证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-031
湘潭永达机械制造股份有限公司
关于使用闲置自有资金委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
关法律法规及监管要求的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金等产品。
亿元（含5亿元），自本议案经董事会审议通过之日起12个月内该额度可以循环滚
动使用。
风险等风险因素影响较大，投资收益具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月19日召开
的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议
案》，同意公司使用最高额度不超过5亿元人民币（含5亿元）的闲置自有资金购
买安全性高、流动性好的理财产品。上述额度自该议案经董事会审议通过之日起
关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。现将相关
事项公告如下：
一、投资情况概述
提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况
下，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多收益。
公司拟用于购买理财产品的闲置自有资金合计不超过人民币5亿元（含5亿元）。
自《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》经董事会审议通过之日起12个月内
该额度可以循环滚动使用。
为控制投资风险，公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好并符
合相关法律法规及监管要求的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金等
产品。
本次委托理财资金来源全部为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银
行信贷资金。
经公司董事会审议通过后，授权公司经营管理层在额度和期限范围内，行使
相关决策权、签署相关合同文件，相关事项由公司财务部负责组织实施。
公司拟购买的理财产品受托方与公司不存在关联关系。
二、审议程序
公司于2024年7月19日召开的第一届董事会第十六次会议审议、第一届监事会
第十二次会议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。本次委托理财
事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司会选择安全性高、流动性好的理财产品投资，但金融市场受宏观经
济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素的影响较大，不排除该项
投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
盈利能力强的商业银行等合格专业金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合
同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必
要时要求提供担保。
高的产品。
项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控
制投资风险。
托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。
时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金委托理财事项是在确保公司日常经营资金使用的
前提下进行的，不会对公司的日常生产经营产生影响。公司将通过进行适度的低
风险短期理财，在保障本金安全的前提下，提高闲置资金的使用效率，获得一定
投资收益，为公司及股东获取更多回报。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金委托理财的事项已经公
司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过，符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规
和规范性文件的规定。本事项无需提交股东大会审议。综上，保荐机构对公司拟
使用闲置自有资金委托理财的事项无异议。
六、备查文件
闲置自有资金委托理财的核查意见。
特此公告
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