证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-006
北京昊华能源股份有限公司
关于拟与京能集团财务有限公司签署
《金融服务协议》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示
●北京昊华能源股份有限公司（以下简称“昊华能源”或
“公司”）拟与京能集团财务有限公司（以下简称“京能财务”）
签署《金融服务协议》。
● 本次交易属于关联交易，未构成重大资产重组。
● 本次关联交易已经公司 2025 年 3 月 21 日召开的第七届董
事会第十三次、第七届监事会第十一次会议审议通过，关联方董
事柴有国先生、孙力先生对此事项回避表决。
● 该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
为进一步优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本
和融资风险，昊华能源拟与北京能源集团有限责任公司（以下简
称“京能集团”
）控股子公司京能财务签署《金融服务协议》
，期
限三年，与其进行金融合作、接受其提供的服务：包括存款、贷
款、资金结算与收付；票据承兑；票据贴现；委托贷款；债券承
销；非融资性保函；财务顾问、信用鉴证及咨询代理；其他京能
财务经营范围内业务。
二、关联方介绍和关联关系
（一）京能财务基本情况
法定代表人：刘嘉凯
注册资本：500,000 万元人民币
注册地址：北京市朝阳区永安东里 16 号商务中心区国际大
厦 23 层 01/02/03 号
经营范围：
（一）吸收成员单位存款；
（二）办理成员单位贷
款；
（三）办理成员单位票据贴现；
（四）办理成员单位资金结算
与收付；
（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、
财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；
（六）从事同业拆借；
（七）
办理成员单位票据承兑；
（八）从事固定收益类有价证券投资。
经营资质：京能财务具有合法有效的《营业执照》和《金融
许可证》
。
截至 2023 年年末，京能财务资产总额 4,674,905.35 万元，
负债总额 3,952,960.42 万元，所有者权益 721,944.93 万元，吸
收 存 款 及 同 业 存 放 3,945,586.90 万 元 ， 发 放 贷 款 及 垫 款
截至 2024 年 9 月末，
京能财务资产总额 4,529,421.93 万元，
负债总额 3,805,556.90 万元，所有者权益 723,865.03 万元，吸
收存款 3,790,010.44 万元，发放贷款和垫款 2,672,804.04 万元，
营业收入 58,768.28 万元，净利润 44,941.36 万元。
（二）与公司的关联关系
京能财务为公司控股股东京能集团控股子公司，根据《上海
证券交易所股票上市规则》的规定，京能财务为公司的关联法人。
三、《金融服务协议》的主要内容
结算与收付服务。
兑；票据贴现；委托贷款；债券承销；非融资性保函；财务顾问、
信用鉴证及咨询代理；其他京能财务经营范围内业务。
就存款服务而言，公司在京能财务的存款余额不得超过京能
财务上一年末吸收存款余额的 30%。
就贷款服务而言，公司在京能财务的贷款余额不得超过京能
财务上一年末贷款余额的 30%。
四、关联交易的定价基本原则
户，公司在京能财务的存款利率原则上不低于国内主要商业银行
同种类存款所确定的通常、公允利率，并按一般商业条款厘定。
中心公布的市场报价利率（LPR）
，根据信用评级，综合考虑期限、
产业政策、业务类别等因素，在同等条件下进行定价。
合理的原则，按照不高于市场公允价格的标准收取服务费。
五、此次交易目的及对公司的影响
京能财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准设立
的非银行金融机构，可为公司及公司子公司提供存款、结算、综
合授信以及经国家金融监督管理总局北京监管局批准的可从事
的其他金融服务。双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合
作共赢的原则开展业务，
《金融服务协议》的签署，将有助于公司
借助京能集团强大的股东实力和京能财务雄厚的金融财务实力，
为公司拓展融资渠道、保证公司生产经营稳定，为稳步实施公司
发展战略提供可靠的金融财务支持。公司认为，与京能财务公司
签订《金融服务协议》，不会影响公司的独立性，符合公司和全体
股东的利益，没有损害中小股东的利益。
六、审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
年第一次会议审议通过了《关于公司拟与京能集团财务有限公司
签订〈金融服务协议〉的议案》
；经表决，同意 4 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
全体独立董事认为公司与京能集团财务有限公司签订《金融
服务协议》可为公司拓展融资渠道，在项目建设、经营周转等方
面提供可靠的金融财务支持；不会损害公司及股东的利益，不会
影响公司的独立性。
（二）董事会审议情况
过了《关于公司拟与京能集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉
的议案》，同意公司与京能集团财务有限公司签署《金融服务协
议》
，期限三年。关联方董事柴有国先生、孙力先生回避表决；经
表决，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）监事会审议情况
过了《关于公司拟与京能集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉
的议案》
；经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）本交易事项尚需提交公司股东大会审议
特此公告。
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