证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2025-019
普冉半导体（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，普冉半导体（上海）股份有限
公司（以下简称“公司”、“本公司”）就 2024 年度（以下又称“报告期”）募集资金
存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准普冉半导体（上海）股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可20212111 号）核准，普冉半导体（上海）
股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）
扣除承销商保荐及承销费用人民币 84,733,678.48 元，减除其他与发行权益性证
券 直 接 相 关 的 外 部 费 用 人 民 币 18,335,059.91 元 （ 包 括 ： 审 计 费 及 验 资 费
人民币 1,245,545,363.61 元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
信会师报字2021第 ZF10839 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储
制度。
（二）募集资金本年度使用金额及余额
截至2024年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：
明细 金额（元）
减：报告期使用募集资金 294,175,119.25
加：归还补充流动资金 320,000,000.00
减：报告期闲置补流资金 240,000,000.00
加：本年度存款利息收入减银行手续费 12,400,942.11
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中
国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定要求制定了《普冉半导体（上
海）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
本公司已与保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）及专户
存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管
协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存
在问题。
（二）募集资金的管理情况
单位：人民币元
银行名称 账户类别 账号 账户性质 期末余额
招商银行上海分行
募集资金专户 121937105210102 活期存款 4,372,151.38
营业部
上海银行金桥支行 募集资金专户 03005006367 活期存款 101,470,591.97
上海银行股份有限
募集资金专户 03004654788 活期存款 23,603,223.74
公司金桥支行
银行名称 账户类别 账号 账户性质 期末余额
浙江泰隆商业银行
股份有限公司上海 募集资金专户 31010010201000046726 活期存款 379.49
分行
中信银行股份有限
募集资金专户 8110201013101356343 活期存款 21,347,128.06
公司上海虹桥支行
合计 150,793,474.64
单位：人民币元
银行名称 账号 账户性质 期末余额
浙江泰隆商业银行股份 31010010201000046726-
七天通知存款 288,746,432.46
有限公司上海分行 300003
招商银行上海分行营业
部
合计 357,246,432.46
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 9 月 10 日止，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投
入 69,467,414.60 元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了
信会师报字2021第 ZF10910 号《募集资金置换专项鉴证报告》。募集资金到位
后，公司已于 2021 年 11 月置换先期投入 69,467,414.60 元。本次置换已经公司
次会议通过。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 1 月 14 日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会
第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 2.7 亿元（含本数）用于暂时补充流动
资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。本次使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司与主营业务相关的生产经营。具体内
容详见公司于 2024 年 1 月 15 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《普冉半导体（上海）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》（公告编号：2024-003）
根据上述决议，公司在规定期限内实际使用 2 亿元闲置募集资金暂时补充流
动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资项目建设进
度的正常进行。
截至 2025 年 1 月 6 日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全
部归还至相应募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐
机构及保荐代表人。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日刊登在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于归还暂时用
于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-001）。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 8 月 22 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第
二次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提
下，使用不超过 9 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好的保本型产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使
用期限不超过 12 个月，自 2023 年 9 月 1 日起至 2024 年 8 月 31 日止。独立董事
发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确的核查意见。具体内容详见公
司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普冉半导体（上海）股份
有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会
第十次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前
提下，使用不超过 8.7 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于
购买安全性高、流动性好的保本型产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，
使用期限不超过 12 个月，自 2024 年 9 月 1 日起至 2025 年 8 月 31 日止。具体内
容详见公司于 2024 年 8 月 28 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《普冉半导体（上海）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2024-049）。
截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 已 使 用闲 置 募 集 资 金 进 行现金 管 理
进行现金管理的授权额度，具体如下：
银行名称 账号 账户性质 期末余额 购买日 到期日 实际获得收益
上海银行股份
七天通知
有限公司金桥 23002609703 2022/9/16 2024/5/13 6,260,091.80
存款
支行
浙江泰隆商业
银行股份有限 协议存款 2021/8/9 2024/4/24 26,058,086.94
公司上海分行
浙江泰隆商业
银行股份有限 2024/4/24 2024/12/24 2,685,832.21
公司上海分行
浙江泰隆商业
银行股份有限 288,746,432.46 2024/12/20
公司上海分行
招商银行上海
分行营业部
合计： 357,246,432.46
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司于 2024 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第
十次会议，于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关
于使用部分超募资金增加募投项目投资额暨调整募投项目实施进度的议案》，同
意公司使用超募资金 17,797.73 万元用于增加“总部基地及前沿技术研发项目”投
资总额，并将“总部基地及前沿技术研发项目”达到预定可使用状态的日期调整至
站(www.sse.com.cn)的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于使用部分超募资
金增加募投项目投资额暨调整募投项目实施进度的公告》
（公告编号：2024-048）。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，及时、真实、准确、完
整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，已使用的募集资金均投向所承
诺的募集资金投资项目，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投
向和进展情况均如实履行了披露义务。
特此公告。
普冉半导体（上海）股份有限公司董事会
附表 1：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
编制单位：普冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年度
单位：元
募集资金总额 1,245,545,363.61 本年度投入募集资金总额 294,175,119.25
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 655,205,320.43
变更用途的募集资金总额比例 -
截至
项目
已变更 期末
项目达 可行
项目， 截至期末累计投入 投入 本年 是否
到预定 性是
承诺投资项 含部分 募集资金承诺投资 截至期末承诺投入 截至期末累计投 金额与承诺投入金 进度 度实 达到
调整后投资总额 本年度投入金额 可使用 否发
目 变更 总额 金额(1) 入金额(2) 额的差额(3)＝(2)- （%） 现的 预计
状态日 生重
（如 (1) (4)＝ 效益 效益
期 大变
有） (2)/(
化
闪存芯片升
级研发及产 否 189,641,100.00 189,641,100.00 189,641,100.00 0.00 171,500,027.88 -18,141,072.12 90.43 否
业化项目
EEPROM 芯
片升级研发 2023 年 不适 不适
否 47,871,900.00 47,871,900.00 47,871,900.00 0.00 40,078,039.59 -7,793,860.41 83.72 否
及产业化项 4月 用 用
目
总部基地及
前沿技术研 否 107,939,000.00 285,916,300.00 285,916,300.00 196,018,220.39 218,122,821.22 -67,793,478.78 76.29 否
发项目
基于存储芯
片的衍生芯 2025 年 不适 不适
否 282,628,300.00 282,628,300.00 282,628,300.00 98,156,898.86 190,413,242.87 -92,215,057.13 67.37 否
片开发及产 7月 用 用
业化项目
超募资金- 不适 不适
不适用 617,465,063.61 439,487,763.61 439,487,763.61 0.00 35,091,188.87 -404,396,574.74 7.98 不适用 否
回购 用 用
合计 1,245,545,363.61 1,245,545,363.61 1,245,545,363.61 294,175,119.25 655,205,320.43 -590,340,043.18
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金投资项目先期投入及置换金额 69,467,414.60 元，详见三、（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，详见三、（三）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况，详见三、（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
“闪存芯片升级研发及产业化项目”节余金额为 2,070.98 万元，“EEPROM 芯片升级研发及产业化项目”节余
金额为 853.81 万元，公司在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、
募集资金结余的金额及形成原因 有效的原则，在保证项目顺利实施的前提下，从项目资金使用的实际情况出发，审慎地使用募集资金，加强
各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用，形成
了募集资金节余。同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目使用和安全的前提下，公司使
用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的收益和存款利息收入。对节余募集资金的使用情况，详见三、
（七）
募集资金其他使用情况 募集资金其他使用情况，详见三、（八）
首页
微信公众号
证券之星APP
