证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临 2024-083
九州通医药集团股份有限公司
关于 2024 年第三季度委托理财情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 委托理财产品类型:银行理财产品、国债逆回购;
? 截至 2024 年第三季度末委托理财余额:60,000.00 万元;
? 履行的审议程序:九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023
年 12 月 19 日和 2024 年 1 月 5 日分别召开第六届董事会第二次会议和 2024
年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司 2024 年度使用临时闲置资
金委托理财预计的议案》;
? 特别风险提示:公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的保本
型理财产品,主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政
政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险等,委托理财的实际收益存在不
确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托理财概况
(一)委托理财目的
在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用临时闲置流
动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,有利于提高自有资金的
使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。
(二)委托理财金额
万元。截至2024年第三季度末,公司委托理财的余额为60,000.00万元。
(三)资金来源
闲置的自有资金。
(四)基本情况
本季度委托理财的基本情况如下:
截止
是否
预计年 预计收益 2024 年
受托方 产品 金额 产品期限 收益 构成
产品名称 化收益 金额 9 月 30
名称 类型 (万元) (天) 类型 关联
率 (万元) 日是否
交易
到期
兴业银行
兴业银行
结构性 企业金融 保本
股份有限
存款产 人民币结 50,000.00 2.50% 54.79 16 是 浮动 否
公司武汉
品 构性存款 收益
分行
产品
兴业银行
兴业银行
结构性 企业金融 保本
股份有限
存款产 人民币结 20,000.00 2.45% 21.48 16 是 浮动 否
公司武汉
品 构性存款 收益
分行
产品
兴业银行
兴业银行
结构性 企业金融 保本
股份有限
存款产 人民币结 20,000.00 2.25% 106.03 86 否 浮动 否
公司武汉
品 构性存款 收益
分行
产品
中信证券 国债逆 保本
股份有限 回购 GC007 19,990.00 1.895% 7.26 7 是 固定 否
公司 收益
中信证券 国债逆 保本
股份有限 回购 GC014 34,796.40 1.855% 28.29 16 是 固定 否
公司 收益
中信证券 国债逆 保本
股份有限 回购 GC014 25,209.00 1.84% 20.33 16 是 固定 否
公司 收益
中信证券 国债逆 保本
股份有限 回购 GC028 40,000.00 1.955% 74.99 35 否 固定 否
公司 收益
中信证券 国债逆 保本
股份有限 回购 GC007 40,000.00 1.89% 14.50 7 是 固定 否
公司 收益
中信证券 国债逆 保本
股份有限 回购 GC001 40,000.00 1.87% 2.05 1 是 固定 否
公司 收益
中信证券 国债逆 保本
GC003 30,000.00 1.86% 6.12 4 是 否
股份有限 回购 固定
截止
是否
预计年 预计收益 2024 年
受托方 产品 金额 产品期限 收益 构成
产品名称 化收益 金额 9 月 30
名称 类型 (万元) (天) 类型 关联
率 (万元) 日是否
交易
到期
公司 收益
中信证券 国债逆 保本
股份有限 回购 GC007 19,998.00 1.875% 7.19 7 是 固定 否
公司 收益
中信证券 国债逆 保本
股份有限 回购 GC007 20,000.00 1.94% 9.57 9 是 固定 否
公司 收益
中信证券 国债逆 保本
股份有限 回购 GC001 10,000.00 1.94% 0.53 1 是 固定 否
公司 收益
中信证券 国债逆 保本
股份有限 回购 GC001 20,000.00 1.925% 1.05 1 是 固定 否
公司 收益
中信证券 保本
国债逆
股份有限 GC001 9.00 1.95% 0.01 3 是 固定 否
回购
公司 收益
中信证券 国债逆 保本
股份有限 回购 GC001 10,000.00 1.885% 2.58 5 是 固定 否
公司 收益
中信证券 国债逆 保本
股份有限 回购 GC001 30,000.00 1.97% 1.62 1 是 固定 否
公司 收益
中信证券 国债逆 保本
股份有限 回购 GC004 50,000.00 1.975% 13.53 5 是 固定 否
公司 收益
中信证券 国债逆 保本
股份有限 回购 GC002 30,000.00 2.055% 6.76 4 是 固定 否
公司 收益
合计 — — 510,002.40 — 378.68 — — —
注:上述委托理财产品期限以实际计息时间为准。
二、审议程序
公司于2023年12月19日和2024年1月5日分别召开第六届董事会第二次会议
和2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年度使用临时闲置资
金委托理财预计的议案》,同意公司使用不超过人民币25亿元(余额)的闲置流
动资金适时购买安全性高、流动性较好的理财产品,单个理财产品的投资期限不
超过12个月(一般不超过3个月)。
三、投资风险分析及风控措施
(一)委托理财的风险分析
公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的保本型理财产品,主
要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生
变化带来的系统性风险等,委托理财的实际收益存在不确定性。
(二)委托理财的风控措施
司实际情况制定了《九州通委托理财管理制度》等风险管理制度及流程。
财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,
并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利
义务及法律责任等。
健全台账和会计账目,做好资金使用的财务核算工作;第二,定期跟踪委托理财
的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况。
理财产品的动态变化,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及
时采取相应措施,控制投资风险。
以聘请专业机构进行审计。
披露义务。
四、对公司的影响
公司使用临时闲置自有资金进行委托理财业务,是在确保公司日常运营和资
金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转,也不影响公司主营业
务的正常开展。公司通过适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,有利
于提高资金使用效率,增加资金收益,为公司获取较好的投资回报。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会