股票代码：002535 股票简称：林州重机
林州重机集团股份有限公司
（河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口）
关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的
可行性分析报告
二零二五年五月
一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过60,000万元（含
本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还借款。
二、本次募集资金使用必要性和可行性分析
（一）本次募集资金的必要性分析
司面临较大考验，公司通过一系列经营措施，努力改善经营质量。
今后，公司要继续坚持技术创新引领，坚持以市场需求和客户需求
为导向，在技术创新、新产品设计研发创新等方面下功夫。加快推
进新项目落地，为产品制造技术工艺提升提供支持，不断提升技术
创新能力，提升企业核心竞争力。
公司通过本次向特定对象发行股票补充流动资金，可以更好地
满足公司经营发展的资金需求，有利于提升公司综合竞争力，满足
主营业务的资金需求。
截至2022年末、2023年末、2024年末，公司的短期借款余额分
别为122,012.00万元、93,771.88万元和102,024.95万元，短期借款
金额较大，公司财务费用负担较重；公司资产负债率分别为90.00%、
近年来公司资产负债率维持较高水平，高资产负债率对公司的
融资能力及持续经营能力造成了一定的制约，限制了公司的长期发
展。本次募集资金到位后，能够有效降低公司的资产负债率，优化
资本结构，缓解公司的现金流压力，有利于公司增强抗风险能力和
持续融资能力，助力公司主营业务的持续快速增长。
（二）本次募集资金的可行性分析
公司本次向特定对象发行股票募集资金使用符合相关政策和法
律法规，具有可行性。本次向特定对象发行股票募集资金到位并补
充流动资金及偿还借款后，公司净资产和运营资金将有所增加，有
息负债占比下降，公司资产负债率将有所下降，资本结构将得到改
善，财务风险将有所降低，现金流压力适当缓解，有利于增强公司
资本实力，为公司经营发展提供充足的资金保障。
完善的实施主体
公司已按照上市公司的治理标准，建立了以法人治理结构为核
心的现代企业制度，并通过不断改进与完善，从而形成了较为规范、
标准的公司治理体系和较为完善的内部控制程序。
公司在募集资金管理方面也按照监管要求，建立了《募集资金
管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更以及管理监
督等方面做出了明确规定。本次向特定对象发行股票募集资金到位
之后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储与使用，从而
保证募集资金规范合理的使用，以防出现募集资金使用风险。
三、本次向特定对象发行股票对公司经营管理和财务状况的影
响
（一）本次向特定对象发行股票对公司经营管理的影响
本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于
补充流动资金及偿还借款。本次募集资金到位后，公司的运营资金
得到缓解，市场竞争力将进一步增强，持续经营能力进一步提高，
有利于提升公司的整体经济效益。同时，有利于优化公司的资本结
构，有助于提高公司抗风险能力，保障公司日常生产经营稳步发展，
对公司未来发展具有重要战略意义。
（二）本次向特定对象发行股票对公司财务状况的影响
本次向特定对象发行股票完成后，公司总资产和净资产规模相
应提高，整体资产负债率有所下降，公司抵御财务风险能力增强。
本次发行将优化公司资本结构、提高偿债能力、降低财务风险，为
公司业务发展提供有力保障。本次募集资金到位后，将增强公司可
持续发展能力，符合本公司及全体股东的利益。
四、本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析结论
本次募集资金使用符合国家相关产业政策和公司战略发展规划，
具有良好的市场前景和经济效益，符合公司及全体股东的利益。同
时，本次向特定对象发行股票可以提升公司的盈利能力，优化公司
资本结构，降低财务风险，为后续业务发展提供保障。综上所述，
本次募集资金使用具有良好的可行性。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二五年五月十三日
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