关于北京航空材料研究院股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：北京航空材料研究院股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-88611663
附表 2
关于北京航空材料研究院股份有限公司
单位：万元
资金占用方 占用方与上市公司的关联关 上市公司核算的会 2024 年期初占用资 2024 年度占用累计 2024 年度占用资金 2024 年度偿还累计 2024 年期末占用资
非经营性资金占用 占用形成原因 占用性质
名称 系 计科目 金余额 发生金额(不含利息) 的利息(如有) 发生金额 金余额
现控股股东、实际控制人及其附
属企业
小计 / / /
前控股股东、实际控制人及其附
属企业
小计 / / /
其他关联方及其附属企业
小计 / / /
总计 / / /
上市公司核算的会 2024 年期初往来资 2024 年度往来资金 2024 年度偿还累计 2024 年期末往来资
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关系 发生金额（不含利 往来形成原因 往来性质
计科目 金余额 的利息（如有） 发生金额 金余额
息）
中国航发集团财务有限公 货币资金、其他非
同一最终控制方 294,825.35 583,415.53 615,435.83 262,805.05 银行存款 经营性往来
司 流动资产
中国航发北京航空材料研 销售商品、提供劳
控股股东 应收账款 3,924.80 24,732.72 13,921.88 14,735.64 经营性往来
究院 务
中国航发北京航空材料研 销售商品、提供劳
控股股东 应收款项融资 9,278.99 9,278.99 经营性往来
究院 务
中国航发北京航空材料研 采购商品、接受劳
控股股东 预付款项 0.67 12.91 13.58 0.00 经营性往来
究院 务
大股东及其附属企业
销售商品、提供劳
中国航发系统内单位 同一最终控制方 应收账款 20,305.86 84,515.47 64,710.93 40,110.40 经营性往来
务
销售商品、提供劳
中国航发系统内单位 同一最终控制方 应收票据 31,377.98 46,056.08 49,620.05 27,814.01 经营性往来
务
销售商品、提供劳
中国航发系统内单位 同一最终控制方 应收款项融资 148.74 2,410.22 404.25 2,154.71 经营性往来
务
采购商品、接受劳
中国航发系统内单位 同一最终控制方 预付款项 85.78 85.78 经营性往来
务
上市公司的子公司及其附属企业
北京航材优创高分子材料
全资子公司 其他应收款 1,000.00 1,000.00 往来款 非经营性往来
有限公司
非经营性往来
关联自然人
非经营性往来
非经营性往来
其他关联方及其附属企业
非经营性往来
总计 / / / 351,669.18 750,421.92 0.00 744,192.30 357,898.80 / /
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