中泰证券股份有限公司
关于安乃达驱动技术（上海）股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）作为安乃达
驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“安乃达”或“公司”）首次公开发
行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，对安乃达使用部分闲置募
集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安乃达驱动技术（上海）股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2767号）同意注册，并经
上海证券交易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股2,900.00万股，每股
面值为人民币1.00元，发行价格为人民币20.56元/股，募集资金总额为人民币
元，实际募集资金净额为人民币51,368.48万元。上述募集资金已全部到账，容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年6月28日出具了《验资报告》（容诚验
字[2024]200Z0021号）。
公司根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放募集资金的商业
银行签署了《募集资金专户储存三方/四方监管协议》，对募集资金采取专户储
存管理。
二、募集资金投资项目情况
根据《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上
市招股说明书》及《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司关于调整募集资金投
资项目拟使用募集资金金额的公告》，首次公开发行股票所募集的资金扣除发行
费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
调整前拟投入 调整后拟投入
项目名称 投资总额
募集资金金额 募集资金金额
安乃达电动两轮车电驱动系统建设项目 30,118.26 30,118.26 14,000.00
电动两轮车电驱动系统扩产项目 33,511.68 33,511.68 13,098.56
研发中心建设项目 10,269.92 10,269.92 10,269.92
补充流动资金 30,000.00 30,000.00 14,000.00
合计 103,899.86 103,899.86 51,368.48
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，
现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营
的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为
公司及股东获取投资回报。
（二）资金来源
暂时闲置募集资金。
（三）现金管理额度及期限
在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟对总额不超过
董事会审议通过该议案之日起12个月内，可循环滚动使用。
（四）现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分
暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包
括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存
单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行
为。
（五）实施方式
在上述额度、期限范围内，提请董事会授权公司董事长在上述额度内签署相
关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）关联关系说明
公司拟进行现金管理的金融机构与公司不存在关联关系。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相
关法律、法规以及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
（八）现金管理收益的分配
公司现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及
上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后
将归还至募集资金专户。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司使用部分闲置募集资金购买的产品属于安全性高、流动性好、有保
本约定的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以
及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品的购买事宜，确保资金安全。
能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，
控制风险。
督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。
五、对公司的影响
公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下，本次拟使用部
分闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，不会影响
募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率和现金资产收
益，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东利益，不会对公司未来主营业
务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按
照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管
理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。
六、公司履行的决策程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于2024年7月26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超
过35,000万元（含35,000万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、
有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，
有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权
公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。
（二）监事会审议情况
公司于2024年7月26日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合中国证券监
督管理委员会、上海证券交易所监管要求，不影响募投项目建设实施和募集资金
使用计划，能够确保募集资金安全，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相
改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项
已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，该事项符合《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》等规定及公司募集资金管理制度的要求。公司本次使用部分闲置募集资金
进行现金管理的事项是在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和募集资金安
全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度，亦不会
影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于安乃达驱动技术（上海）股份有
限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名： _______________ _______________
许伟功 钱 铮
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