证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2025-006
南侨食品集团（上海）股份有限公司
关于使用闲置募集资金现金管理到期
并继续进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
?委托现金管理受托方：星展银行（中国）有限公司上海分行。
?本次委托现金管理金额：16,000万元。
?名称：星展银行七天通知存款。
?履行的审议程序：南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于
次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币35,000万元的首次公开
发行股票闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性强的保本型产
品（包括但不限于定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、不含衍生品的理
财产品等）。期限为自公司2025年1月20日第三届董事会第十一次会议通过之日起
和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2025年1月21日披露的
临2025-004《南侨食品集团（上海）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的公告》。
一、闲置募集资金购买的保本产品到期的情况
重庆南侨食品有限公司（以下简称“重庆南侨”）与星展银行（中国）有限
公司上海分行于2024年12月6日签署了无固定期限通知存款协议，因银行调整存
款利率，于2025年1月21日到期。具体情况如下：
受托人
序 到期金额 到期收益
产品名称
号 （万元） （万元）
名称
星展银行（中国）有限公司
上海分行
二、本次委托现金管理概况
（一）委托现金管理目的
在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，公司合理使
用闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金
的保值增值能力，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）资金来源
公司现金管理的资金来源为首次公开发行股票部分闲置募集资金。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南侨食品集团(上海)股份有
限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可20211198号)，本公司于2021年4
月9日公开发行人民币普通股(“A股”)63,529,412股，每股面值人民币1元，每
股发行价格人民币16.98元，募集资金总额为人民币1,078,729,415.76元，扣除
相关承销及保荐费用人民币47,681,909.34元(不含增值税)后，实际收到募集资
金共计人民币1,031,047,506.42元，此款项已于2021年5月12日存入本公司募集
资金专项账户中。另扣除其他发行费用共计人民币39,770,234.59元，募集资金
净额为人民币991,277,271.83元。上述募集资金到位情况已由毕马威华振会计师
事务所(特殊普通合伙)审验，出具毕马威华振验字第2100640号验资报告。
（三）委托现金管理的基本情况
情况如下：
预计年化 预计收益
受托方 金额
产品类型 产品名称 收益率 金额（万
名称 （万元）
（%） 元）
星展银行（中 星展银行
国）有限公司 通知存款 七天通知 16,000.00 1.35% 不适用
上海分行 存款
产品期限 收益类型 结构化 参考年化收 预计收益 是否构成
安排 益率 （如有） 关联交易
无固定期限，
到期前七天通 固定利息收入 无 无 不适用 否
知
（四）公司对委托现金管理相关风险的内部控制
优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。公司
财务部门负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦
发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
请专业机构进行审计。
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。
三、本次委托现金管理的具体情况
（一）委托现金管理主要条款
（二）委托现金管理的资金投向
该笔委托现金管理的资金投向为募集资金账户内保本固定收益型银行七天
通知存款。
（三）风险控制分析
使用的监管要求》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公
司财务部门负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一
旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
排并选择相应的现金管理产品种类和期限。
请专业机构进行审计。
四、委托现金管理受托方的情况
本次委托现金管理受托方：星展银行（中国）有限公司上海分行，与本公司、
公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。
五、对公司的影响
公司财务数据情况：
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
资产总额 4,095,203,344.87 4,224,757,587.30
负债总额 747,138,208.09 820,492,164.58
净资产 3,348,065,136.78 3,404,265,422.72
经营性活动现金流净额 420,502,371.16 184,106,523.37
根据准则要求，购买的现金管理产品列报于流动资产，到期收益列报于财务
费用。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次委托
现金管理金额为16,000万元，合计占公司合并报表最近一期期末货币资金的比例
为10.06%。
本次委托现金管理是公司及全资子公司在确保募集资金投资项目和日常经
营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司资金正常周转需要，
不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行
适度的低风险现金管理有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整
体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
六、风险提示
公司上述现金管理产品为保本固定收益的七天通知产品，但仍不排除因宏观
金融政策变化及金融机构自身风险等原因引起的影响收益的情况。
七、决策程序的履行
公司于2025年1月20日召开第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董
事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币35,000万元
的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性强
的保本型产品（包括但不限于定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、不含
衍生品的理财产品等）。期限为自公司2025年1月20日第三届董事会第十一次会议
通过之日起12个月内有效，在上述授权额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
公司监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2025年1
月21日披露的临2025-004《南侨食品集团（上海）股份有限公司关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的公告》。
八、截至本公告日，公司最近十二个月在募集资金账户内使用募集资金委托现
金管理的情况
单位：万元
序 现金管理 已收回 尚未收回
已投入金额 实际收益
号 类型 本金 本金
合计 34,890.00 16,000.00 18,890.00 525.26
最近 12 个月内单日最高投入金额 16,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 4.78%
最近 12 个月委托现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 2.26%
目前已使用的现金管理额度 18,890.00
尚未使用的现金管理额度 16,110.00
总现金管理额度 35,000.00
特此公告。
南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
