中信建投证券股份有限公司
关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作
为宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“太平鸟”或“公司”）的持续
督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号
集资金管理和使用的监管要求》
——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司使用部分闲置募
集资金进行现金管理事宜进行了审慎核查，具体情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况概述
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用
的情况下，提高资金的使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，
为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董
事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金。
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可【2021】646 号）核准，公司公开发行
可转换公司债券（以下简称“可转债”）8,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金
总额为 800,000,000 元，上述募集资金扣除已支付的保荐承销费用 4,500,000 元
（含税），实际收到可转债募集资金 795,500,000 元。
上述募集资金已于 2021 年 7 月 21 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普
（信会师报字2021第 ZF10798 号）。公
通合伙）已审验，并出具了《验资报告》
司对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了
募集资金专户的三方监管协议。
本次募集资金净额的具体投入情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
合计 86,480 80,000
（四）投资品种
公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个
月的银行理财产品。
（五）实施方式
董事会授权公司董事长或董事长授权人员在有效期及资金额度内行使该事
项决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部门负责组织实施。
（六）信息披露
公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定，及时披露公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况。
二、审议程序
公司于 2025 年 2 月 26 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不
超过 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可
以滚动使用。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管计划投资的银行理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融
市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法
律责任等。
分析和跟踪投资进展及收益。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取相应的措施，控制投资风险。
四、对公司的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目
实施及募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不
会影响募集资金项目的正常运转和投资进度。合理利用闲置的募集资金可以提高
资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，公司本次使
用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不存
在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募
集资金进行现金管理的事项已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第
二次会议审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次对闲置募集资金进行现金
管理，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法
规和规范性文件的规定。
综上，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于宁波太平鸟时尚服饰股
份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
赵彬彬 闫明庆
中信建投证券股份有限公司
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