证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-089
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
关于实施权益分派期间“赫达转债”暂停转股
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
分派登记日
后的第一个交易日
鉴于山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日
实施 2024 年前三季度权益分派，根据《山东赫达集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调
整方式及计算公式”条款（详见附件）的规定，自 2024 年 12 月 24
日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简
称：赫达转债；债券代码：127088）将暂停转股，本次权益分派股
权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换
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公司债券持有人注意。
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十日
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债券代码：127088 债券简称：赫达转债
附件：《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转
换公司债券》（以下简称“《自律监管指引》”）、《山东赫达集团股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称
“《募集说明书》”
）及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券
发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转
增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发
行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述
公式进行转股价格的调整：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新
股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转
股价格调整，并在中国证监会和深交所指定的上市公司信息披露媒
体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及
暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司
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债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人
的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司
股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可
转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体
情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换
公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容
及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规
定来制订。
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