继峰股份: 中国国际金融股份有限公司关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

             中国国际金融股份有限公司
         关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司
      使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
  中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人”）作为宁
波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“继峰股份”或“公司”）2023 年度
向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对继峰股份使用部分闲置
募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：
   一、募集资金的基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波继峰汽车零部件股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2537 号）同意注册，公司向
特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的数量为 100,000,000 股，募
集资金总额为人民币 1,183,000,000.00 元，扣除不含增值税的发行费用后募集资
金净额为人民币 1,163,183,210.30 元。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，本次发行募集资金于 2024 年 4 月 10 日全部汇入公司开立的募集资金专用账
户，并出具了容诚验字2024518Z0045 号《验资报告》。
  为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，公司对募集资金的存放和
使用进行了专户管理，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专
户存储监管协议。
  根据《宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票募集说明书》并结合公司实际募集资金净额，公司第五届董事会第四次会议、
第五届监事会第三次会议审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的
议案》。结合公司业务进展和发展规划，公司第五届董事会第九次会议、第五届
监事会第八次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募
投项目及新增部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。经调整及变更后，公
司募集资金投资项目及募集资金使用计划以及截至 2024 年 12 月 31 日累计已实
际投入金额情况如下：
                                                         单位：万元
                                          调整后拟投入        累计已实际投
序号         项目名称           投资总额
                                          募集资金金额          入金额
      年产 80 万套乘用车座椅总成
      生产基地项目
      长春汽车座椅头枕、扶手及内
      饰件项目
      宁波北仑年产 1,000 万套汽车
      出风口研发制造项目
           合计             240,314.61       116,318.32     74,489.31
     二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
     （一）投资目的
     为提高募集资金使用效率，增加收益，在不影响募投项目建设的情况下，公
司拟对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好的
保本型理财产品，以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司及股东的利益。
     （二）投资金额
     公司拟使用单日最高余额不超过 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用
以投资理财产品。在此额度内，资金可滚动使用。
     （三）资金来源
     公司暂时闲置的募集资金。本次公司拟将部分暂时闲置的募集资金进行现金
管理，不会影响募投项目建设，不存在变相改变募集资金用途的情况。
  （四）投资产品种类
  银行、券商、信托等金融机构的安全性高、流动性强的保本型理财产品，例
如结构性存款、大额存款等。
  （五）投资期限
  自公司第五届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过 12 个月。
  （六）实施方式
  董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理现金管理的相关事
项并签署相关合同文件，公司资金管理部门负责组织实施。
  三、投资风险分析及风控措施
  （一）风险分析
  公司拟使用闲置募集资金购买银行、券商等金融机构推出的安全性高、流动
性好的保本型理财产品，但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不
排除受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变
化带来的风险。
  （二）风控措施
  公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则，建立健全相关投资的审批和
执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。本次理财事项
风险可控，符合公司内部资金管理要求。采取的具体措施如下：
时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全
的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
对资金使用情况进行审计、核实。
时可以聘请专业机构进行审计。
  四、对公司日常经营的影响
  公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金建设
进度的前提下实施，不会影响募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司和
股东利益的情形。通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的投资理财，有利
于提高资金使用效率，更好实现公司资金的保值增值。
  五、审议程序及专项意见
  （一）董事会审议程序
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本次使用部分闲置募集资金进
行现金管理事项无须提交公司股东大会审议批准，不构成关联交易。
  （二）监事会意见
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：在不影响募投项
目建设的情况下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理投资理财产品，不会影
响募集资金投资项目的正常开展。本次拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、
流动性好的保本型理财产品，可以实现公司资金的保值增值，不存在损害公司和
公司股东利益的情形。
  六、保荐人核查意见
  经核查，保荐人认为：
  公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司董事会、
监事会审议通过，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，内容及审议程序合法合规。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，没有与募投
项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
 综上，保荐人对上述公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
 （以下无正文）
 （此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于宁波继峰汽车零部件股
份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
         谢晶欣            谷   珂
                      中国国际金融股份有限公司
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