中金公司 2024 年第一季度报告
证券代码：601995 证券简称：中金公司
中国国际金融股份有限公司
中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人
员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承
担个别和连带的法律责任。
? 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
? “本报告期”、“报告期”指 2024 年 1-3 月。
? 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否
? 本报告所载的若干金额及百分比数字已作出四舍五入。若出现表格内所示的算术结果与列示
在其之前的数字计算所得不符，均为四舍五入所致。
一、 主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期
项目 本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入 3,873,747,046 -37.61
归属于母公司股东的净利润 1,238,666,240 -45.13
归属于母公司股东的扣除非经常性损
益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 12,814,865,518 不适用
基本每股收益（元/股） 0.223 -48.70
加权平均净资产收益率（%） 1.21 减少 1.29 个百分点
本报告期末比上年度
项目 本报告期末 上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产 613,694,656,004 624,306,586,684 -1.70
归属于母公司股东的权益总额 105,935,422,353 104,603,299,731 1.27
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注：以上基本每股收益和加权平均净资产收益率系根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的相关规
定进行计算。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 本期金额
非流动性资产处置损益 -236,608
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政
策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -541,417
减：所得税影响额 7,244,522
少数股东权益影响额（税后） 3,250
合计 21,963,827
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
变动比例
项目名称 主要原因
（%）
以公允价值计量的金融工具产生的收益净额减少；
营业收入 -37.61
同时，投资银行业务及经纪业务手续费净收入下降。
归属于母公司股东的净利润 -45.13
归属于母公司股东的扣除非经 营业收入有所下降，导致营业利润率下降。
-44.17
常性损益的净利润
为交易目的而持有的金融工具投资带来的现金净流
入同比增加，该现金净流入的增加被回购业务资金
经营活动产生的现金流量净额 不适用
净增加额的减少导致的现金净流入的减少所部分抵
消。
基本每股收益 -48.70 归属于普通股股东净利润减少。
（四）财务报表项目发生变动的情况、原因
单位：元 币种：人民币
变动比例
项目 本报告期末 上年度末 主要原因
（%）
其他权益工具投资 1,605,239,694 - 不适用 本报告期新增以公允价值计
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量且其变动计入其他综合收
益的权益投资。
拆入资金 22,044,342,418 44,974,394,819 -50.98 从银行拆入的资金规模下降。
资产管理业务及基金管理业
合同负债 663,142,024 411,274,527 61.24
务收取的预收款增加。
变动比例
项目 本报告期 上年同期 主要原因
（%）
存放金融同业利息收入及融
利息净支出 -593,743,097 -242,541,317 不适用
资融券利息收入减少。
投资收益及公允价值 以公允价值计量的金融工具
变动损益 产生的收益净额减少。
因对冲外币敞口而开展的外
汇兑收益/(损失) 486,032,134 -38,505,834 不适用 汇衍生品交易因汇率波动而
产生的损益变动。
处置使用权资产产生的收益
资产处置收益 606,768 408,754 48.44
增加。
纳税手续费返还收入及企业
其他收益 29,989,624 111,081,718 -73.00
扶持资金减少。
员工成本、业务拓展费、信息
业务及管理费 2,394,768,242 3,491,376,093 -31.41
系统运维费及差旅费减少。
主要为对其他债权投资确认
信用减值损失/(转回) 29,825,567 -18,202,918 不适用 的减值损失较去年同期减值
转回的变动。
其他业务成本 682,672 164,755 314.36 出租房屋折旧增加。
捐赠支出及非流动资产报废
营业外支出 1,990,555 6,842,156 -70.91
损失减少。
所得税费用 190,949,254 445,897,337 -57.18 利润总额下降。
为交易目的而持有的金融工
具投资带来的现金净流入同
经营活动产生/(使用) 比增加，该现金净流入的增加
的现金流量净额 被回购业务资金净增加额的
减少导致的现金净流入的减
少所部分抵消。
投资支付的现金增加，该增加
投资活动产生的现金
流量净额
所部分抵消。
偿还债务工具支付的现金减
筹资活动产生/(使用)
的现金流量净额
现金增加。
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二、 股东信息
单位：股
报告期末普通股股东总数 A 股股东 118,917 户 复的优先股股东总 不适用
H 股登记股东 377 户 数（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻结
持股 持有有限
情况
股东名称 股东性质 持股数量 比例 售条件股
(%) 份数量 股份状态 数量
中央汇金投资有限责任公司 国家 1,936,155,680 40.11 - 无 -
香港中央结算（代理人）有限
境外法人 1,902,983,804 39.42 - 未知 -
公司 2
海尔集团（青岛）金盈控股有 境内非国有
限公司 法人
中国投融资担保股份有限公司 国有法人 103,129,646 2.14 - 无 -
香港中央结算有限公司 境外法人 36,047,922 0.75 - 无 -
中国建设银行股份有限公司－
国泰中证全指证券公司交易型 其他 17,588,464 0.36 - 无 -
开放式指数证券投资基金
境内非国有
杭州灏月企业管理有限公司 4 13,757,670 0.28 - 无 -
法人
中国建设银行股份有限公司－
华宝中证全指证券公司交易型 其他 11,951,827 0.25 - 无 -
开放式指数证券投资基金
中国人寿资管－兴业银行－国
寿资产－乾元优势甄选 2374 其他 11,743,000 0.24 - 无 -
资产管理产品
中国人寿资管－兴业银行－国
寿资产－乾元优势甄选 2372 其他 11,743,000 0.24 - 无 -
资产管理产品
中国人寿资管－兴业银行－国
寿资产－乾元优势甄选 2375 其他 11,743,000 0.24 - 无 -
资产管理产品
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 股份种类 数量
中央汇金投资有限责任公司 1,936,155,680 人民币普通股 1,936,155,680
香港中央结算（代理人）有限公司 1,902,983,804 境外上市外资股 1,902,983,804
海尔集团（青岛）金盈控股有限公司 157,636,300 人民币普通股 157,636,300
中国投融资担保股份有限公司 103,129,646 人民币普通股 103,129,646
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香港中央结算有限公司 36,047,922 人民币普通股 36,047,922
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指
证券公司交易型开放式指数证券投资基金
杭州灏月企业管理有限公司 13,757,670 人民币普通股 13,757,670
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指
证券公司交易型开放式指数证券投资基金
中国人寿资管－兴业银行－国寿资产－乾元
优势甄选 2374 资产管理产品
中国人寿资管－兴业银行－国寿资产－乾元
优势甄选 2372 资产管理产品
中国人寿资管－兴业银行－国寿资产－乾元
优势甄选 2375 资产管理产品
上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用
股东参与转融通业务情况请见“持股 5%以上股东、前 10 名
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资
股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份
融券及转融通业务情况说明（如有）
情况”
注：
股份”“无限售条件流通股”系根据中国证监会相关规则界定，“境外上市外资股”即 H 股。
包括 Tencent Mobility Limited 及 Des Voeux Investment Company Limited 登记在其名下的股份。
股股份全部由分立后新设公司杭州灏月企业管理有限公司承继并完成过户。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用 期初转融通出借股 期末普通账户、信用 期末转融通出借股
账户持股 份且尚未归还 账户持股 份且尚未归还
股东名称（全称）
比例 比例 比例 比例
数量合计 数量合计 数量合计 数量合计
（%） （%） （%） （%）
中国建设银行股份有限
公司－国泰中证全指证
券公司交易型开放式指
数证券投资基金
中国建设银行股份有限
公司－华宝中证全指证
券公司交易型开放式指
数证券投资基金
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前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
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(二)财务报表
合并资产负债表
编制单位:中国国际金融股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
资产：
货币资金 138,518,234,275 118,820,376,905
其中：客户资金存款 63,858,757,832 60,479,951,835
结算备付金 24,821,354,705 28,166,390,627
其中：客户备付金 14,152,875,782 14,371,054,751
融出资金 34,274,737,055 35,809,567,751
衍生金融资产 10,574,744,126 12,005,392,524
存出保证金 8,198,365,216 9,567,292,642
应收款项 36,874,946,472 34,009,494,100
买入返售金融资产 24,728,089,318 19,921,400,809
金融投资：
交易性金融资产 255,890,303,576 284,681,254,440
其他债权投资 62,723,078,996 65,619,113,753
其他权益工具投资 1,605,239,694 -
长期股权投资 1,068,726,212 1,076,105,418
投资性房地产 16,272,008 16,954,681
固定资产 1,088,018,890 1,072,406,553
在建工程 674,936,335 611,994,306
使用权资产 4,229,708,366 4,324,460,221
无形资产 2,078,923,130 2,044,613,852
商誉 1,622,663,283 1,622,663,283
递延所得税资产 2,831,364,648 2,882,886,608
其他资产 1,874,949,699 2,054,218,211
资产总计 613,694,656,004 624,306,586,684
负债：
应付短期融资款 20,782,672,214 17,286,796,558
拆入资金 22,044,342,418 44,974,394,819
交易性金融负债 32,875,485,278 40,511,113,214
衍生金融负债 11,014,808,325 9,546,642,036
卖出回购金融资产款 83,527,699,673 64,899,065,724
代理买卖证券款 86,343,152,512 82,311,014,432
应付职工薪酬 4,934,995,398 5,890,416,916
应交税费 646,559,616 835,332,639
应付款项 88,285,331,502 95,677,086,646
合同负债 663,142,024 411,274,527
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租赁负债 4,345,706,211 4,427,864,310
应付债券 148,400,827,286 148,737,634,126
预计负债 163,896,715 163,896,715
递延所得税负债 562,120,670 582,690,484
其他负债 2,873,972,492 3,153,965,587
负债合计 507,464,712,334 519,409,188,733
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,827,256,868 4,827,256,868
其他权益工具 16,400,000,000 16,400,000,000
其中：永续次级债券 16,400,000,000 16,400,000,000
资本公积 39,515,216,714 39,515,216,714
其他综合收益 1,313,514,123 1,220,057,741
盈余公积 2,099,704,026 2,099,704,026
一般风险准备 7,755,947,200 7,717,130,318
未分配利润 34,023,783,422 32,823,934,064
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 105,935,422,353 104,603,299,731
少数股东权益 294,521,317 294,098,220
所有者权益（或股东权益）合计 106,229,943,670 104,897,397,951
负债和所有者权益（或股东权益）总计 613,694,656,004 624,306,586,684
公司负责人：陈亮 主管会计工作负责人：徐翌成 会计机构负责人：田汀
中金公司 2024 年第一季度报告
合并利润表
编制单位：中国国际金融股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年第一季度 2023 年第一季度
一、营业总收入 3,873,747,046 6,208,930,748
手续费及佣金净收入 2,086,204,582 2,744,765,982
其中：经纪业务手续费净收入 830,721,061 1,235,698,813
投资银行业务手续费净收入 450,440,511 600,747,586
资产管理业务手续费净收入 267,567,664 326,014,039
利息净收入 -593,743,097 -242,541,317
其中：利息收入 2,176,301,786 2,443,082,217
利息支出 2,770,044,883 2,685,623,534
投资收益（损失以“-”号填列） 3,435,648,963 2,439,587,676
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -5,071,160 1,912,831
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -1,588,188,511 1,179,593,769
汇兑收益（损失以“-”号填列） 486,032,134 -38,505,834
其他业务收入 17,196,583 14,540,000
资产处置收益（损失以“-”号填列） 606,768 408,754
其他收益 29,989,624 111,081,718
二、营业总支出 2,442,323,662 3,497,114,794
税金及附加 17,047,181 23,776,864
业务及管理费 2,394,768,242 3,491,376,093
信用减值损失 29,825,567 -18,202,918
其他业务成本 682,672 164,755
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,431,423,384 2,711,815,954
加：营业外收入 605,762 640,900
减：营业外支出 1,990,555 6,842,156
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,430,038,591 2,705,614,698
减：所得税费用 190,949,254 445,897,337
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,239,089,337 2,259,717,361
（一）按经营持续性分类
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 1,239,089,337 2,259,717,361
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额 93,456,382 -158,516,096
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 93,456,382 -158,516,096
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -6,988,751 -
其他权益工具投资公允价值变动 -6,988,751 -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 100,445,133 -158,516,096
中金公司 2024 年第一季度报告
七、综合收益总额 1,332,545,719 2,101,201,265
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,332,122,622 2,098,790,336
归属于少数股东的综合收益总额 423,097 2,410,929
八、每股收益：
基本每股收益(元/股) 0.22 0.43
公司负责人：陈亮 主管会计工作负责人：徐翌成 会计机构负责人：田汀
中金公司 2024 年第一季度报告
合并现金流量表
编制单位：中国国际金融股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024年第一季度 2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
融出资金净减少额 1,477,500,788 -
代理买卖证券收到的现金净额 4,031,774,608 2,105,362,528
收取利息、手续费及佣金的现金 4,804,949,509 5,686,164,428
为交易目的而持有的金融资产净减少额 15,756,881,509 -
回购业务资金净增加额 13,756,312,435 25,847,191,185
收到其他与经营活动有关的现金 4,398,451,274 7,826,649,025
经营活动现金流入小计 44,225,870,123 41,465,367,166
融出资金净增加额 - 3,874,961,634
为交易目的而持有的金融资产净增加额 - 14,139,384,240
支付利息、手续费及佣金的现金 1,785,546,198 1,890,683,383
拆入资金净减少额 22,730,086,810 16,336,187,719
支付给职工及为职工支付的现金 2,567,994,252 2,508,625,469
支付的各项税费 233,297,858 555,808,199
支付其他与经营活动有关的现金 4,094,079,487 4,042,829,479
经营活动现金流出小计 31,411,004,605 43,348,480,123
经营活动产生/(使用)的现金流量净额 12,814,865,518 -1,883,112,957
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 42,900,166,286 36,618,597,781
取得投资收益收到的现金 415,878,259 719,045,558
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
投资活动现金流入小计 43,316,119,326 37,340,465,784
投资支付的现金 41,237,648,346 23,119,320,615
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 250,806,232 367,624,206
投资活动现金流出小计 41,488,454,578 23,486,944,821
投资活动产生的现金流量净额 1,827,664,748 13,853,520,963
三、筹资活动产生的现金流量：
发行收益凭证收到的现金 11,621,007,693 10,335,181,348
发行中期票据收到的现金 8,506,620,000 8,675,000,000
发行公司债券收到的现金 5,000,000,000 4,000,000,000
发行次级债券收到的现金 4,500,000,000 3,000,000,000
发行结构性票据收到的现金 549,806,717 72,326,710
筹资活动现金流入小计 30,177,434,410 26,082,508,058
偿还公司债券支付的现金 8,810,000,000 13,500,000,000
偿还收益凭证支付的现金 8,676,180,054 14,466,166,276
偿还中期票据支付的现金 7,088,850,000 6,864,300,000
中金公司 2024 年第一季度报告
偿还次级债券支付的现金 2,000,000,000 -
偿还结构性票据支付的现金 91,943,663 524,715,564
偿还租赁负债支付的现金 254,836,070 223,775,035
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,001,789,282 2,044,895,624
支付其他与筹资活动有关的现金 1,916,510 764,266
筹资活动现金流出小计 28,925,515,579 37,624,616,765
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额 1,251,918,831 -11,542,108,707
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 9,171,366 -344,823,175
五、现金及现金等价物净增加额 15,903,620,463 83,476,124
加：期初现金及现金等价物余额 145,770,650,183 167,680,863,123
六、期末现金及现金等价物余额 161,674,270,646 167,764,339,247
公司负责人：陈亮 主管会计工作负责人：徐翌成 会计机构负责人：田汀
中金公司 2024 年第一季度报告
母公司资产负债表
编制单位:中国国际金融股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
资产：
货币资金 40,350,393,506 28,795,704,468
其中：客户资金存款 8,458,551,834 8,421,992,198
结算备付金 12,769,635,225 13,128,802,714
其中：客户备付金 4,734,146,444 3,890,486,304
融出资金 2,658,699,926 2,621,338,164
衍生金融资产 9,284,564,272 8,076,524,793
存出保证金 1,225,599,549 1,560,966,598
应收款项 2,974,579,940 4,350,761,895
买入返售金融资产 12,908,493,509 10,788,631,041
金融投资：
交易性金融资产 158,177,921,888 168,707,441,564
其他债权投资 40,085,830,298 45,428,857,239
其他权益工具投资 1,439,200,459 -
长期股权投资 29,790,952,084 29,798,229,280
固定资产 757,909,445 732,916,017
使用权资产 2,957,478,214 2,923,295,965
无形资产 587,172,698 558,365,751
递延所得税资产 2,065,301,387 2,153,368,809
其他资产 6,985,586,915 5,801,378,208
资产总计 325,019,319,315 325,426,582,506
负债：
应付短期融资款 10,976,891,338 9,516,333,744
拆入资金 13,766,610,588 23,384,535,119
交易性金融负债 12,928,909,687 15,051,151,049
衍生金融负债 7,516,862,723 6,765,449,927
卖出回购金融资产款 49,816,827,850 39,234,798,615
代理买卖证券款 13,259,812,025 12,381,201,300
应付职工薪酬 2,522,488,939 3,662,150,977
应交税费 35,629,986 235,911,063
应付款项 57,528,815,573 57,722,466,060
合同负债 183,459,659 174,258,287
租赁负债 3,020,636,644 2,977,847,502
应付债券 71,726,224,866 74,385,478,500
预计负债 158,748,812 158,748,812
其他负债 1,391,605,790 1,638,929,045
负债合计 244,833,524,480 247,289,260,000
中金公司 2024 年第一季度报告
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,827,256,868 4,827,256,868
其他权益工具 16,400,000,000 16,400,000,000
其中：永续次级债券 16,400,000,000 16,400,000,000
资本公积 41,681,622,234 41,681,622,234
其他综合收益 197,445,550 135,943,324
盈余公积 2,099,704,026 2,099,704,026
一般风险准备 5,347,782,044 5,346,694,136
未分配利润 9,631,984,113 7,646,101,918
所有者权益（或股东权益）合计 80,185,794,835 78,137,322,506
负债和所有者权益（或股东权益）总计 325,019,319,315 325,426,582,506
公司负责人：陈亮 主管会计工作负责人：徐翌成 会计机构负责人：田汀
中金公司 2024 年第一季度报告
母公司利润表
编制单位：中国国际金融股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年第一季度 2023 年第一季度
一、营业总收入 2,657,226,516 2,008,675,885
手续费及佣金净收入 739,862,968 1,178,357,380
其中：经纪业务手续费净收入 254,416,735 387,984,169
投资银行业务手续费净收入 263,494,847 466,609,489
资产管理业务手续费净收入 149,348,581 204,492,753
利息净收入 -368,363,026 -324,922,775
其中：利息收入 677,178,542 826,788,375
利息支出 1,045,541,568 1,151,711,150
投资收益（损失以“-”号填列） -485,982,202 -4,502,854,349
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -7,277,196 -11,833,868
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 2,748,792,471 5,610,819,663
汇兑收益（损失以“-”号填列） 5,489,286 -6,605,046
其他业务收入 13,075,532 7,157,588
资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,411,548 222,101
其他收益 2,939,939 46,501,323
二、营业总支出 601,917,027 1,814,856,402
税金及附加 5,436,268 1,226,152
业务及管理费 584,490,902 1,821,787,552
信用减值损失 11,989,857 -8,157,302
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,055,309,489 193,819,483
加：营业外收入 10,644 40,846
减：营业外支出 781,754 4,095,609
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,054,538,379 189,764,720
减：所得税费用 67,568,276 -74,471,500
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,986,970,103 264,236,220
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 1,986,970,103 264,236,220
六、其他综合收益的税后净额 61,502,226 31,263,370
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -6,269,541 -
其他权益工具投资公允价值变动 -6,269,541 -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 67,771,767 31,263,370
七、综合收益总额 2,048,472,329 295,499,590
公司负责人：陈亮 主管会计工作负责人：徐翌成 会计机构负责人：田汀
中金公司 2024 年第一季度报告
母公司现金流量表
编制单位：中国国际金融股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024年第一季度 2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
代理买卖证券收到的现金净额 878,368,176 2,434,212,367
收取利息、手续费及佣金的现金 1,445,191,051 2,078,723,255
回购业务资金净增加额 8,426,571,498 28,331,756,658
为交易目的而持有的金融工具净减少额 3,361,510,914 -
收到其他与经营活动有关的现金 6,459,429,645 7,652,320,230
经营活动现金流入小计 20,571,071,284 40,497,012,510
融出资金净增加额 52,190,144 1,217,385,421
为交易目的而持有的金融资产净增加额 - 19,339,982,517
支付利息、手续费及佣金的现金 562,460,088 648,849,833
拆入资金净减少额 9,491,746,300 10,910,263,000
支付给职工及为职工支付的现金 1,367,857,376 1,365,026,461
支付的各项税费 21,748,994 189,993,817
支付其他与经营活动有关的现金 446,459,026 1,285,798,234
经营活动现金流出小计 11,942,461,928 34,957,299,283
经营活动产生的现金流量净额 8,628,609,356 5,539,713,227
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 33,704,442,159 22,649,887,487
取得投资收益收到的现金 47,411,618 325,441,989
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
投资活动现金流入小计 33,751,878,258 22,975,834,988
投资支付的现金 29,355,077,676 16,379,298,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 107,100,489 216,787,141
投资活动现金流出小计 29,462,178,165 16,596,085,141
投资活动产生的现金流量净额 4,289,700,093 6,379,749,847
三、筹资活动产生的现金流量：
发行公司债券收到的现金 5,000,000,000 4,000,000,000
发行收益凭证收到的现金 4,500,596,693 802,142,348
发行次级债券收到的现金 1,500,000,000 -
筹资活动现金流入小计 11,000,596,693 4,802,142,348
偿还公司债券支付的现金 8,000,000,000 9,500,000,000
偿还收益凭证支付的现金 3,112,962,054 3,057,750,276
偿还次级债券支付的现金 1,000,000,000 -
偿还租赁负债支付的现金 113,549,871 95,272,849
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,004,373,332 1,204,917,924
支付其他与筹资活动有关的现金 1,730,976 496,974
中金公司 2024 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 13,232,616,233 13,858,438,023
筹资活动产生的现金流量净额 -2,232,019,540 -9,056,295,675
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,482,925 -2,274,704
五、现金及现金等价物净增加额 10,684,806,984 2,860,892,695
加：期初现金及现金等价物余额 41,367,558,929 54,554,029,381
六、期末现金及现金等价物余额 52,052,365,913 57,414,922,076
公司负责人：陈亮 主管会计工作负责人：徐翌成 会计机构负责人：田汀
(三)2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
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