证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-005
北京指南针科技发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要提示：
向全体股东每 10 股转增 4.5 股，不送红股，不派发现金红利。若在利润分配方
案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情况
发生变动，将按照“转增比例不变，调整转增总额”的原则实施。
条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 14
日召开的 2025 年第一次独立董事专门会议，于 2025 年 1 月 24 日召开的第十三
届董事会第三十三次会议、第十四届监事会第二十四次会议，审议通过《2024
年度利润分配方案》。
独立董事认为公司董事会拟定的 2024 年度利润分配方案综合考虑了股东回
报、公司经营发展等因素，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定的要求，
不存在违反法律法规、《公司章程》的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小
股东利益的情形。
董事会认为公司 2024 年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分
配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，
符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。
监事会认为公司 2024 年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合公司未
来经营发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发
展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下，公司董事会提出 2024 年
度利润分配方案为：以 412,563,611 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 4.5 股，不送红股，不派发现金红利。以 412,563,611 股为基数计算，公司
实施转增后股本将增至 598,217,235 股。
若在利润分配方案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、
股份回购等情况发生变动，将按照“转增比例不变，调整转增总额”的原则实施。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2024 年度
归属于上市公司股东的净利润为 104,197,092 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司
（合并口径）资本公积余额为 700,826,742 元，未分配利润为 1,017,514,254 元，
母公司未分配利润为 809,214,134 元。
三、现金分红方案的具体情况
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 104,197,092 72,609,808 338,402,757
研发投入（元） 162,573,764 145,926,482 125,159,411
营业总收入（元） 1,528,741,505 1,112,860,571 1,255,056,504
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,017,514,254
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 809,214,134
上市是否满三个完整会计年度 是
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 171,736,552
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 433,659,657
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计
营业总收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 否
情形
公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度均未进行现金分红，但鉴于公司在
上述连续三个会计年度的经审计研发投入累积为 433,659,657 元，因此不触及《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他
风险警示情形。
（1）不进行现金分红具体原因
公司在 2022 年通过参与麦高证券有限责任公司（以下简称“麦高证券”）
破产重整投资的方式完成对麦高证券的收购，为尽快恢复麦高证券的正常经营，
公司于 2022 年 5 月 17 日披露了向特定对象发行 A 股股票的预案。截至目前，
公司此次向特定对象发行股票事项仍处于深交所审核过程中。
截至本公告披露日，公司已完成以自筹资金向麦高证券分两次先行增资共计
（2）公司已采取的措施
为满足公司日常经营资金需求，公司与控股股东广州展新通讯科技有限公司
（以下简称“广州展新”）于 2023 年 2 月 17 日签订了《借款合同》，广州展新
向公司提供 5000 万元借款，借款期限不超过 1 年，用于补充公司流动资金。公
司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，借款资金来源为广州展新向中
信证券质押其所持有的部分指南针股票获取的资金。公司与广州展新于 2024 年
年。公司与广州展新于 2024 年 4 月 26 日签订了《借款合同之补充协议（二）》，
因广州展新股票质押利率向下调整，本次借款利率同步向下调整为 4.2708%，其
他条款按《借款合同》约定执行。
此外，公司于 2024 年内分别向华夏银行北京分行、兴业银行北京分行和招
商银行北京分行申请总计不超过 55,000 万元的综合授信额度，用于补充公司流
动资金。
综上，结合公司发展和日常经营活动对资金的需求，为提高公司盈利能力，
实现公司及股东利益最大化，公司董事会经过审慎研究，拟定 2024 年度不进行
现金分红。公司 2024 年度未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司生
产经营活动。
公司本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》中
国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》的有关规定，符合《公司章程》以及公司未
来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的规定。
公司本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，股东大会
将采取现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，为中小股东参与现金分红决
策提供便利。
（1）持续聚焦核心业务，加大研发投入与技术创新，优化产品结构，提升
产品与服务品质，增强市场竞争力，以实现主营业务收入与利润的稳健发展。
（2）在利润分配方面，公司将秉持兼顾短期利益与长期发展的原则，合理
制定分红政策，积极探索多元化分红方式，提升公司投资价值。
（3）严格按照监管要求，及时、准确、完整地披露财务状况、经营成果及
重大事项等信息，积极开展自愿性信息披露。通过业绩说明会、投资者见面会、
互动易平台等多种渠道，与投资者保持紧密沟通，认真回应投资者关注问题，提
升投资者对公司的信任度。
（4）持续完善公司治理结构，规范三会运作，强化监事会与内部审计的监
督职能，健全风险评估与应对体系，为公司稳健发展及投资者回报提供坚实保障。
三、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投
资者注意投资风险。
四、备查文件
特此公告。
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