证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-038
国家电投集团产融控股股份有限公司
关于股东云能资本非公开发行可交换公司
债券进入换股期的提示性公告
云南能投资本投资有限公司保证向本公司提供的信息
内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义
务人提供的信息一致。
重要内容提示：
可交换公司债券换股期：“24云资E1”换股期限自2024
年9月23日至2027年3月19日。
可交换公司债券换股价：“24云资E1”换股价格为4.79
元/股。
进入换股期后，可交换公司债券持有人是否选择换股以
及实际换股数量等存在不确定性，假设债券持有人持有的可
交换公司债券全部用于交换本公司股票（换股数量占公司总
股本的比例为0.78%），公司控股股东及实际控制人均不会
发生变化。
—1—
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司)近日接
到通知，公司股东云南能投资本投资有限公司（简称云能资
本）以公司部分股票为标的发行的云能资本2024年面向专业
投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（简称本期债
券），将于2024年9月23日进入换股期。有关事项及对公司
的影响说明如下。
一、基本情况
简称为“24云资E1”，债券代码为“117220.SZ”，发行规
模人民币2亿元，债券期限为3年，票面利率为0.5%。详见公
司2024年3月23日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
根据有关规定，结合《云能资本2024年面向专业投资者
非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》约定，
本期债券换股期自发行结束之日起满6个月后的第1个交易
日起至债券到期日前1个交易日止，即2024年9月23日至2027
年3月19日。
本期债券换股的初始价格为4.85元/股。在本期债券存续
期内，公司完成2023年度权益分派，“24云资E1”的换股价
格自2024年5月27日起调整为4.79元/股，详见公司2024年5月
二、对上市公司的影响
截至公告披露日，云能资本及其信托担保专户合计持有
公 司股 票数量 为 588,436,594股 ，占公 司股 份总数 比例 为
—2—
保登记的公司股票数量为135,000,000股，占总股本2.51%；
“ 24 云 资 E1 ” 提 供 信 托 担 保 登 记 的 公 司 股 票 数 量 为
进入换股期后,云能资本所持有的公司股份可能因债券
持有人选择换股而减少。可交换公司债券持有人是否选择换
股以及实际换股数量等均存在不确定性，假设债券持有人持
有的可交换公司债券全部用于交换本公司股票（换股数量占
公司总股本0.78%），公司控股股东及实际控制人不会发生
变化。
公司将持续关注云能资本所持公司股份可能因债券持
有人选择换股而减少的情况，并督促其及时履行信息披露义
务。
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
—3—
首页
微信公众号
证券之星APP
