九州通: 九州通关于2024年第三季度委托理财情况的公告

来源:证券之星 2024-10-16 22:56:43
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证券代码:600998        证券简称:九州通         公告编号:临 2024-083
              九州通医药集团股份有限公司
         关于 2024 年第三季度委托理财情况的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    重要内容提示:
?   委托理财产品类型:银行理财产品、国债逆回购;
?   截至 2024 年第三季度末委托理财余额:60,000.00 万元;
?   履行的审议程序:九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023
    年 12 月 19 日和 2024 年 1 月 5 日分别召开第六届董事会第二次会议和 2024
    年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司 2024 年度使用临时闲置资
    金委托理财预计的议案》;
?   特别风险提示:公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的保本
    型理财产品,主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政
    政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险等,委托理财的实际收益存在不
    确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
    一、委托理财概况
    (一)委托理财目的
    在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用临时闲置流
动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,有利于提高自有资金的
使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。
    (二)委托理财金额
万元。截至2024年第三季度末,公司委托理财的余额为60,000.00万元。
    (三)资金来源
     闲置的自有资金。
       (四)基本情况
       本季度委托理财的基本情况如下:
                                                           截止
                                                                        是否
                                 预计年      预计收益            2024 年
受托方    产品              金额                          产品期限            收益   构成
             产品名称                化收益       金额             9 月 30
 名称    类型            (万元)                          (天)             类型   关联
                                   率      (万元)            日是否
                                                                        交易
                                                           到期
             兴业银行
兴业银行
       结构性   企业金融                                                  保本
股份有限
       存款产   人民币结    50,000.00   2.50%    54.79     16      是      浮动   否
公司武汉
       品     构性存款                                                  收益
分行
             产品
             兴业银行
兴业银行
       结构性   企业金融                                                  保本
股份有限
       存款产   人民币结    20,000.00   2.45%    21.48     16      是      浮动   否
公司武汉
       品     构性存款                                                  收益
分行
             产品
             兴业银行
兴业银行
       结构性   企业金融                                                  保本
股份有限
       存款产   人民币结    20,000.00   2.25%    106.03    86      否      浮动   否
公司武汉
       品     构性存款                                                  收益
分行
             产品
中信证券   国债逆                                                         保本
股份有限   回购    GC007   19,990.00   1.895%    7.26     7       是      固定   否
公司                                                                 收益
中信证券   国债逆                                                         保本
股份有限   回购    GC014   34,796.40   1.855%   28.29     16      是      固定   否
公司                                                                 收益
中信证券   国债逆                                                         保本
股份有限   回购    GC014   25,209.00   1.84%    20.33     16      是      固定   否
公司                                                                 收益
中信证券   国债逆                                                         保本
股份有限   回购    GC028   40,000.00   1.955%   74.99     35      否      固定   否
公司                                                                 收益
中信证券   国债逆                                                         保本
股份有限   回购    GC007   40,000.00   1.89%    14.50     7       是      固定   否
公司                                                                 收益
中信证券   国债逆                                                         保本
股份有限   回购    GC001   40,000.00   1.87%     2.05     1       是      固定   否
公司                                                                 收益
中信证券   国债逆                                                         保本
             GC003   30,000.00   1.86%     6.12     4       是           否
股份有限   回购                                                          固定
                                                            截止
                                                                         是否
                                  预计年      预计收益            2024 年
受托方     产品             金额                           产品期限            收益   构成
             产品名称                 化收益       金额             9 月 30
 名称     类型            (万元)                          (天)             类型   关联
                                    率      (万元)            日是否
                                                                         交易
                                                            到期
公司                                                                  收益
中信证券   国债逆                                                          保本
股份有限   回购    GC007   19,998.00    1.875%    7.19     7       是      固定   否
公司                                                                  收益
中信证券   国债逆                                                          保本
股份有限   回购    GC007   20,000.00    1.94%     9.57     9       是      固定   否
公司                                                                  收益
中信证券   国债逆                                                          保本
股份有限   回购    GC001   10,000.00    1.94%     0.53     1       是      固定   否
公司                                                                  收益
中信证券   国债逆                                                          保本
股份有限   回购    GC001   20,000.00    1.925%    1.05     1       是      固定   否
公司                                                                  收益
中信证券                                                                保本
       国债逆
股份有限         GC001      9.00      1.95%     0.01     3       是      固定   否
       回购
公司                                                                  收益
中信证券   国债逆                                                          保本
股份有限   回购    GC001   10,000.00    1.885%    2.58     5       是      固定   否
公司                                                                  收益
中信证券   国债逆                                                          保本
股份有限   回购    GC001    30,000.00   1.97%     1.62     1       是      固定   否
公司                                                                  收益
中信证券   国债逆                                                          保本
股份有限   回购    GC004   50,000.00    1.975%   13.53     5       是      固定   否
公司                                                                  收益
中信证券   国债逆                                                          保本
股份有限   回购    GC002   30,000.00    2.055%    6.76     4       是      固定   否
公司                                                                  收益
 合计     —     —      510,002.40    —       378.68    —              —    —
       注:上述委托理财产品期限以实际计息时间为准。
       二、审议程序
       公司于2023年12月19日和2024年1月5日分别召开第六届董事会第二次会议
     和2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年度使用临时闲置资
     金委托理财预计的议案》,同意公司使用不超过人民币25亿元(余额)的闲置流
     动资金适时购买安全性高、流动性较好的理财产品,单个理财产品的投资期限不
超过12个月(一般不超过3个月)。
  三、投资风险分析及风控措施
  (一)委托理财的风险分析
  公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的保本型理财产品,主
要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生
变化带来的系统性风险等,委托理财的实际收益存在不确定性。
  (二)委托理财的风控措施
司实际情况制定了《九州通委托理财管理制度》等风险管理制度及流程。
财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,
并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利
义务及法律责任等。
健全台账和会计账目,做好资金使用的财务核算工作;第二,定期跟踪委托理财
的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况。
理财产品的动态变化,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及
时采取相应措施,控制投资风险。
以聘请专业机构进行审计。
披露义务。
  四、对公司的影响
  公司使用临时闲置自有资金进行委托理财业务,是在确保公司日常运营和资
金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转,也不影响公司主营业
务的正常开展。公司通过适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,有利
于提高资金使用效率,增加资金收益,为公司获取较好的投资回报。
 特此公告。
                     九州通医药集团股份有限公司董事会

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