股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-022
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 2
日召开九届董事会第三十五次会议和九届监事会第二十一次会议审
议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》。同意公司将公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并
将节余募集资金 87,017.62 万元（具体金额以资金转出当日银行结息
余额为准）永久补充流动资金，并注销对应募集资金专项账户。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该
议案需提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司公
开发行 A 股可转换公司债券的批复》（证监许可202046 号）核准，
同意公司向社会公开发行面值总额 68 亿元可转换公司债券，期限 6
年。本次发行募集资金总额 6,800,000,000.00 元扣除承销及保荐费
金为人民币 6,759,200,000.00 元。
上述资金于 2020 年 7 月 6 日全部到账，由立信会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并出具信会师报字2020第 ZB11494 号验资报告。
公司对募集资金采取专户存储制度管理。
二、募集资金投资项目情况
根据《本钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集
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说明书》披露的募集资金用途，本次发行后募集资金投资项目如下：
投资总额 拟投入募集资金
序号 项目名称
（万元） （万元）
炼钢厂 4 号-6 号转炉环保改造工程
项目
合计 789,826.80 680,000.00
三、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司严格按
照规定管理募集资金，对募集资金的使用设置了严格的审批手续，以
保证专款专用。
公司分别与中国工商银行股份有限公司本溪分行、中国银行股份
有限公司本溪分行、中国建设银行股份有限公司本溪分行、广发银行
股份有限公司本溪分行、中国农业银行股份有限公司本溪新华支行及
保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管
协议》，协议中明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户情况
截至 2025 年 4 月 1 日，拟结项募集资金存放专项账户的存款情
况如下：
开户银行 银行账号 用途 金额（万元）
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中国农业银行股份有 炼铁厂 5 号高炉产能置
限公司本溪新华支行 换工程项目
中国银行股份有限公
司本溪本钢支行
中国建设银行股份有 21050165410300000 特钢电炉升级改造工程
限公司本溪本钢支行 275 项目
广发银行股份有限公 95508800263696001 炼钢厂 4 号-6 号转炉环
司本溪分行营业部 33 保改造工程项目
广发银行股份有限公 95508800263696002 炼钢厂 8 号铸机工程项
司本溪分行营业部 23 目
合计 87,017.62
三、本次结项的募投项目资金使用及节余情况
（一）本次结项的募投项目资金使用情况
截至公告披露日，公司本次募投项目“炼钢厂 8 号铸机工程项目”
“炼铁厂 5 号高炉产能置换工程项目”
“特钢电炉升级改造工程项目”
“CCPP 发电工程项目”“炼钢厂 4 号-6 号转炉环保改造工程项目”
已基本投入完毕,具体资金使用及节余情况如下：
累计使用募
募集资金金 募集资金节余
序号 项目名称 集资金金额
额（万元） 金额（万元）
（万元）
炼铁厂 5 号高炉产能置换工程
项目
炼钢厂 4 号-6 号转炉环保改
造工程项目
合计 374,300.00 287,282.38 87,017.62
注：“募集资金节余金额（万元）”中包含以上项目待支付合同
尾款及质保金约 3.2 亿元。
（二）本次结项的募投项目资金节余原因
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则，严格按照募集资金管理的相关规定使用资金，确保在保障项目建
设质量的前提下，优化资金配置与成本控制。在编制项目可研报告时，
公司基于当时的生产技术水平和工艺方案进行募投项目测算。但在项
目建设过程中，随着前期生产经验的积累，公司设备选项、购置及生
产线优化的能力不断增强，规模效应显现，建设成本得到了有效降低。
此外，在项目实施过程中，公司根据实际需求加强了各环节的费用控
制和预算管理，合理调配资源，优化各项建设支出，从而进一步降低
了项目总体建设成本。通过这些举措，项目不仅顺利推进，也形成了
募投资金的节余。
公司在项目实施过程中，结合实际资金需求和规划，统筹安排资金来
源，对部分阶段性资金需求先行使用自有资金支付。
因上述款项支付时间周期较长，使得募集资金有所节余。
四、本次结项的募投项目节余募集资金使用计划
为合理使用募集资金，降低公司财务费用，增强公司持续经营能
力，充分发挥募集资金的效用，根据《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规
和规范性文件的要求，公司拟将本次结项的募投项目节余募集资金
补充流动资金，用于公司日常经营活动。
鉴于部分尚未支付的项目尾款因支付周期较长，后续将由公司按
照合同约定以自有资金支付。
五、本次使用节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次使用节余募集资金永久补充流动资金是基于募投项目建设
情况和公司经营发展需要做出的合理决策，有利于提高募集资金使用
效率，改善公司资金状况，节省财务费用,充分保障公司业务发展对
流动资金的需求，促进公司主营业务持续稳定发展，实现公司和股东
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利益最大化，本次使用节余募集资金永久补充流动资金不存在变相改
变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
六、相关审议程序及核查意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 2 日召开九届董事会第三十五次会议，审议
通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》。同意公司将 2020 年公开发行可转换公司债券部分募投项
目结项并将节余募集资金 87,017.62 万元（具体金额以资金转出当日
银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同
时注销相关募集资金专用账户，募投项目预计待支付款项（包含尚未
支付的合同尾款、质保金等）后续将以公司自有资金支付。该议案尚
需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 2 日召开九届监事会第二十一次会议，审议
通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》。经审核，监事会认为：公司拟结项募集资金投资项目均已
基本投入完毕，可以结项。本次使用节余募集资金永久补充流动资金
是为满足公司流动资金需求，有助于合理优化配置资源，提高募集资
金使用效率，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等规范
性文件和制度的有关规定，审议程序和表决结果合法有效，不存在变
相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，同意本次对公司
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（三）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提
交股东大会审议，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2
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号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规范性文件
和制度的有关规定。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
本钢板材股份有限公司董事会
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