关于南宁百货大楼股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：南宁百货大楼股份有限公司
审计单位：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：
（028）85560449
附表 2
关于南宁百货大楼股份有限公司
单位：元
上市公
资金占用 占用方与上 2024 年度占用 度占用
非经营性资金 司核算 2024 年期初占 2024 年度偿还 2024 年期末占 占用形 占用性
方 市公司的关 累计发生金额 资金的
占用 的会计 用资金余额 累计发生金额 用资金余额 成原因 质
名称 联关系 (不含利息) 利息
科目
(如有)
现控股股东、
非经营
实际控制人及 无
性占用
其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、
非经营
实际控制人及 无
性占用
其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及 非经营
无
其附属企业 性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公 度往来
往来方与上 2024 年度往来
其他关联资金 资金往来 司核算 2024 年期初往 资金的 2024 年度偿还 2024 年期末往 往来形 往来性
市公司的关 累计发生金额
往来 方名称 的会计 来资金余额 利息 累计发生金额 来资金余额 成原因 质
系 （不含利息）
科目 （如
有）
控股股东、
经营性
南宁学院 实际控制人 应收账款 1,029,335.65 11,032,144.34 7,804,340.68 4,257,139.31 销售商品
往来
的附属企业
控股股东、实 控股股东、
经营性
际控制人及其 国立房地产 实际控制人 应收账款 410,964.37 3,774,276.50 225,520.00 3,959,720.87 销售商品
往来
附属企业 的附属企业
南宁威宁 控股股东、
其他应收 租赁保证 经营性
市场发展 实际控制人 330,000.00 330,000.00
款 金 往来
有限公司 的附属企业
广西南百
子公司及其 经营性
超市有限 应收账款 47,441,649.14 6,895,674.29 4,219,069.39 50,118,254.04 销售商品
控制的法人 往来
公司
南宁金湖
时代置业 子公司及其 其他应收 非经营
投资有限 控制的法人 款 性往来
公司
广西南百
子公司及其 其他应收 非经营
超市有限 121,149,787.67 41,472,318.51 21,287,025.24 141,335,080.94 营运资金
控制的法人 款 性往来
公司
广西鑫湖
子公司及其 其他应收 非经营
上市公司的子 畅达商贸 55,273,681.26 7,189,920.96 9,740,550.23 52,723,051.99 营运资金
控制的法人 款 性往来
公司及其附属 有限公司
企业 广西南百
汽车销售 子公司及其 其他应收 非经营
服务有限 控制的法人 款 性往来
公司
百色桂通
汽车销售 子公司及其 其他应收 非经营
服务有限 控制的法人 款 性往来
公司
广西新世
子公司及其 其他应收 非经营
界商业有 227,419,067.85 39,271,415.50 40,867,655.18 225,822,828.17 营运资金
控制的法人 款 性往来
限公司
广西南百 子公司及其 其他应收 9,271,095.73 3,010,278.14 1,431,683.47 10,849,690.40 营运资金 非经营
电子商务 控制的法人 款 性往来
有限公司
桂林南百
竹木业发 子公司及其 其他应收 非经营
展有限公 控制的法人 款 性往来
司
总计 / / / 660,605,835.89 143,603,701.48 112,676,936.19 691,532,601.18 / /
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