上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年第三季度报告
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2022-118
债券代码：123078 债券简称：飞凯转债
上海飞凯材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
重要内容提示:
误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
息的真实、准确、完整。
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因：会计差错更正
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年初至报告期
本报告期比上
上年同期 上年同期 末比上年同期
本报告期 年同期增减 年初至报告期末 增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 589,886,582.33 684,303,935.89 683,106,591.12 -13.65% 2,225,545,294.01 1,886,853,831.69 1,885,656,486.92 18.02%
归属于上市公司股东的净利润（元） 69,534,108.75 102,446,288.80 101,423,725.92 -31.44% 320,964,773.88 270,497,612.10 269,443,684.22 19.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） - - - - 312,087,262.32 284,916,900.00 284,916,900.00 9.54%
基本每股收益（元/股） 0.13 0.20 0.20 -35.00% 0.62 0.53 0.53 16.98%
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.18 0.18 -27.78% 0.62 0.48 0.48 29.17%
加权平均净资产收益率 1.96% 3.38% 3.34% -1.38% 9.40% 9.11% 9.08% 0.32%
上年度末 本报告期末比上年度末增减
本报告期末
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 6,335,156,039.67 5,861,104,692.09 5,859,358,389.64 8.12%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,590,345,354.88 3,163,736,172.42 3,163,666,786.21 13.49%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于对上海飞凯材料科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》的行政监管措施决定书（沪证监决〔2024〕140 号，
以下简称“
《决定书》”
），要求公司对《决定书》中指出的问题进行整改。公司对涉及事项进行自查，并根据《企业会计准则》规定及业务实际情况对 2021 年第三季度财务报表和
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（二）非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末余额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销
部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 4,525,273.93 12,214,469.98
享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 639,879.79 1,276,565.16
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
-6,287,641.55 -32,051,270.51
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -189,295.22 -513,287.09
减：所得税影响额 2,122,132.84 3,530,458.02
少数股东权益影响额（税后） 116,334.97 335,905.17
合计 -3,519,662.12 -22,928,070.79 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号— —非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号— —非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动幅度 原因
主要系公司本期业务增长客户以汇票形式回款
应收票据 231,198,353.64 146,918,933.86 57.36%
增加所致。
主要系客户以信用等级较高的银行承兑汇票形
应收款项融资 61,188,733.51 23,725,654.63 157.90%
式回款增加所致。
其他应收款 94,711,185.18 45,606,228.92 107.67% 主要系公司往来款增加所致。
长期应收款 19,836,363.53 39,153,449.25 -49.34% 主要系部分融资租赁借款到期，保证金减少所
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致。
主要系公司报告期项目设备及工程预付款项增
其他非流动资产 65,950,709.52 21,995,138.91 199.84%
加所致。
主要系公司因业务规模扩大和新产品投产，为
短期借款 1,026,365,083.12 725,291,166.35 41.51%
满足经营所需的营运资金而增加借款所致。
主要系公司部分项目达到支付验收款项的条
应付账款 260,423,866.63 364,912,281.12 -28.63% 件，公司支付工程建设及设备供应商验收款所
致。
一年内到期的非流动负债 89,507,368.87 207,792,444.05 -56.92% 主要系公司部分融资租赁借款到期所致。
主要系公司因业务规模扩大和新产品投产，为
长期借款 129,940,667.52 95,538,627.65 36.01%
满足经营所需的营运资金而增加借款所致。
长期应付款 99,963,008.15 15,711,940.58 536.22% 主要系公司在报告期新增融资租赁借款所致。
长期应付职工薪酬 8,933,666.67 3,866,666.67 131.04% 主要系公司计提 2022 年奖金所致。
库存股 88,942,284.16 48,864,739.90 82.02% 主要系公司报告期实施限制性股票回购所致。
主要系公司报告期其他权益工具投资产生的公
其他综合收益 -3,268,289.98 -22,138,848.27 85.24%
允价值变动所致。
项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 原因
主要系公司报告期内债转股后对应利息费用减
财务费用 27,817,098.12 54,086,486.29 -48.57%
少及汇率上升汇兑收益增加所致。
主要系公司报告期达到可确认其他收益的政府
其他收益 12,215,212.04 19,052,156.40 -35.89%
补助较上年减少所致。
投资收益（损失以“－”号填 主要系公司报告期出售交易性金融资产收到的
列） 现金较上年同期减少所致。
少数股东损益（净亏损以“－” 主要系公司非全资子公司本期净利润较上年同
号填列） 期减少所致。
主要系公司报告期持有的非交易性权益工具公
其他权益工具投资公允价值变动 7,735,953.49 22,317,956.73 -65.34%
允价值变动较上年减少所致。
外币财务报表折算差额 11,134,604.80 -354,717.23 3,239.01% 主要系外币汇率上升汇兑收益增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金 136,282,844.77 21,897,262.82 522.37% 主要系公司报告期收到往来款增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金 358,792,274.76 213,805,188.78 67.81% 主要系公司报告期支付往来款增加所致
主要系公司报告期出售交易性金融资产收到的
取得投资收益收到的现金 10,072,926.52 68,143,407.76 -85.22%
现金较上年同期减少所致。
主要系公司报告期内赎回银行理财产品收到的
收到其他与投资活动有关的现金 479,775,083.82 792,000,000.00 -39.42%
现金较上年同期减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他 主要系公司报告期项目设备及工程预付款项较
长期资产支付的现金 上年同期增加所致。
主要系公司报告期支付投资款较上年同期减少
投资支付的现金 19,807,345.00 97,613,206.60 -79.71%
所致。
主要系公司报告期内购买银行理财产品支付的
支付其他与投资活动有关的现金 521,000,000.00 1,102,000,000.00 -52.72%
现金较上年同期减少所致。
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取得借款收到的现金 1,071,629,034.41 673,461,487.36 59.12% 主要系公司向金融机构借款规模增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金 105,019,999.00 15,000,000.00 600.13% 主要系公司在报告期新增融资租赁借款所致。
偿还债务支付的现金 757,266,549.17 556,791,725.00 36.01% 主要系公司向金融机构借款规模增加所致。
子公司支付给少数股东的股利、 主要系公司非全资子公司支付给少数股东的股
利润 利增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总数
报告期末普通股股东总数 44,107
（如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记或冻结情况
持有有限售条
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
飞凯控股有限公司 境外法人 23.16% 122,439,304 质押 40,513,334
上海半导体装备材料产业投资管理
有限公司-上海半导体装备材料产业 其他 6.78% 35,846,210
投资基金合伙企业（有限合伙）
上海国盛资本管理有限公司-上海国
盛海通股权投资基金合伙企业（有 其他 2.21% 11,663,049
限合伙）
上海康奇投资有限公司 境内非国有法人 1.61% 8,496,731
香港中央结算有限公司 境外法人 1.08% 5,726,082
北京联科斯凯物流软件有限公司 境内非国有法人 0.96% 5,093,436
新余汉和泰兴管理咨询有限公司 境内非国有法人 0.86% 4,560,036
刘立新 境内自然人 0.74% 3,892,886
兴业银行股份有限公司-广发集裕债
其他 0.62% 3,300,000
券型证券投资基金
张冬燕 境内自然人 0.53% 2,800,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
飞凯控股有限公司 122,439,304 人民币普通股 122,439,304
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上海半导体装备材料产业投资管理有限公司-上海半导
体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）
上海国盛资本管理有限公司-上海国盛海通股权投资基
金合伙企业（有限合伙）
上海康奇投资有限公司 8,496,731 人民币普通股 8,496,731
香港中央结算有限公司 5,726,082 人民币普通股 5,726,082
北京联科斯凯物流软件有限公司 5,093,436 人民币普通股 5,093,436
新余汉和泰兴管理咨询有限公司 4,560,036 人民币普通股 4,560,036
刘立新 3,892,886 人民币普通股 3,892,886
兴业银行股份有限公司-广发集裕债券型证券投资基金 3,300,000 人民币普通股 3,300,000
张冬燕 2,800,000 人民币普通股 2,800,000
公司未知前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东
上述股东关联关系或一致行动的说明
和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
股东刘立新通过普通证券账户持有 5,000 股，通过中信证券股份有限
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司客户信用交易担保证券账户持有 3,887,886 股，实际合计持有
前 10 名股东中存在回购证券专户的特别说明：前 10 名股东中存在公司回购账户“上海飞凯材料科技股份有限公司回购专
，截至本报告期末，该回购账户持股数量为 4,447,180 股，持股比例 0.84%。根据相关规定，不纳入前 10 名股
用证券账户”
东列示。
（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
股数 股数
张艳霞 2,136,402 2,136,402 高管锁定股 按高管锁定规定执行
苏斌 566,745 36,720 36,720 566,745 高管锁定股 按高管锁定规定执行
宋述国 500,884 36,720 36,720 500,884 高管锁定股 按高管锁定规定执行
陆春 269,325 36,720 36,720 269,325 高管锁定股 按高管锁定规定执行
邱晓生 117,075 33,040 33,040 117,075 高管锁定股 按高管锁定规定执行
伍锦贤 37,957 28,920 28,920 37,957 高管锁定股 按高管锁定规定执行
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曹松 21,420 16,320 16,320 21,420 高管锁定股 按高管锁定规定执行
李晓晟 19,267 14,680 14,680 19,267 高管锁定股 按高管锁定规定执行
其他限制性股 按限制性股票激励计
票激励对象 划相关规定执行
合计 5,546,755 2,080,800 203,120 3,669,075 -- --
注：1、公司 2019 年限制性股票激励计划第三个限售期的限制性股票于 2022 年 7 月 2 日解除限售，可解除限售的股票数量
为 2,020,040 股。其中，1,816,920 股可解除限售股票于 2022 年 7 月 5 日上市流通，剩余 203,120 股可解除限售股票因为公
司董事、高级管理人员持有，根据相关法律法规的规定，公司董事、高级管理人员在任职期间每年可转让的股份不得超过
上年最后一个交易日登记在其名下所持公司股份总数的 25%，剩余 75%的股份将被锁定，因此上述 203,120 股可解除限售
股票解除限售后将被继续锁定；
合同关系的激励对象已授予但尚未解除限售的第三期共计 60,760 股限制性股票，公司于 2022 年 7 月 26 日完成该部分限制
性股票回购注销手续。
三、其他重要事项
?适用 □不适用
其摘要的议案》
、《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理
公司股权激励计划相关事宜的议案》
，为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公
司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员，充分调动其积极性和创造性，有效地将股东、公司和核
心团队三方利益结合在一起，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据有关法律法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定，公司制定了《上海飞凯材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，
计划向激励对象授予635.30万股第二类限制性股票。
（公告日：2022年8月1日；公告编号：2022-082；网站链接：
www.cninfo.com.cn）
及其摘要的议案》
、《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<2022年限制性股票激
励计划激励对象名单>的议案》，监事会对激励对象名单进行了核查，认为激励对象的主体资格合法、有效。
（公告日：
截至公示期满，公司监事会未收到任何对本激励计划拟激励对象名单提出的异议。2022年8月11日，公司于巨潮资讯网披露
了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》
，监事会认为激励对象的主体资格合
法、有效。
（公告日：2022年8月11日；公告编号：2022-090；网站链接：www.cninfo.com.cn）
其摘要的议案》
、《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理
公司股权激励计划相关事宜的议案》
。同日，公司根据内幕信息知情人及激励对象在本激励计划首次公开披露前6个月内买
卖公司股票及可转换公司债券的核查情况，在巨潮资讯网披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励
对象买卖公司股票及可转换公司债券情况的自查报告》
。（公告日：2022年8月16日；公告编号：2022-094，2022-095；网站
链接：www.cninfo.com.cn）
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象授予限制性股票的议案》
。公司董事会确定以2022年8月19日为授予日，向180名激励对象授予635.30万股第二类限制性股
票，授予价格为10.71元/股。
（公告日：2022年8月19日；公告编号：2022-097，2022-098，2022-099；网站链接：
www.cninfo.com.cn）
，公司2019
年限制性股票激励计划激励对象中有4名激励对象因个人原因离职，已与公司解除劳动合同关系，公司需回购注销其已授予
但尚未解除限售的第三期共计60,760股限制性股票。回购注销完成后，公司注册资本由515,730,128元减少至515,669,368元，
公司股份总数由515,730,128股减少至515,669,368股，需对《公司章程》相应条款进行修订。同时，根据《中华人民共和国
公司法》
、《中华人民共和国证券法》
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）
》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司依
照自身实际治理情况，为进一步规范和完善公司内部治理结构，计划对《公司章程》中的其他部分条款进行修订。2022年7
月12日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过上述议案。2022年9月5日，公司完成了上述事项的工商变更登记手
续并取得了由上海市市场监督管理局换发的《营业执照》
。（公告日：2022年6月24日，2022年7月12日，2022年9月5日；公
告编号：2022-063，2022-072，2022-110；网站链接：www.cninfo.com.cn）
四、季度财务报表
（一）财务报表
编制单位：上海飞凯材料科技股份有限公司
单位：元
项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 1,200,360,885.04 1,010,782,691.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 205,382,233.60 204,762,167.52
衍生金融资产
应收票据 231,198,353.64 146,918,933.86
应收账款 738,130,358.55 798,760,563.11
应收款项融资 61,188,733.51 23,725,654.63
预付款项 57,500,893.44 51,577,157.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
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其他应收款 94,711,185.18 45,606,228.92
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 756,141,864.61 663,149,359.13
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 41,872,616.47 49,572,304.45
流动资产合计 3,386,487,124.04 2,994,855,061.36
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 19,836,363.53 39,153,449.25
长期股权投资 4,900,000.00 29,853.44
其他权益工具投资 231,488,159.86 196,156,768.20
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,138,979,775.39 1,183,693,516.14
在建工程 491,468,995.04 418,849,481.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 5,881,933.10 8,731,347.23
无形资产 265,607,550.04 278,234,993.45
开发支出
商誉 640,107,694.84 641,272,998.87
长期待摊费用 10,853,920.06 8,545,672.62
递延所得税资产 73,593,814.25 67,840,108.97
其他非流动资产 65,950,709.52 21,995,138.91
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非流动资产合计 2,948,668,915.63 2,864,503,328.28
资产总计 6,335,156,039.67 5,859,358,389.64
流动负债：
短期借款 1,026,365,083.12 725,291,166.35
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 177,730,558.72 174,394,524.33
应付账款 260,423,866.63 364,912,281.12
预收款项
合同负债 5,340,849.65 7,352,312.31
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 67,513,443.22 84,732,390.46
应交税费 44,569,946.60 39,704,293.97
其他应付款 47,004,326.06 65,584,096.75
其中：应付利息 3,139,984.98 508,806.80
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 89,507,368.87 207,792,444.05
其他流动负债 110,579,518.42 101,223,916.32
流动负债合计 1,829,034,961.29 1,770,987,425.66
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 129,940,667.52 95,538,627.65
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应付债券 505,159,026.15 638,175,405.57
其中：优先股
永续债
租赁负债 6,152,329.44 6,827,369.56
长期应付款 99,963,008.15 15,711,940.58
长期应付职工薪酬 8,933,666.67 3,866,666.67
预计负债
递延收益 40,100,467.59 42,824,196.06
递延所得税负债 36,461,161.76 37,984,299.04
其他非流动负债
非流动负债合计 826,710,327.28 840,928,505.13
负债合计 2,655,745,288.57 2,611,915,930.79
所有者权益：
股本 528,649,323.00 516,098,134.00
其他权益工具 152,138,767.48 200,423,455.77
其中：优先股
永续债
资本公积 1,195,624,273.77 997,194,745.97
减：库存股 88,942,284.16 48,864,739.90
其他综合收益 -3,268,289.98 -22,138,848.27
专项储备 833,826.26
盈余公积 87,090,832.92 87,078,495.93
一般风险准备
未分配利润 1,718,218,905.59 1,433,875,542.71
归属于母公司所有者权益合计 3,590,345,354.88 3,163,666,786.21
少数股东权益 89,065,396.22 83,775,672.64
所有者权益合计 3,679,410,751.10 3,247,442,458.85
负债和所有者权益总计 6,335,156,039.67 5,859,358,389.64
法定代表人：苏斌 主管会计工作负责人：李晓晟 会计机构负责人：王闰菲
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单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,225,545,294.01 1,885,656,486.92
其中：营业收入 2,225,545,294.01 1,885,656,486.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,830,860,565.79 1,591,421,804.61
其中：营业成本 1,358,429,300.01 1,141,454,781.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 16,928,715.08 17,331,426.56
销售费用 109,696,921.94 101,261,984.65
管理费用 166,027,342.28 142,912,007.70
研发费用 151,961,188.36 134,375,118.09
财务费用 27,817,098.12 54,086,486.29
其中：利息费用 49,489,018.22 59,474,551.37
利息收入 6,850,528.67 7,571,010.15
加：其他收益 12,215,212.04 19,052,156.40
投资收益（损失以“－”号填列） 9,900,253.19 53,199,283.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
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公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -40,674,958.54 -31,598,200.49
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,357,434.87 -4,188,953.84
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,314,901.13 -1,270,683.43
资产处置收益（损失以“-”号填列） 11,814.86 2,213.46
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 373,464,713.77 329,430,498.14
加：营业外收入 43,602.60 367,516.61
减：营业外支出 932,520.14 1,996,391.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 372,575,796.23 327,801,622.92
减：所得税费用 44,289,546.00 44,763,220.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 328,286,250.23 283,038,402.68
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额 19,009,492.81 19,308,042.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 18,870,558.29 21,963,239.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 7,735,953.49 22,317,956.73
（二）将重分类进损益的其他综合收益 11,134,604.80 -354,717.23
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归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 138,934.52 -2,655,197.45
七、综合收益总额 347,295,743.04 302,346,444.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 339,835,332.17 291,406,923.72
（二）归属于少数股东的综合收益总额 7,460,410.87 10,939,521.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.62 0.53
（二）稀释每股收益 0.62 0.48
法定代表人：苏斌 主管会计工作负责人：李晓晟 会计机构负责人：王闰菲
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,544,240,295.97 2,100,212,203.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 13,967,829.67 13,854,722.09
收到其他与经营活动有关的现金 136,282,844.77 21,897,262.82
经营活动现金流入小计 2,694,490,970.41 2,135,964,188.21
购买商品、接受劳务支付的现金 1,626,744,098.45 1,266,977,335.75
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客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 274,660,621.87 229,382,589.66
支付的各项税费 122,206,713.01 140,882,174.02
支付其他与经营活动有关的现金 358,792,274.76 213,805,188.78
经营活动现金流出小计 2,382,403,708.09 1,851,047,288.21
经营活动产生的现金流量净额 312,087,262.32 284,916,900.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,500,000.00
取得投资收益收到的现金 10,072,926.52 68,143,407.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 114,662.00 2,213.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,392,575.49
收到其他与投资活动有关的现金 479,775,083.82 792,000,000.00
投资活动现金流入小计 491,462,672.34 861,538,196.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 217,192,113.03 165,719,567.06
投资支付的现金 19,807,345.00 97,613,206.60
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 521,000,000.00 1,102,000,000.00
投资活动现金流出小计 757,999,458.03 1,365,332,773.66
投资活动产生的现金流量净额 -266,536,785.69 -503,794,576.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 850,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 850,000.00
取得借款收到的现金 1,071,629,034.41 673,461,487.36
收到其他与筹资活动有关的现金 105,019,999.00 15,000,000.00
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筹资活动现金流入小计 1,176,649,033.41 689,311,487.36
偿还债务支付的现金 757,266,549.17 556,791,725.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64,981,088.42 60,114,578.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,250,000.00 720,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 168,114,818.56 195,342,437.26
筹资活动现金流出小计 990,362,456.15 812,248,740.89
筹资活动产生的现金流量净额 186,286,577.26 -122,937,253.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,057,718.87 -454,683.93
五、现金及现金等价物净增加额 234,894,772.76 -342,269,614.41
加：期初现金及现金等价物余额 823,950,934.76 1,286,406,778.06
六、期末现金及现金等价物余额 1,058,845,707.52 944,137,163.65
（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
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