证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-095
债券代码：118037 债券简称：上声转债
苏州上声电子股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象
发行可转换公司债券募投项目已于近日达到预定可使用状态，公司决
定将其予以结项，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州上声电子股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可20231093 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券
币 52,000.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 1,232.92 万元，实
际募集资金净额为人民币 50,767.08 万元。
上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
进行审验，并出具了“XYZH/2023SUAA1B0072”号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储管理。募集资金到账后，已全部
存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司与保荐机构东
吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）、募集资金专户所在
银行（兴业银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州
分行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。除上述三方监管
协议外，公司与上声电子（合肥）有限公司、保荐机构东吴证券、存
放募集资金的商业银行（中信银行股份有限公司苏州分行）签订了《募
集资金专户存储四方监管协议》。前述三方及四方监管协议与上海证
券交易所三方及四方监管协议范本不存在重大差异。
截至本公告披露之日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金专项账户的开立和存续情况如下：
开户银行 银行账号 状态
兴业银行股份有限公司苏州分行 206680100100173392 已注销
招商银行股份有限公司苏州分行 512902715710966 已注销
中信银行股份有限公司苏州分行 8112001014200750016 已注销
鉴于募集资金已使用完毕，为加强资金账户管理，公司已按照相
关要求注销募集资金专户，同时公司与保荐机构、开户银行签署的募
集资金专户存储监管协议相应终止。具体内容详见公司于 2024 年 11
月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州上
声电子股份有限公司关于注销募集资金专项账户的公告》
（公告编号：
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》及公司第二届董事会第二十三次会议相关决议，公
司的募集资金投资项目及募集资金的使用计划具体如下：
单位：万元
调整前拟投 调整后拟投
序号 项目名称 项目总投资 入募集资金 入募集资金
金额 金额
汽车音响系统及
电子产品项目
合计 65,395.12 52,000.00 50,767.08
公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目投资总额，不
足部分公司将通过自筹资金解决。
三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
本次结项的募集资金投资项目为“汽车音响系统及电子产品项目”
和“补充流动资金”项目。截至 2024 年 12 月 19 日，本次结项募投
项目募集资金具体使用及节余情况如下：
募集资金拟 利息及理财 募集资金累 募集资金
募集资金投
投资金额 收益净额 计投入金额 账户余额
资项目
（万元） （万元） （万元） （万元）
汽车音响系
统及电子产 42,000.00 139.87 42,139.87 -
品项目
补充流动资
金
合计 50,767.08 140.37 50,907.44 -
公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目募集资金已实
施完毕且无节余募集资金，公司募集资金投资项目已达到预定可使用
状态，公司于近日将上述募集资金投资项目予以结项。根据《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关
规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）
低于 1,000 万的，可以免于履行董事会审议程序，且无需监事会、保
荐机构发表明确同意意见。因此，本公告事项无需董事会审议，亦无
需监事会、保荐机构发表明确同意意见。
四、本次募投项目结项的具体情况
公司“汽车音响系统及电子产品项目”和“补充流动资金”项目
已实施完毕，项目已达到预定可使用状态，满足结项条件，因此公司
将上述募集资金投资项目予以结项，不存在损害公司股东特别是中小
股东利益的情形。
特此公告。
苏州上声电子股份有限公司董事会
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