募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2025〕884 号
浙江三花智能控制股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“三花智控”）
管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供三花智控年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我
们同意将本鉴证报告作为三花智控年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送
并对外披露。
二、管理层的责任
三花智控管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）
的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三花智控管理层编制的上述报告
独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，三花智控管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使
用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月
修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，如实反映了三花智控募集资金 2024
年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：钱仲先
中国·杭州 中国注册会计师：欧阳小云
中国注册会计师：周恒
二〇二五年三月二十五日
浙江三花智能控制股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
（2023 年 12 月修订）
》
（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明
如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会以证监许可〔2021〕168 号文核准，本公司于 2021 年 6 月公开发行 3,000
万张可转换公司债券（简称三花转债），每张面值 100 元，共募集资金 300,000 万元，扣除
发行费用 12,468,991.59 元后的募集资金净额为 2,987,531,008.41 元。前述募集资金到账情况
（天健验〔2021〕277 号）
业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验证报告》 。
因募投项目实施主体之一为浙江三花商用制冷有限公司（附属全资子公司，以下简称三
花商用制冷），本公司已将募集资金 148,700 万元以增资方式拨付给三花商用制冷。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 298,753.10
项目投入 B1 218,675.73
截至期初累计发生额 募集资金收益
B2 5,123.08
净额
项目投入 C1 23,733.30
本期发生额 募集资金收益
C2 8,315.66
净额
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 242,409.03
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募集资金收益
D2=B2+C2 13,438.74
净额
用于现金管理净额 F 69,400.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2-F 382.81
实际结余募集资金 G 382.81
差 异 H=E-G 0.00
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司监管指引第2号——上
（证监会公告〔2022〕15号）和《深
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）
》
（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制
定了《浙江三花智能控制股份有限公司募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金专户存
储、定向使用和多方监管等的要求。
昌县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》
，及本公司、三花商用制冷与保荐机构
浙商证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司新昌县支行签订了《募集资金专户存储
四方监管协议》。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，本公司在使用募集资金时已遵照执行。
资账户，本公司在该专户利息余额用于置换已支付发行费用的自有资金以及补充流动资金后，
为减少管理成本，方便账户管理，将该专户注销。
重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》
，及本公司、三花商用制冷与中信证券股份
有限公司、中国工商银行股份有限公司新昌支行重新签订了《募集资金专户存储四方监管协
议》，募集资金存放账户均未发生变化。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已遵照执行。
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流动资金及支付发行可转债尚未支付的发行费用，为减少管理成本，方便账户管理，将该专
户注销。
(二) 募集资金专户存储情况
本公司与三花商用制冷共开设 4 个募集资金专户。于 2024 年 12 月 31 日，募集资金存
放情况见下表：
金额单位：人民币元
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
本公司 中国农业银行新昌县支行 19525201040117616 0.00 已注销
本公司 中国农业银行新昌县支行 19525201040117624 0.00 已注销
本公司 中国农业银行新昌县支行 19525201040117632 1,960,954.19
注
三花商用制冷 中国工商银行新昌支行 1211028029201553113 1,867,130.25
合 计 3,828,084.44
注 募集资金余额包含募集资金累计收益净额
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
资金可循环滚动使用，单个理财产品的持有期限不超过 12 个月。于 2024 年 12 月 31 日，公
司实际用于购买理财产品的募集资金余额为 69,400 万元。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”系新增产能的技改项目，
由本公司直接实施，并纳入一体化管理和统一核算。该募投项目的实际效益无法单独核算。
按项目可行性研究报告，项目达产后正常年份预计可实现销售收入（含税）198,000 万元，
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未来将较好提升“高效节能制冷控制元器件业务”的经营业绩。
“补充流动资金”不直接产生经济效益，也无法作为独立的经济分析对象，预计效益未作
测算，实际效益也无法单独核算。
(四)其他说明
经 2024 年 8 月 28 日公司董事会审议通过，“年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元
器件技术改造项目”达到预定可使用状态日期由 2024 年 8 月延期至 2025 年 5 月，项目建设
其他内容保持不变。该项目延期的具体原因见下：
目前“年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”新增的产能已在建设
期内逐步释放，项目在建工程已逐步进行转固。因公司结合现有产品结构与市场变化趋势，
对募集资金采用谨慎使用、合理投入的策略，公司在部分金加工设备、部分部装设备购置、
调试等方面进程有一定程度延迟，故尚不具备结项条件。综合考虑目前项目实际建设进度和
后续还需开展设备调试、试运行以及设备验收等工作，出于审慎投资原则，公司将该募投项
目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 5 月。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
浙江三花智能控制股份有限公司
二〇二五年三月二十五日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金净额 298,753.10 本年度投入募集资金总额 23,733.30
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 242,409.03
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目达到预
是否已变更项 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 本年度 项目可行性是
本年度 定 是否达到预
承诺投资项目 目（含部分变 承诺投资总 投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 实现的 否发生
投入金额 可使用状态 计效益
更） 额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 效益 重大变化
日期
空调智能控制元器件建设 否 148,700.00 148,700.00 12,100.74 121,428.89 81.66% 2025 年 5 月 — — 否
项目
制冷空调控制元器件技术 否 69,800.00 69,800.00 11,632.56 39,706.74 56.89% 2025 年 5 月 — — 否
改造项目
合 计 300,000.00 300,000.00 23,733.30 242,409.03 — — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 详见本报告三（三）、（四）之说明
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项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况
集资金置换先期投入金额 17,938.57 万元。
用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本报告三（一）2 之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无
截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际用于购买理财产品的募集资金余额为 69,400 万元，剩余资金存放于募
尚未使用的募集资金用途及去向
集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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