证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2025-012
债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债
泰瑞机器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 26 日召开了第
四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十三次会议，会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过
人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12
个月内该额度可滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 27 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2024-062）。
一、本次现金管理到期赎回的情况
公司于 2024 年 9 月 24 日向中国农业发展银行购买了定期存款，使用募集资
金 人 民 币 5,000 万 元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期
赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-078）。
购买金 预计年 收益 是否构
受托方名 产品类 产品期
额（万 化收益 类型 起息日 到期日 成关联
称 型 限
元） 率 交易
中国农业 定期存 固定收
发展银行 款 益
上述理财产品已到期，2025 年 3 月 24 日，公司已收回本金 5,000 万元，并
收到理财收益 46.25 万元。
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的
情况
单位：万元
现金管理产品
序号 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金
类型
合计 13,500 13,500 56.10 0
目前已使用的募集资金现金管理额度（含本次） 0
尚未使用募集资金现金管理额度 10,000
募集资金总现金管理额度 10,000
三、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况
公司使用暂时闲置募集资金购买的产品已全部赎回，并已将本金及收到的利
息收入归还至募集资金专户。截至本公告披露日，尚未使用的募集资金管理额度
为 1 亿元。
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司董事会
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