关于上海大屯能源股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：上海大屯能源股份有限公司
审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明（2025）专字第70122439_A02号
上海大屯能源股份有限公司
上海大屯能源股份有限公司董事会：
我们审计了上海大屯能源股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31
日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金
流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月20日出具了编号为安永华明（2025）
审字第70122439_A01号的无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的
要求，上海大屯能源股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）
。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海大屯能源
股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海大屯能源股份有限公司
在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对上海大屯能源股份有限公司2024年度财
务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审
计程序。
为了更好地理解上海大屯能源股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供上海大屯能源股份有限公司为2024年度报告披露使用，不适用于
其他用途。
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）
安永华明（2025）专字第70122439_A02号
上海大屯能源股份有限公司
（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：钟 丽
中国注册会计师：解彦峰
中国 北京 2025 年 3 月 20 日
附表 2
关于上海大屯能源股份有限公司
单位：元
占用方与上市 2024 年度占用累 2024 年度占用
资金占用方 上市公司核算 2024 年期初占用 2024 年度偿还累计 2024 年期末占用 占用形成原
非经营性资金占用 公司的关联关 计发生金额(不含 资金的利息(如 占用性质
名称 的会计科目 资金余额 发生金额 资金余额 因
系 利息) 有)
中煤能源新疆
其他应收款、 非经营性
鸿新煤业有限 子公司 1,645,281,122.56 197,000,000.00 41,942,761.26 - 1,884,223,883.82 委托贷款
非流动资产 占用
上市公司的子公司 公司
及其附属企业 中煤能源新疆
其他应收款、 非经营性
天山煤电有限 子公司 1,160,917,324.14 - 40,477,015.21 (10,000,000.00) 1,191,394,339.35 委托贷款
非流动资产 占用
公司
小计 / / / 2,806,198,446.70 197,000,000.00 82,419,776.47 (10,000,000.00) 3,075,618,223.17 / /
资金往来方名 往来方与上市 上市公司核算 2024 年期初往来 2024 年度偿还累计 2024 年期末往来 往来形成原
其他关联资金往来 计发生金额（不 资金的利息 往来性质
称 公司的关系 的会计科目 资金余额 发生金额 资金余额 因
含利息） （如有）
山西中新北辛
受同一最终控 销售机器设 经营性往
窑煤业有限责 应收账款 3,679,949.00 - - - 3,679,949.00
股公司控制 备 来
任公司
中煤新集能源 受同一最终控 销售机器设 经营性往
应收账款 - 56,240,109.00 - (49,516,472.90) 6,723,636.10
股份有限公司 股公司控制 备 来
国投哈密能源
大股东及其附属企 受同一最终控 销售机器设 经营性往
开发有限责任 应收账款 - 3,168,938.50 - (2,648,000.00) 520,938.50
业 股公司控制 备 来
公司
山西中新唐山
受同一母公司 销售机器设 经营性往
沟煤业有限责 应收账款 - 559,600.00 - (380,000.00) 179,600.00
控制 备 来
任公司
山西中新甘庄
受同一最终控 销售机器设 经营性往
煤业有限责任 应收账款 - 1,603,300.00 - (1,445,420.00) 157,880.00
股公司控制 备 来
公司
新疆伊犁犁能 受同一最终控 销售机器设 经营性往
应收账款 - 3,212,998.60 - - 3,212,998.60
煤炭有限公司 股公司控制 备 来
中煤能源黑龙
受同一母公司 销售机器设 经营性往
江煤化工有限 应收账款 - 9,585,070.00 - (7,898,800.00) 1,686,270.00
控制 备 来
公司
中煤华晋集团
受同一母公司 销售机器设 经营性往
韩咀煤业有限 应收账款 911,180.00 1,276,580.00 - (1,677,128.00) 510,632.00
控制 备 来
责任公司
鄂尔多斯市伊
受同一母公司 销售机器设 经营性往
化矿业资源有 应收账款 - 409,219.00 - - 409,219.00
控制 备 来
限责任公司
甘肃灵南煤业 受同一最终控 提供运输服 经营性往
应收账款 172,040.00 121,440.00 - - 293,480.00
有限公司 股公司控制 务 来
中天合创能源 提供培训服 经营性往
母公司之联营 应收账款 447,000.00 914,700.00 - (1,300,600.00) 61,100.00
有限责任公司 务 来
中煤北京煤矿
受同一母公司 提供培训服 经营性往
机械有限责任 应收账款 - 808,500.00 - (27,500.00) 781,000.00
控制 务 来
公司
中煤鄂尔多斯
受同一母公司 提供视频制 经营性往
能源化工有限 应收账款 - 512,680.00 - (487,780.00) 24,900.00
控制 作服务 来
公司
中煤集团山西
受同一最终控 提供培训服 经营性往
华昱能源有限 应收账款 - 387,500.00 - (347,500.00) 40,000.00
股公司控制 务 来
公司
中国中煤能源 最终控股母公 提供培训服 经营性往
应收账款 1,392,000.00 3,528,900.00 - (3,899,900.00) 1,021,000.00
集团有限公司 司 务 来
中煤新集刘庄 受同一最终控 提供培训服 经营性往
应收账款 - 231,244.00 - (22,000.00) 209,244.00
矿业有限公司 股公司控制 务 来
中煤张家口煤
受同一母公司 提供培训服 经营性往
矿机械有限责 应收账款 - 1,097,500.00 - (57,500.00) 1,040,000.00
控制 务 来
任公司
中煤伊犁能源 受同一最终控 提供培训服 经营性往
应收账款 - 165,000.00 - - 165,000.00
开发有限公司 股公司控制 务 来
徐州大屯工贸 受同一最终控 销售机器设 经营性往
应收账款 250,064.32 - - (13,149.82) 236,914.50
实业有限公司 股公司控制 备 来
江苏大屯科技
受同一最终控 销售机器设 经营性往
产业园发展有 应收账款 - 1,021,630.00 - - 1,021,630.00
股公司控制 备 来
限公司
延安市禾草沟 销售机器设 经营性往
母公司之合营 应收账款 - 82,000.00 - - 82,000.00
煤业有限公司 备 来
中煤财务有限 受同一母公司 经营性往
应收账款 12,406,891.96 32,314,543.45 - (39,527,835.88) 5,193,599.53 存款利息
责任公司 控制 来
中煤内蒙古能 受同一最终控 提供培训服 经营性往
应收账款 104,500.00 43,500.00 - (148,000.00) -
源有限公司 股公司控制 务 来
中煤陕西能源
受同一母公司 提供培训服 经营性往
化工集团有限 应收账款 23,340.00 167,220.00 - (190,560.00) -
控制 务 来
公司
鄂尔多斯市金
受同一母公司 提供培训服 经营性往
通矿业有限公 应收账款 11,780.00 96,800.00 - (108,580.00) -
控制 务 来
司
陕西南梁矿业 受同一母公司 提供培训服 经营性往
应收账款 2,000.00 50,700.00 - (52,700.00) -
有限公司 控制 务 来
山西中阳华润
受同一最终控 提供培训服 经营性往
联盛苏村煤业 应收账款 27,500.00 - - (27,500.00) -
股公司控制 务 来
有限公司
山西兴县华润
受同一最终控 提供培训服 经营性往
联盛关家崖煤 应收账款 63,500.00 - - (63,500.00) -
股公司控制 务 来
业有限公司
山西中煤平朔
受同一母公司 提供培训服 经营性往
北岭煤业有限 应收账款 36,000.00 - - (36,000.00) -
控制 务 来
公司
山西中阳华润
受同一最终控 提供培训服 经营性往
联盛南山煤业 应收账款 13,750.00 - - (13,750.00) -
股公司控制 务 来
有限公司
中煤集团山西 受同一最终控 提供培训服 经营性往
应收账款 13,750.00 98,000.00 - (111,750.00) -
有限公司 股公司控制 务 来
山西临县华润
受同一最终控 提供培训服 经营性往
联盛黄家沟煤 应收账款 13,750.00 - - (13,750.00) -
股公司控制 务 来
业有限公司
山西兴县华润
受同一最终控 提供培训服 经营性往
联盛车家庄煤 应收账款 36,000.00 - - (36,000.00) -
股公司控制 务 来
业有限公司
中煤招标有限 受同一母公司 经营性往
其他应收款 1,288,932.52 4,907,000.00 - (3,375,658.71) 2,820,273.81 招标保证金
责任公司 控制 来
中煤能源南京 受同一母公司 经营性往
预付款项 26,800,282.98 450,054,484.94 - (466,488,874.84) 10,365,893.08 采购原材料
有限公司 控制 来
中煤天津设计
受同一最终控 经营性往
工程有限责任 预付款项 - 1,857,452.00 - - 1,857,452.00 采购原材料
股公司控制 来
公司
中煤建筑安装
受同一最终控 经营性往
工程集团有限 预付款项 - 9,549,370.00 - - 9,549,370.00 采购原材料
股公司控制 来
公司
中煤化（天
受同一母公司 经营性往
津）化工销售 预付款项 1,659,583.03 6,600,000.00 - (6,559,232.10) 1,700,350.93 采购原材料
控制 来
有限公司
中国煤炭开发 受同一母公司 经营性往
预付款项 20,104,653.38 86,347,867.73 - (82,518,273.70) 23,934,247.41 采购原材料
有限责任公司 控制 来
中煤大屯铁路 受同一最终控 经营性往
预付款项 1,286,636.00 - - (1,286,636.00) - 采购原材料
工程有限公司 股公司控制 来
总计 / / / 70,745,083.19 677,013,847.22 - (670,280,351.95) 77,478,578.46 / /
此汇总表于2025年3月20日由下列负责人签署：
张付涛 张成斌 赵建伟
公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
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