证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2025-035 转
债代码：118052 转债简称：浩瀚转债
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
关于 2024 年年度权益分派调整可转债转股价格
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 调整前转股价格：24.38 元/股
? 调整后转股价格：24.26 元/股
? 转股价格调整实施日期：2025 年 6 月 26 日
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2025〕71 号）同意
注册，北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3
月 13 日向不特定对象发行了 35,429.00 万张可转换公司债券，并于 2025 年 4
月 7 日在上海证券交易所上市交易（转债简称“浩瀚转债”，转债代码“118052”）。
根据《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》
（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的可转债转股
期限自发行结束之日（2025 年 3 月 19 日）起满六个月后的第一个交易日（2025
年 9 月 19 日）起至可转债到期日（2031 年 3 月 12 日）止（如遇法定节假日
或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价
格 24.38 元/股。
一、转股价格调整依据
公司已于 2025 年 5 月 20 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过《关
于公司 2024 年度利润分配方案的议案》：公司拟以实施权益分派股权登记日登记
的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。
不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2024
年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-034）。
根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司
于 2025 年 3 月 11 日刊登于上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）的《募
集说明书》的相关条款，在本次可转债发行之后，若公司出现派送股票股利、转
增股本、增发新股（不包括因本次发行可转换公司债券转股而增加的股本）、配
股及派送现金股利等情况，则转股价格相应调整。
二、转股价格调整情况
根据《募集说明书》相关条款的规定，在“浩瀚转债”发行之后，若公司出
现派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行可转换公司债券转股
而增加的股本）、配股及派送现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调
整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为该次增发
新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为
调整后有效的转股价。
根据上述条款，因公司实施 2024 年年度权益分派方案，“浩瀚转债”的转
股价格由每股人民币 24.38 元调整为每股人民币 24.26 元，调整后的转股价格
从 2025 年 6 月 26 日（除息日）起生效。计算过程为：
转股价格调整公式：派送现金股利：P1=P0-D；
其中，P0 为调整前转股价 24.38 元/股，D 为每股派送现金股利 0.11869 元
/股（公司本次权益分派为差异化现金分红，上述每股现金股利 D 为虚拟分派的
现金红利）虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金
红利）÷总股本=（156,621,931×0.12）÷158,346,667≈0.11869 元/股。
P1=24.38 元/股-0.11869 元/股=24.26 元/股
“浩瀚转债”转股期限为 2025 年 9 月 19 日至 2031 年 3 月 12 日，目前
“浩瀚转债”尚未进入转股期，请各位投资者注意投资风险。
三、其他
投资者如需了解“浩瀚转债”的详细情况，请查阅公司于 2025 年 3 月 11
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。
联系人：公司证券部
电话：010-68462866
邮箱：haohanir@haohandata.com.cn
特此公告。
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