证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临 2024-123 号
债券代码：110076 债券简称：华海转债
浙江华海药业股份有限公司
关于“华海转债”可选择回售的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 回售价格：100.27 元人民币/张（含当期利息、含税）
? 回售期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日
? 回售资金发放日：2025 年 1 月 2 日
? 回售期内“华海转债”停止转股
? 证券停复牌情况：适用
因回售期间“华海转债”停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下：
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日
? “华海转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。
“华海转债”
持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以人民币 100.27 元/张（含当期应计
利息、含税）卖出持有的“华海转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，
“华海转债”的收盘价高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来
损失，敬请可转债持有人关注选择回售的投资风险。
浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 11 月 2 日
至 2024 年 12 月 13 日连续 30 个交易日收盘价格低于公司可转换公司债券（以下
简称“华海转债”）当期转股价格的 70%。根据《浙江华海药业股份有限公司公开
发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，可转债回
售条款生效。
现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证
券交易所股票上市规则》和《浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》等有关规定，就回售有关事项向全体“华海转债”持有人公告如
下：
一、回售条款
（一）有条件回售条款
根据公司《募集说明书》的规定，“华海转债”有条件回售条款具体如下：
在本次发行的可转债最后两个计息年度内，如果公司股票任意连续三十个交
易日收盘价格低于当期转股价格的 70%，可转债持有人有权将其持有的全部或部分
可转债按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述三十个交易日内发
生过转股价格调整的情形，则调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计
算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向
下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格向下修正之后的第一个交
易日起重新计算。
在可转债最后两个计息年度内，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可
按上述约定条件行使回售权一次；若首次满足回售条件而可转债持有人未在公司
届时公告的回售申报期内申报并实施的，该计息年度不应再行使回售权，可转债
持有人不能多次行使部分回售权。
（二）回售价格
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
i：指当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至回售日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
根据上述当期应计利息的计算方法，
“华海转债”第五年的票面利率为 1.80%，
计算天数为 55 天（自 2024 年 11 月 2 日至 2024 年 12 月 27 日，算头不算尾），利
息为 100×1.80%×55/365≈0.27 元/张，即回售价格为 100.27 元/张（含当期利
息、含税）。
二、本次可转债回售的有关事项
（一）回售事项的相关提示
“华海转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。
“华海转债”
持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报程序
本次回售的转债代码为“110076”，转债简称为“华海转债”。
行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系
统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。
如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日。
（四）回售价格：100.27 元人民币/张（含当期利息、含税）。
（五）回售款项的支付方法
公司将按前款规定的价格买回要求回售的“华海转债”，按照中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为 2025 年 1 月 2
日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“华海转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“华
海转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。
回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于 3,000 万元人民币，
可转债仍将继续交易，待回售期结束后，公司将披露相关公告，在公告三个交易
日后“华海转债”将停止交易。
四、联系方式
联系部门：证券管理部
联系电话：0576-85015699
特此公告。
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