关于中国神华能源股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
关于中国神华能源股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2024 年度 2024 年期
非经营性资金 资金占用方 2024 年期初 占用累计发 度占用资 占用形成 占用性
公司的关联关 核算的会 偿还累计发 末占用资
占用 名称 占用资金余额 生金额(不 金的利息 原因 质
系 计科目 生金额 金余额
含利息) (如有)
非经营
现控股股东、
性占用
实际控制人及
非经营
其附属企业
性占用
小计 / / / / /
非经营
前控股股东、
性占用
实际控制人及
非经营
其附属企业
性占用
小计 / / / / /
非经营
其他关联方及 性占用
其附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金 资金往来方 往来方与上市 2024 年期初 2024 年度 2024 年 2024 年度 2024 年期
往来 名称 公司的关系 上市公司 往来资金余额 往来累计发 度往来资 偿还累计发 末往来资 往来形成 往来性
核算的会 生金额（不 金的利息 生金额 金余额 原因 质
计科目 含利息） （如有）
货币资金
/应收票
国家能源投 据/应收
资集团有限 款项融资 存款/售
控股股东、实 控股股东、实际
责任公司 /应收账 8,355,207 134,005,404 98,563 134,263,092 8,196,082 煤售电款 经营性
际控制人及其 控制人的附属企
(“国家能 款/预付 /工程款/ 往来
附属企业 业
源集团”) 账款/其 其他
及其附属公 他应收款
司 /其他非
流动资产
国能朔黄铁 统借统还
子公司及其控制 其他非流 非经营
路发展有限 53,814 4,669 1,022 23,564 35,941 贷款及利
的法人 动资产
息
性往来
责任公司
国能黄骅港 统借统还
子公司及其控制 其他非流 非经营
务有限责任 14,328 330 97 1,899 12,856 贷款及利
的法人 动资产 性往来
公司 息
国能粤电台
子公司及其控制 其他流动 委托贷款 非经营性
山发电有限 20,015 108 108 20,231 -
上市公司的子 的法人 资产 及利息 往来
公司
公司及其附属
国能河北定 其他流动
企业 子公司及其控制 委托贷款 非经营性
州发电有限 资产/其 10,010 50,000 1,404 36,380 25,034
的法人 及利息 往来
责任公司 他应收款
国能河北沧 其他流动
子公司及其控制 委托贷款 非经营性
东发电有限 资产/其 63,062 - 2,191 65,109 144
的法人 及利息 往来
责任公司 他应收款
天津国华津 委托贷款
子公司及其控制 其他流动 18,734 非经营性
能发电有限 18,734 326 - 326 及利息
的法人 资产 往来
责任公司
国华（印 其他流动
子公司及其控制 委托贷款 非经营性
尼）南苏发 资产/其 28,586 172 641 19,755 9,644
的法人 及利息 往来
电有限公司 他应收款
国能寿光发 债权投资
子公司及其控制 203,377 101,600 4,729 103,558 206,148 委托贷款 非经营性
电有限责任 /其他应
的法人 及利息 往来
公司 收款
其他流动
国能孟津热 子公司及其控制 委托贷款 非经营性
资产/其 118,849 - 1,791 8,389 112,251
电有限公司 的法人 及利息 往来
他应收款
神华巴彦淖 其他流动 委托贷
子公司及其控制 非经营性
尔能源有限 资产/其 219,284 3,810 - - 223,094 款、利息
的法人 往来
责任公司 他应收款 及其他
国能广投北 债权投资
子公司及其控制 61,378 - 1,492 62,870 - 委托贷款 非经营性
海发电有限 /其他应
的法人 及利息 往来
公司 收款
其他流动
国能广投柳 资产/债
子公司及其控制 委托贷款 非经营性
州发电有限 权投资/ 252,885 - 385 559 252,711
的法人 及利息 往来
公司 其他应收
款
国能（连 其他流动
子公司及其控制 委托贷款 非经营性
江）港电有 资产/其 74,345 - 79 74,424 -
的法人 及利息 往来
限公司 他应收款
其他流动
国能包头煤 委托贷款
子公司及其控制 资产/债 73,552 40,000 1,099 4,095 110,556 非经营性
化工有限责 及利息
的法人 权投资/ 往来
任公司
其他应收
款
其他流动
国能神华九 资产/债
子公司及其控制 216,945 20,005 967 59,713 178,204 委托贷款 非经营性
江发电有限 权投资/
的法人 及利息 往来
责任公司 其他应收
款
其他流动
国家能源集 资产/债 委托贷
子公司及其控制 192,873 20,014 5,769 5,769 212,887 非经营性
团永州发电 权投资/ 款、利息
的法人 往来
有限公司 其他应收 及其他
款
神华（天 债权投资
子公司及其控制 2,503,464 672,419 60,822 550,754 2,685,951 委托贷款 非经营性
津）融资租 /其他应
的法人 及利息 往来
赁有限公司 收款
其他流动
神华国际 资产/债
子公司及其控制 45,706 477 1,201 221 47,163 委托贷款 非经营性
（香港）有 权投资/
的法人 及利息 往来
限公司 其他应收
款
国能铁路装
子公司及其控制 其他流动 762,684 - - - 762,684 拨付子公 非经营性
备有限责任
的法人 资产 司款项 往来
公司
国家能源集 其他流动
子公司及其控制 86,071 54,990 2,168 54,165 89,064 委托贷款 非经营性
团岳阳发电 资产/债
的法人 及利息 往来
有限公司 权投资
国能准能集 债权投资 委托贷款
子公司及其控制 58,954 - 1,796 1,796 58,954 非经营性
团有限责任 /其他应 及利息
的法人 往来
公司 收款
神华新街能
子公司及其控制 其他非流 600,000 - - - 600,000 代垫款项 非经营性
源有限责任
的法人 动资产 往来
公司
其他流动
国能包神铁 资产/债
子公司及其控制 274,191 - 768 97,959 177,000 委托贷款 非经营性
路集团有限 权投资/
的法人 及利息 往来
责任公司 其他应收
款
其他流动
神华国华
资产/债
(印尼)爪哇 子公司及其控制 65,105 5,281 4,660 28,279 46,767 委托贷款 非经营性
权投资/
发电有限公 的法人 及利息 往来
其他应收
司
款
国能（清 其他流动
子公司及其控制 57,529 28,701 1,244 2,474 85,000 委托贷款 非经营性
远）清洁能 资产/债
的法人 及利息 往来
源有限公司 权投资
国能新朔准
池铁路（山 子公司及其控制 其他流动 14 - - 14 - 委托贷款 非经营性
西）有限责 的法人 资产 及利息 往来
任公司
国能包头能
子公司及其控制 其他非流 559,827 - - - 559,827 代垫款项 非经营性
源有限责任
的法人 动资产 往来
公司
国能（福 债权投资
子公司及其控制 63,556 98,000 2,362 121,384 42,534 委托贷款 非经营性
州）码头发 /其他应
的法人 及利息 往来
展有限公司 收款
国能数智科
其他流动
技开发（北 子公司及其控制 18,015 - 48 18,063 - 委托贷款 非经营性
资产/其
京）有限公 的法人 及利息 往来
他应收款
司
国能（惠 其他流动
子公司及其控制 40,023 112,907 1,305 2,575 151,660 委托贷款 非经营性
州）热电有 资产/债
的法人 及利息 往来
限责任公司 权投资
其他流动
中国神华海 资产/债
子公司及其控制 110,910 25,095 4,211 5,646 134,570 委托贷款 非经营性
外资本有限 权投资/
的法人 及利息 往来
公司 其他应收
款
内蒙古亿利
其他关联方及 联营公司及其附 非经营性
化学工业有 债权投资 40,000 - - 463 39,537 委托贷款
其附属企业 属企业 往来
限公司
总计 / / / 15,263,293 135,244,308 200,922 135,633,526 15,074,997 / /
注 1：统借统还贷款为中国神华能源股份有限公司（以下简称“本公司”）设立时承接自国家能源集团的贷款。目前使用该贷款的子公司为国能朔黄铁路
发展有限责任公司和国能黄骅港务有限责任公司。这两家公司的贷款偿还能力良好，目前正按照还款计划正常归还本金及利息。
注 2：委托贷款为通过银行向本公司的子公司及其附属公司借出的贷款。该贷款用于向资金短缺的子公司及其附属公司计划内的建设或经营提供资金，
为本公司资金集中管理体系的组成部分。使用该委托贷款的子公司及其附属公司贷款偿还能力良好，目前正按照还款计划正常归还本金及利息。
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