证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-044
新疆宝地矿业股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《监管规则适用指
引--发行类第 7 号》等相关规定，现将新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称“公司”)
截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
经中国证监会证监许可2023305 号文核准，并经上海证券交易所同意，由主
承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2023 年 2 月 27 日向社会公众公开发
行普通股(A 股)股票 20,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 4.38 元。
截至 2023 年 3 月 3 日，本公司共募集资金 876,000,000.00 元，扣除发行费用
截至 2023 年 3 月 3 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事
务所(特殊普通合伙)以“大华验字2023000112 号”验资报告验证确认。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国工商银行股份有限公司乌鲁
木齐新民路支行
招商银行股份有限公司乌鲁木齐
西虹东路支行
交通银行股份有限公司乌鲁木齐
友好路支行
中国银行股份有限公司乌鲁木齐
市克拉玛依西路支行
合计 836,377,358.35 251,552,903.86
二、前次募集资金使用情况
详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
三、前次募集资金变更情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目情况。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
议，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 22,694.39 万元人民币置换先期投入募
投项目的支出；审议通过《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况部分使用票据方
式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使
用资金。募集资金置换于 2023 年 6 月 21 日由大华会计师事务所(特殊普通合伙)出
具《新疆宝地矿业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发
行费用的鉴证报告》（大华核字20230012825 号）予以鉴证核实。
五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表 2《募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
补充流动资金项目是为满足公司日常生产经营活动提供资金支持，不直接产生
经济效益，因此无法单独核算项目效益。
（三）未能实现承诺收益的说明
公司募集资金投资项目已实现承诺收益。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金的使用
七次会议，会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
公司拟使用不超过人民币 52,600.00 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管
理，购买安全性高、流动性好的投资产品，本次现金管理额度使用期限自董事会会
议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚
动使用。
会议，会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公
司拟使用不超过人民币 27,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管
理，购买安全性高、流动性好的投资产品，本次现金管理额度使用期限自董事会会
议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚
动使用。
公司期末利用募集资金购买结构性存款余额为 0 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金现金管理的情况列示如下：
金额单位：人民币元
截止日
银行 预期年化 产品
产品名称 实际使用金额 如期归还金额 认购 起止日期
名称 收益率 类型
金额
交通银
高档收益率：
行股份 交通银行蕴通
有限公 财富定期型结 2023 年 12 结构
下同），中档
司新疆 构性存款 96 天 337,000,000.00 337,000,000.00 --- 月 1 日-2024 性存
收益率：
维吾尔 （挂钩汇率看 年3月6日 款
自治区 跌）
益率 1.75%
分行
中国工 中国工商银行
商银行 挂钩汇率区间
股份有 累计型法人人 结构
月 28 日
限公司 民币结构性存 89,000,000.00 89,000,000.00 --- 说明 1 性存
-2024 年 4
乌鲁木 款产品-专户型 款
月3日
齐新民 2023 年第 472
路支行 期B款
交通银 交通银行蕴通 高档收益率： 2024 年 3 月 结构
行股份 财富定期型结 50,000,000.00 50,000,000.00 --- 2.45%，中档收 22 日-2024 性存
有限公 构性存款 33 天 益率：2.25%， 年 4 月 24 日 款
截止日
银行 预期年化 产品
产品名称 实际使用金额 如期归还金额 认购 起止日期
名称 收益率 类型
金额
司乌鲁 （挂钩汇率看 低档收益率
木齐友 跌） 1.65%
好路支
行
交通银
行股份 交通银行蕴通 高档收益率：
有限公 财富定期型结 2.65%，中档收 2024 年 3 月 结构
司乌鲁 构性存款 98 天 275,000,000.00 275,000,000.00 --- 益率：2.45%， 22 日-2024 性存
木齐友 （挂钩汇率看 低档收益率 年 6 月 28 日 款
好路支 跌） 1.65%
行
交通银
行股份 交通银行蕴通
有限公 财富定期型结 高档收益率： 2024 年 4 月 结构
司乌鲁 构性存款 8 天 15,000,000.00 15,000,000.00 --- 1.50%，低档收 1 日-2024 年 性存
木齐友 （挂钩汇率看 益率 1.15% 4月9日 款
好路支 涨）
行
交通银
行股份 交通银行蕴通 高档收益率：
有限公 财富定期型结 2.65%，中档收 2024 年 4 月 结构
司乌鲁 构性存款 96 天 50,000,000.00 50,000,000.00 --- 益率：2.45%， 26 日-2024 性存
木齐友 （挂钩汇率看 低档收益率 年 7 月 31 日 款
好路支 跌） 1.65%
行
交通银
行股份 交通银行蕴通 高档收益率：
有限公 财富定期型结 2.45%，中档收 2024 年 7 月 结构
司乌鲁 构性存款 99 天 248,000,000.00 248,000,000.00 --- 益率：2.25%， 1 日-2024 年 性存
木齐友 （挂钩汇率看 低档收益率 10 月 8 日 款
好路支 跌） 1.65%
行
交通银
行股份 交通银行蕴通 高档收益率：
有限公 财富定期型结 2.40%，中档收 结构
月 23 日
司乌鲁 构性存款 69 天 220,000,000.00 220,000,000.00 --- 益率：2.20%， 性存
-2024 年 12
木齐友 （挂钩汇率看 低档收益率 款
月 31 日
好路支 跌） 1.30%
行
合计 1,284,000,000.00 1,284,000,000.00
说明 1：预期年化收益率：1.20%+1.50%XN/M，1.2%，1.50%均为预期年化收益率，其中 N 为观察期内挂钩标
的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年
化收益率为：1.2%，预期可获最高年收益率 2.70%测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司前次募集资金已累计投入募集资金投资项目的金
额为 573,988,408.49 元，已使用金额占比为 70.48%，未使用完毕资金将继续用于
募集资金投资项目。
九、前次募集资金使用的其他情况
无。
特此公告。
新疆宝地矿业股份有限公司
董 事 会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
募集资金总额： 814,448,113.05 已累计使用募集资金总额： 573,988,408.49
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： —— 2023 年： 339,413,460.26
变更用途的募集资金总额
—— 2024 年： 234,574,948.23
比例：
项目达
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额与募 到预定
集后承诺投资金额 可使用
序 承诺投资 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
的差额 状态日
号 项目 项目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
期
新疆天华 新疆天华
矿业有限 矿业有限
责任公司 责任公司
年采选改 年采选改
扩建项目 扩建项目
补充流动 补充流动
资金 资金
合
—— —— 814,448,113.05 814,448,113.05 814,448,113.05 814,448,113.05 814,448,113.05 573,988,408.49 -240,459,704.56 ——
计
附表 2：
募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目 截止日 是否达到预
承诺效益
累计产能利用率 累计实现效益 计效益
序号 项目名称 2022 年度 2023 年度 2024 年度
新疆天华矿业有限责任公司
达到 100.00% 财务内部收益率
（注 1） （税后）24.29%
扩建项目
合计 —— —— —— 120,415,117.47 85,552,801.28 205,967,918.75 ——
注 1：“新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿 150 万吨/年采选改扩建项目”达产后，预计平均年产 63%以上品位的铁精粉约 67.81 万吨，该项目 2023 年及 2024 年铁精粉平均
产量为 71.33 万吨。
注 2：“新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿 150 万吨/年采选改扩建项目”预计的资本金财务内部收益率为 24.29%，该项目 2023 年及 2024 年加权平均净资产收益率平均为
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