证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2024-143
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
关于“福新转债”预计满足赎回条件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 12 月
转股价格 13.56 元/股的 130%（即 17.63 元/股）。若未来连续 20 个交易日内，公
司股票有 5 个交易日的收盘价不低于“福新转债”当期转股价格 13.56 元/股的 130%
（含 17.63 元/股），将会触发“福新转债”的有条件赎回条款，届时公司根据《浙
江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）的约定，公司董事会将有权决定是否按照债券面值加当期应
计利息的价格赎回全部或部分未转股的“福新转债”。
一、“福新转债”发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司
（证监许可20222891 号）的核准，公司于 2023
公开发行可转换公司债券的批复》
年 1 月 4 日公开发行了 429.018 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 42,901.80 万元。
本次发行的可转债存续期为自发行之日起 6 年，即自 2023 年 1 月 4 日至
四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书202317 号文同意，公司本次发行的
“福新转债”，债券代码“111012”。
（三）可转债转股价格情况
根据有关规定和《募集说明书》的相关约定，公司本次发行的“福新转债”自
新转股价格为人民币 13.56 元/股，相关可转债转股价格调整事项详见公司披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的公告。
二、“福新转债”赎回条款与预计触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，有条件的赎回条款为：
在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可
转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利
息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价计算。
（二）赎回条款预计触发情况
公司股票自 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 16 日，已有 10 个交易日收
盘价格不低于“福新转债”当期转股价格 13.56 元/股的 130%（即 17.63 元/股）。若
未来连续 20 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价不低于“福新转债”当
期转股价格 13.56 元/股的 130%（含 17.63 元/股），将会触发“福新转债”的有条件
赎回条款，届时公司根据《募集说明书》的约定，公司董事会将有权决定是否按
照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“福新转债”。
三、风险提示
公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发本次可转债
赎回条款后确定是否赎回“福新转债”，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公
告，注意投资风险。
特此公告。
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