证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-008
黄山旅游发展股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：银行理财产品。
● 投资金额：中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）人民币结构
性存款 CSDVY202503755 的金额为 5,100 万元，中国银行人民币结构性存款
CSDVY202503756 的金额为 4,900 万元。合计 10,000 万元。
● 履行的审议程序：公司于 2025 年 1 月 17 日分别召开第九届董事会第七次
会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.80 亿元闲置募集资金进
行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限为公司董事
会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使
用。
● 特别风险提示：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资产品
属于一年期内的安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、
金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风
险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等风险的影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资
金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，
更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东利益。
（二）投资金额
公司本次进行现金管理的投资金额为 10,000 万元。
（三）资金来源
开发行股票的批复》（证监许可2015994 号）核准，公司向特定投资者非公开
发行人民币普通股股票 2,685 万股，发行价格 18.55 元/股，募集资金总额 49,806.75
万元，扣除发行费用 940.62 万元后，募集资金净额为 48,866.13 万元。上述募集
资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字20153294 号
《验资报告》验证。
根据公司非公开发行股票方案及对部分募集资金投资项目节余资金的使用
安排，上述募集资金的投资项目及其使用计划如下：
其中：募集资金投
序 项目总投资额
项目名称 资额（万元，节余
号 （万元，计划数）
募集资金调整后）
黄山风景名胜区北海宾馆环境整治
改造项目
合计 52,565.80 48,866.13
目前，上述第 1、3 项募集资金投资项目均已实施完毕，第 2 项“黄山风景
名胜区北海宾馆环境整治改造项目”处于实施中。
的实施。
（四）投资方式
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
中国银行
人民币结构性存款 0.85%-
黄山天都 银行理财产品 5,100 20.55-55.84
CSDVY202503755 2.31%
支行
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动收益
型
公司近日与中国银行黄山天都支行签署了人民币结构性存款 CSDVY202503
（1）币种：人民币
（2）金额：5,100 万元
（3）起息日：2025 年 2 月 26 日
（4）到期日：2025 年 8 月 18 日
（5）期限：173 天
（6）预计年化收益率：0.85%-2.31%
（7）资金到账日：收益支付日或产品认购本金返还日（相应的到期日或提
前终止日即为收益支付日和产品认购本金返还日）后的 2 个工作日内
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
中国银行
人民币结构性存款 0.84%-
黄山天都 银行理财产品 4,900 19.73-54.03
CSDVY202503756 2.30%
支行
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动收益
型
公司近日与中国银行黄山天都支行签署了人民币结构性存款 CSDVY202503
（1）币种：人民币
（2）金额：4,900 万元
（3）起息日：2025 年 2 月 26 日
（4）到期日：2025 年 8 月 20 日
（5）期限：175 天
（6）预计年化收益率：0.84%-2.30%
（7）资金到账日：收益支付日或产品认购本金返还日（相应的到期日或提
前终止日即为收益支付日和产品认购本金返还日）后的 2 个工作日内
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动
性好的低风险理财产品，单项产品期限最长不超过 12 个月，符合安全性高、流
动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集
资金投资项目的正常进行，不存在损害中小股东利益的情况。
（五）投资期限
本次购买的中国银行人民币结构性存款 CSDVY202503755 的投资期限为
二、审议程序和专项意见
公司于 2025 年 1 月 17 日分别召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会
第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用不超过人民币 1.80 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资
安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限为公司董事会审议通过后一个
自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用。上述事项经公
司监事会、保荐机构国元证券股份有限公司发表了明确同意的意见（详见公司
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资产品属于一年期内的
安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影
响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、
信息传递风险以及不可抗力风险等风险的影响。
（二）风险控制措施
管理业务，并加强对相关投资产品的分析和研究，对投资产品严格把关，谨慎选
择投资产品种类，同时认真执行公司各项内部控制制度，严格控制投资风险。
资金安全保障能力强的金融机构所发行的产品。
估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，最
大限度地控制投资风险。
审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司最近一年及一期主要财务指标情况：
单位：元
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 5,654,288,820.01 5,705,226,310.45
负债总额 962,572,023.91 868,277,335.82
归属于上市公司股东的
净资产
项目
（经审计） （未经审计）
经营活动现金流量净额 722,893,531.77 407,773,726.63
公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用
部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司正常资金周转和募集资金投资项
目的建设。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋
取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资
金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况和现金流量等不会造成重大影
响。
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定，公司
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理将结合所投资产品的性质，本金计入资
产负债表中交易性金融资产或其他流动资产等，取得收益计入利润表中公允价值
变动损益或投资收益等。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
现金管理 实际投入 实际收回 尚未收回
序号 实际收益
产品类型 金额 本金 本金金额
合计 45,800 35,800 400.14 10,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 18,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 4.01
目前已使用的现金管理额度 10,000
尚未使用的现金管理额度 8,000
总现金管理额度 18,000
注：上述统计期间为 2024 年 2 月 27 日至 2025 年 2 月 26 日。
特此公告。
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