莱特光电: 陕西莱特光电材料股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券之星 2024-08-19 22:18:54
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证券代码:688150             证券简称:莱特光电                公告编号:2024-032
              陕西莱特光电材料股份有限公司
  关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
                           专项报告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
   根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,现就陕西莱特
光电材料股份有限公司(以下简称“公司”或“莱特光电”)2024 年半年度募集资
金存放与实际使用情况专项说明如下:
   一、募集资金基本情况
   (一)实际募集资金金额和资金到账时间
   根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西莱特光电材料股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]4122号),同意公司首次公开发行股票
的注册申请。并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A
股)40,243,759股,发行价格为每股人民币22.05元,实际募集资金金额为人民币
所(特殊普通合伙)审验,于2022年3月15日出具了中汇会验[2022]0798号《验资报
告》。
   根据上海证券交易所《关于免收2022年度相关费用的通知》(上证发[2022]40号)
文件,免收沪市存量及增量上市公司2022年上市初费和上市年费。公司原扣减发行上
市 手 续 费 人 民 币 195,489.43 元 无 需 支 付 , 调 整 后 , 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
   (二)募集资金使用和结余情况
  截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金使用和结余情况如下:
             项目                            金额(万元)
募集资金净额                                             80,512.79
减:累计投入募集资金投资项目金额                                   48,884.38
  其中:自筹资金先期投入置换金额                                   7,015.11
     募集资金直接投入金额                                    41,869.27
加:利息收入扣除手续费净额                                       2,183.32
募集资金期末余额                                           33,811.73
  其中:募集资金专户余额                                       3,311.73
     闲置募集资金购买结构性存款余额                               30,500.00
  二、募集资金管理情况
  (一)募集资金管理情况
  为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司根据中国证监会及《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等相关文件规定,结合公司实际情况,制定了
《募集资金管理办法》,公司根据《募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储,
并严格履行使用审批手续,保证专款专用。公司已于2022年3月与保荐机构中信证券
股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西
安分行、中信银行股份有限公司西安分行、中国建设银行股份有限陕西省分行、北京
银行股份有限公司西安分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的
权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》
不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
  截至2024年6月30日,公司募集资金存储情况如下:
                                               单位:人民币/万元
     开户银行         存储形式        账号/理财产品             募集资金余额
                  募集资金专户   72010078801200005473     2,028.21
上海浦东发展银行股份有限
公司西安分行营业部         理财专户         结构性存款               25,000.00
招商银行股份有限公司陕西      募集资金专户     129905111110330          39.32
自贸试验区西安高新科技支
行                 理财专户         结构性存款                2,500.00
               募集资金专户    8111701012500679037       1,243.42
中信银行西安分行营业部
                理财专户          结构性存款                3,000.00
北京银行股份有限公司西安
               募集资金专户   20000029393400076393720        0.78
分行营业部
     合计注1                                         33,811.73
  注1:募集资金余额以四舍五入的方式保留两位小数。
  三、本年度募集资金的实际使用情况
  (一)募集资金使用情况对照表
  截 至2024年6 月30 日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
  (二)募集资金先期投入及置换情况
别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的议案》,同意公司使用募集资金7,015.11万元置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金,使用募集资金人民币226.70万元(不含税)置换已支付发行费用的自筹
资金。上述资金置换情况经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审核,出具了中汇会
鉴[2022]1766号鉴证报告。具体内容详见公司于2022年4月12日在上海证券交易所网
站披露的《陕西莱特光电材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2022-003)。
  (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
  报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
  (四)闲置募集资金进行现金管理的情况
分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,
同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全且不
影响公司日常经营及资金安全的情况下,拟使用最高额度不超过人民币45,000万元的
暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投
资产品,使用期限不超过12个月,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在前
述额度及期限范围内,可以循环滚动使用。
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同
意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全且不影
响公司日常经营及资金安全的情况下,拟使用最高额度不超过人民币35,000万元的暂
时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资
产品,使用期限不超过12个月,自2024年4月5日起12个月内有效,在前述额度及期限
范围内,可以循环滚动使用。
 截至2024年6月30日,公司实际使用募集资金购买保本型理财产品的余额为30,500
万元,具体明细如下:
                                                                 截至2024
           产品    金额                                 预期年化
   受托银行                          起止日期                            年6月30
           名称   (万元)                                 收益率
                                                                 日状态
上海浦东发展银行股
          结构性
份有限公司西安分行       27,000.00   2023/10/27-2024/1/26   1.30%-2.75%    赎回
           存款
   营业部
招商银行股份有限公
          结构性
司陕西自贸试验区西       3,000.00     2023/11/6-2024/2/6    1.85%-2.64%    赎回
           存款
 安高新科技支行
中信银行西安分行营 结构性
   业部      存款
上海浦东发展银行股
          结构性
份有限公司西安分行       25,000.00   2024/1/30-2024/3/29    1.2%-2.75%     赎回
           存款
   营业部
中信银行西安分行营 结构性
   业部      存款
上海浦东发展银行股
          结构性
份有限公司西安分行       25,000.00   2024/4/15-2024/7/15    1.2%-2.75%    正在履行
           存款
   营业部
中信银行西安分行营 结构性
   业部      存款
招商银行股份有限公
          结构性
司陕西自贸试验区西       2,500.00    2024/4/22-2024/7/22    1.85%-2.59% 正在履行
           存款
 安高新科技支行
  正在履行合计        30,500.00
  (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
  报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
  (六)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
  报告期内,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
  (七)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
  报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)
的情况。
  (八)节余募集资金使用情况
  报告期内,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
  (九)募集资金使用的其他情况
  公司募投项目“OLED 终端材料研发及产业化项目”原定建设期为 3 年,计划
于 2023 年年底达到预定可使用状态。公司于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会
第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过《关于募集资金投资项目延期的议
案》,同意公司将其建设期延长至 2024 年 12 月,延期原因主要系该募投项目在实
施过程中,受国内外经济形势变化以及消费电子市场需求乏力,客户需求不及预期等
多种因素的影响,经综合分析和审慎评估,公司根据项目执行情况及市场需求情况,
审慎控制相关募集资金的投入,适当放缓了其建设进度。同时根据《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定,公司对募投项目
的必要性及可行性进行了重新论证,认为该募投项目符合公司战略规划,项目继续实
施仍具备必要性和可行性,具体内容详见公司披露的《关于募集资金投资项目延期的
公告》(公告编号:2023-052)之“四、本次募集资金投资项目继续实施的必要性及
可行性”。
  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
  (一)变更募集资金投资项目情况
  报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。
  (二)募集资金投资项目对外转让或置换情况
  报告期内,公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
  五、募集资金使用及披露中存在的问题
理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、
完整披露募集资金的存放与使用情况。公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情
形。
  附件:募集资金使用情况对照表
  特此公告。
                     陕西莱特光电材料股份有限公司董事会
附表 1:
                                                        募集资金使用情况对照表
                                                                                                            单位:人民币/万元
募集资金总额                              80,512.79                      本年度投入募集资金总额                             2,503.09
变更用途的募集资金总额                         不适用
                                                                   已累计投入募集资金总额                             48,884.38
变更用途的募集资金总额比例                       不适用
       已变更项                                 截至期末累计投 截至期末投
                        截至期末承                                  项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
       目,含部 募集资金承 调整后投资       本年度投入 截至期末累计投 入金额与承诺投 入进度
承诺投资项目                  诺投入金额                                  定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
       分变更 诺投资总额   总额          金额    入金额(2) 入金额的差额(3) (%)(4)=
                          (1)                                   态日期   效益  效益  大变化
       (如有)                                   =(2)-(1) (2)/(1)
OLED 终端材
料研发及产业     无   70,000.00    56,364.82   56,364.82    2,503.09   24,736.41   -31,628.41   43.89              不适用            否
                                                                                                     月                 用
化项目
                                                                                                                      不适
补充流动资金     无   30,000.00    24,147.97   24,147.97       -       24,147.97       -        100.00    不适用    不适用              否
                                                                                                                       用
合计         —   100,000.00   80,512.79   80,512.79    2,503.09   48,884.38   -31,628.41   60.72       -       -         -   -
未达到计划进度原因(分具体募投项目)                                  不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明                                    不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                   具体详见“三、(二)募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                   不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况                              具体详见“三、(四)“闲置募集资金进行现金管理的情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                              不适用
募集资金结余的金额及形成原因                                      不适用
募集资金其他使用情况                                          具体详见“三、(九)“募集资金使用的其他情况”

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