中泰证券股份有限公司
关于苏州未来电器股份有限公司
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为苏州
未来电器股份有限公司（以下简称“未来电器”或“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上
市公司规范运作》等有关规定，对未来电器使用部分闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672号）同意注册，并经深圳证券交
易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A股）股票3,500万股，实
际募集资金总额104,965.00万元，扣除发行费用12,326.62万元（不含税）后，实际
募集资金净额92,638.38万元。募集资金已于2023年3月23日划至公司指定账户。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月23日对公司首次公开发行股
票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字〔2023〕第ZA10482号《验资
报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专
户开户银行、保荐人签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
截至2025年1月31日，公司募集资金使用情况具体如下：
单位:万元
拟投入募集资 累计投入
序号 项目名称 投资总额 投资进度
金金额 金额
拟投入募集资 累计投入
序号 项目名称 投资总额 投资进度
金金额 金额
合 计 92,638.38 92,638.38 31,692.38 34.21%
注1：上表中累计投入金额未经审计。
注2：2024年4月15日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分
募集资金投资项目实施地点、使用超募资金追加投资金额、变更内部投资结构及延长实施期
限》的议案，同意使用超募资金9,300.00万元增加“低压断路器附件新建项目”投资金额，
“低压断路器附件新建项目”投资资金由41,700.00万元变更为51,000.00万元。
截至2025年1月31日，公司闲置募集资金63,402.12万元（含已支付未置换的发
行费用及印花税405.24万元以及募集资金利息收入扣减手续费净额2,050.88万元），
其中，54,500.00万元用于投资现金管理产品（注：包括2,000.00万元到期存放于交
通银行苏州科技支行现金管理账户，暂未进行现金管理的存款），余下存放于募
集资金账户，余额为8,902.12万元。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金的实施计划及进度
推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状态。为提高资金利用效率、
增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制
风险的前提下，公司拟使用部分闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公
司现金的保值增值，保障全体股东利益。
三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金利用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常
生产经营并确保资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置的募集资金及自有资金
进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，增加公司收益，为公司及全
体股东获取更多回报。
（二）投资品种
（1）结构性存款、定期存款、协议存款、通知存款、大额存单等安全性高的
产品；
（2）流动性好，投资期限不超过12个月的产品；
（3）投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他
用途，不得影响募集资金投资计划正常进行。
公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行
严格评估，拟购买安全性高、流动性好的银行及其他金融机构发行的理财产品。
相关投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市
公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过58,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过42,000.00
万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之
日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，即任意时
点闲置募集资金及自有资金进行现金管理的余额分别不超过上述额度（含前述投
资的收益进行再投资的相关金额）。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至
募集资金专户。
（四）投资决策及实施
本次拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，按照《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关规定，有关事项需提交股东大会审议。在公司
股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项投资决
策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务中心组织实施。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理所获得的收益将严格按
照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行
管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时披露现金管理的具
体情况。
（七）其他说明
公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理不构成关联交易，
不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目正常进行。资
金来源为闲置募集资金及自有资金，不涉及使用银行信贷资金。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
格执行风险评估流程，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益仍可能受到
市场波动的影响。
的具体收益不可预期。
（二）风险控制措施
双方的权利义务和法律责任等，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，不
得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财
产品等。
融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品的运作情况，加强风险控制和监督，严
格控制资金的安全；财务中心将及时与金融机构核对账户余额，做好财务核算工
作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制
投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
资金的使用与保管情况进行内部审计。
监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响募投
项目建设、公司正常经营、资金安全的情况下进行的，可以提升公司资金收益，
有利于实现公司及全体股东利益的最大化，不会影响公司日常经营和募投项目建
设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。
六、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用部分闲置募集资金
及自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月。在决议
有效期内，上述额度可以循环滚动使用，即任意时点闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的余额分别不超过上述额度。闲置募集资金现金管理到期后将及时归
还至募集资金专户。同时，提请股东大会授权公司管理层在上述额度和期限范围
内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务中心组织实
施。
（二）监事会审议情况
分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司本次使用
部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不
影响募集资金项目投资建设和公司日常经营的前提下，使用部分闲置募集资金及
自有资金进行现金管理，有利于提高资金利用效率，为公司及全体股东谋求更多
的投资回报。不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司本
次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进
行现金管理事项已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次
会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规
定。该事项尚需提交公司股东大会审议。
公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项符合《上市公司
监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情
形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对未来电器使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的事项无异议。
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于苏州未来电器股份有限公司使用
部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王秀娟 汪志伟
中泰证券股份有限公司
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