甬兴证券有限公司
关于永泰运化工物流股份有限公司及子公司使用暂时闲置募集
资金和自有资金进行现金管理的核查意见
甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”或“保荐机构”）作为永泰运化
工物流股份有限公司（以下简称“永泰运”或“公司”）的持续督导保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月
募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
修订）》
等法律法规和规范性文件的要求，对永泰运使用暂时闲置募集资金和自有资金进
行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕707号）核准，并经深圳证券交易所同
意，公司公开发行2,597万股新股，发行价为人民币30.46元/股，股票发行募集资
金总额为79,104.62万元，扣除与发行有关的费用11,934.44万元，公司实际募集资
金净额为67,170.18万元。上述资金已于2022年4月26日到位，到位情况经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验2022162号”《验资报告》予以
验证。
二、募集资金投资项目情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
截至 2024 年 12
尚未使用的
月 31 日募集资
承诺投资 调整后投资 募集资金余
序号 项目名称 金累计投入金
总额 总额 额（含理财及
额（含理财及利
利息收入）
息收入）
宁波物流中心升级建
设项目
“运化工”一站式可视
化物流电商平台项目
化工物流装备购置项
目
收购天津瀚诺威国际
股权注 1
收购绍兴长润化工有
限公司 100%股权
年产 8,000 吨化学品
项目
合 计 67,170.18 67,170.18 55,645.60 12,273.04
注：1、天津瀚诺威国际物流有限公司现已更名为永泰运（天津）化工物流有限公司。
“年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目”节余募集资金 718.92 万元（含理财
及利息收入扣除手续费净额等）已分别经董事会、监事会、股东大会审议并用于永久性补充
流动资金。
三、募集资金闲置情况及原因
截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金人民币55,645.60万元，募集资
金账户余额人民币12,273.04万元（含利息收入）。由于募集资金投资的部分项目
周期较长且过程中募集资金分阶段投入，导致后续按计划暂未投入使用的募集资
金出现暂时闲置的情况。
四、本次投资的基本情况
（一）额度及期限
公司及子公司使用合计不超过 12,200 万元（或等值外币）的暂时闲置募集
资金和合计不超过 45,000 万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管
理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用。
（二）投资品种
为控制风险，暂时闲置募集资金投资品种为发行主体是银行的安全性高、流
动性好的低风险现金管理产品，公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理
产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的低风险现金管理产品，产
品收益分配方式等内容根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。
募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
（1）结构性存款、大额存单等安全
性高的保本型产品；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他
用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并
公告。
为控制风险，暂时闲置自有资金投资品种为发行主体是银行的安全性高、流
动性好且期限不超过 12 个月的现金管理产品，不用于其他证券投资，不购买以
股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
（三）投资决议有效期
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（四）实施方式
授权公司及子公司的管理层在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文
件，由各财务部门负责具体组织实施。
（五）资金来源
公司及子公司闲置募集资金和自有资金。
五、现金管理的风险及控制措施
（一）投资风险
策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（二）针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险
性高、流动性好的现金管理产品进行投资。
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投
资可能发生的收益和损失。
事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、对公司的影响
在不影响公司生产经营及募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂
时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司募集资金项目
建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途，同时可以提高资金
使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。公司将依据财政
部发布的相关会计准则要求，进行会计核算及列报。
七、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资
金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金
管理，不会影响公司及子公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可
以提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。同意
公司及子公司拟使用合计不超过12,200万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金
和合计不超过45,000万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理。该
额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，授权公司及子公司
管理层在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由各财务部门负责具体
组织实施。经全体董事审议，一致同意通过《关于公司及子公司使用暂时闲置募
集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
（二）监事会意见
子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：
本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目
的正常进展，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高闲置募集资金的
使用效率，获得一定的投资收益。该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司拟使用合计
不超过 12,200 万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金和合计不超过 45,000 万
元（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理。该额度自公司董事会审议
通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。经全体监事审议，一致同意通过《公司
及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：永泰运及其子公司本次关于使用暂时闲置募集资金
和自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要
的审批程序。公司上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等相关规定要求，不存在改变或变相改变募集资金用途
的情形。
综上，保荐机构对公司及其子公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进
行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司及
子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章
页）
保荐代表人签名：
殷磊刚 邱丽
甬兴证券有限公司
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