爱柯迪: 关于“爱迪转债”转股价格调整的公告

证券之星 2024-12-24 01:42:56
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  证券代码:600933         证券简称:爱柯迪                  公告编号:临 2024-120
  转债代码:110090         转债简称:爱迪转债
                      爱柯迪股份有限公司
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   重要内容提示:
  ?      证券停复牌情况:适用
         因爱柯迪股份有限公司(以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”)向激
  励对象首次授予限制性股票登记完成,引起爱迪转债转股价格调整,本公司的相关
  证券停复牌情况如下:
                                          停牌期
证券代码       证券简称    停复牌类型     停牌起始日               停牌终止日         复牌日
                                          间
  ?      调整前转股价格:18.11 元/股
  ?      调整后转股价格:18.03 元/股
  ?      爱迪转债本次转股价格调整实施日期:2024 年 12 月 25 日
         一、转股价格调整依据
  三次会议,审议通过《关于调整第六期限制性股票激励计划相关事项的议案》及
  《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以 2024 年 11 月 19 日为首
  次授予日,向符合条件的 850 名激励对象授予限制性股票共计 750.80 万股,授予
  价格为 7.15 元/股。
具的《证券变更登记证明》,公司本次激励计划授予登记工作已完成,实际授予登
记限制性股票 748.80 万股,登记日为 2024 年 12 月 20 日。详细内容见公司于 2024
年 12 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上
披露《关于第六期限制性股票激励计划首次授予结果的公告》(公告编号:临
   根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》
                        (以下简称“《募集说明书》”)
发行条款的有关规定:在“爱迪转债”发行之后,若公司发生派送红股、转增股
本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现
金股利等情况使公司股份发生变化时,转股价格相应调整。
   二、转股价格调整公式及调整结果
   根据公司《募集说明书》相关条款规定,在本次发行之后,若公司发生派送
红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配
股以及派发现金股利等情况使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格
的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
   派送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);
   增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
   上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
   派送现金股利:P1=P0-D;
   上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
   其中:P1 为调整后转股价,P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,A
为增发新股价或配股价,k 为增发新股或配股率,D 为每股派送现金股利。
   本次“爱迪转债”的转股价格依据上述根据上述增发新股或配股:P1=(P0+A
×k)/(1+k)的调整公式进行调整,即此次调整前转股价格 P0=18.11 元/股,增
发新股价 A=7.15 元/股,增发新股率 k=0.77%(7,488,000 股/977,364,804 股,以
股权激励计划行权前的总股本 977,364,804 股计算),因此“爱迪转债”的转股价
格调整为 18.03 元/股。
   因公司股权激励计划增发新股,“爱迪转债”将于 2024 年 12 月 24 日暂停转
股,2024 年 12 月 25 日起恢复转股,“爱迪转债”转股价格自 2024 年 12 月 25 日
由人民币 18.11 元/股调整为人民币 18.03 元/股。
  特此公告。
                                  爱柯迪股份有限公司董事会

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