证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-035
青岛日辰食品股份有限公司
关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、外汇、信
用证及自有资金等方式支付募投项目部分款项并以
募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 26 日召开
第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用
使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、外汇、信用证及自有资金等方式支付募投项
目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在首次公开发行募集资金
投资项目实施期间，根据实际情况预先使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、外汇、
信用证及自有资金等方式支付募投项目中的部分款项，之后再以募集资金等额置
换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金
视同募投项目使用资金。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2019]1434 号）的核准，公司在上海证券交易所向
社会公众发行人民币普通股（A 股）2,466 万股，发行价格为每股 15.70 元。募集
资金总额 387,162,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 342,660,630.87
元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2019 年 8 月 21 日汇入公司募集资金
监管账户。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
由其出具中兴华验字（2019）第 030017 号《验资报告》。公司及项目实施子公
司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构广发证券股份有限公司、
开户银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：
投资总额 使用募集资金
序号 募投项目名称
（万元） （万元）
年产15,000吨复合调味品生产基地建
设项目
合 计 42,253.71 34,266.06
注： 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过， 截至目前，“营销网络建设
项目”、“技术中心升级建设项目”已结项，不涉及本公告相关事项。
三、使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、外汇、信用证及自有资金等方式支
付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
据实际需要以银行承兑汇票、商业承兑汇票等方式支付募投项目所涉及款项（工
程款、设备款以及其他相关款项等），再以募集资金进行等额置换。
受募集资金监管专户功能限制，为提高资金使用效率，降低财务成本，公司先通
过外汇或信用证支付后，再以募集资金进行等额置换。
策略，从而获得更高的议价权，降低采购成本，且若按照募投项目用途拆分向供
应商付款不符合操作实际，也不便于募集资金的日常管理和账户操作。
小额零星开支，较为繁琐且细碎，若所有费用直接从募集资金专户支出，操作性
较差，便利性较低，公司将根据实际需要，采取先以自有资金垫付，再以募集资
金进行等额置换的方式进行处理。
四、使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、外汇、信用证及自有资金等方式支
付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的具体流程
为加强募集资金使用管理，公司制定了相关操作流程，具体如下：
前，确认可以采取上述方式进行支付，履行相应的审批程序后，签订相关合同。
财务部门根据审批后的付款申请单履行银行承兑汇票、商业承兑汇票、外汇、信
用证或自有资金等支付手续，并建立对应台账，完整留存相关票证、交易合同、
付款凭据以及履行的相关审批程序等资料，按审核要求从募集资金专户中等额转
入公司自有资金账户，按月汇总并定期抄送保荐机构，确保募集资金仅用于公司
募投项目。
的情况进行持续监督，可以采取定期或不定期对募投项目实施主体采取现场核查、
问询等方式进行，公司和存放募集资金的银行应当配合保荐机构的核查与问询。
五、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、外汇、信用证及自有资金等方式支
付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，是基于业务实际情况的操作处理，
在不影响募集资金安全的情况下，有利于提高募集资金使用效率，合理改进募投
项目款项支付方式，提高业务处理效率。公司将严格按照《上市公司监管指引第
自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司有关规定进行，该事项不影响募投
项目的正常开展，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。
六、公司履行审议的程序
次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、外汇、信用证及自
有资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意在首
次公开发行股票募集资金投资项目实施期间，根据实际情况预先使用银行承兑汇
票、商业承兑汇票、外汇、信用证及自有资金等方式支付募投项目中的部分款项，
之后再以募投资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账
户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司监事会对此发表了明确同
意的意见。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
七、专项意见说明
（一）监事会意见
公司监事会认为：公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、外汇、信用证及
自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，考虑了公司的实际情况，
制定了相应的审批程序和操作流程，内容及程序合法合规，能够有效提高资金使
用效率，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公
司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，监事会同意公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、外汇、信用证及
自有资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、外汇、信
用证及自有资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已履
行了必要的决策程序，相关议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监
事会第十七次会议审议通过，公司监事会发表了明确同意意见。公司以银行承兑
汇票、商业承兑汇票、外汇、信用证及自有资金等方式支付募投项目部分款项并
以募集资金等额置换事项，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变
募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理
办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律
法规的规定以及公司有关规定。
综上，保荐机构对公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、外汇、信用证及
自有资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。
特此公告。
青岛日辰食品股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
