浙商证券股份有限公司
关于三维通信股份有限公司
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为三维
通信股份有限公司（以下简称“三维通信”或“公司”）2020 年非公开发行 A
股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文
件的规定，对三维通信 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核
查，发表如下意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3312 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，公司由主承销商浙商证券、联席主承销商天风证券股份有限公
司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 101,695,646 股，发行价
为每股人民币 4.60 元，共计募集资金 467,799,971.60 元，坐扣承销和保荐费用
销和保荐费、联席主承销商承销费、律师费、审计验资费、法定信息披露等其
他 发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 9,146,851.32 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕658 号）。
单位：万元
项 目 序号 金 额
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 45,351.14
项目投入 B1 21,450.98
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 691.70
注销募集资金专户节余
B3 69.37
永久补充流动资金
项目投入 C1 17,232.52
本期发生额
利息收入净额 C2 411.93
项目投入 D1=B1+C1 38,683.50
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 1,103.64
注销募集资金专户节余
D3= B3 69.37
永久补充流动资金
E=A-D1+D2-
应结余募集资金 7,701.91
D3
实际结余募集资金 F 7,701.91
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公
司实际情况，制定了《三维通信股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称
《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于 2021 年 12 月 15
日分别与杭州银行股份有限公司营业部、杭州联合农村商业银行股份有限公司
三塘支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司
在使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据公司募集资金使用计划，公司通过子公司浙江新展通信技术有限公司
（以下简称“新展通信”）实施募集资金投资项目中的“5G 通信基础设施建
设及运营项目”。公司及新展通信、浙商证券股份有限公司于 2021 年 12 月 15
日分别与招商银行股份有限公司杭州分行钱塘支行、渤海银行股份有限公司杭
州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在
使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
招商银行股份有限公司杭
州分行钱塘支行
渤海银行股份有限公司杭
州分行
合 计 77,019,105.52
三、2023 年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本核查意见“附件 募集资金使用情况对照
表”。
（二）闲置募集资金购买结构性存款的情况说明
第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为
提高公司资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生
产经营的前提下，使用不超过 28,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，包括
购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存
款、定期存款等方式，以上资金额度在自董事会审议通过之日起 12 个月内有
效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，
并签署相关合同文件。
次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公
司资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营
的前提下，使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，包括购买短
期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、定
期存款等方式，以上资金额度在自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可
以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，并签署
相关合同文件。
（三）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司补充流动资金项目不涉及单独核算效益的情况，除此之外，公司不存
在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：三维通信 2023 年度募集资金存放与实际使用情
况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等相关法律法规的规定，三维通信对募集资金进行专户储存和专项使用，
并及时履行相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资
金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于三维通信股份有限公司
保荐代表人：______________ ______________
朱献晖 郑 周
浙商证券股份有限公司
年 月 日
附件
募集资金使用情况对照表
编制单位：三维通信股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 45,351.14 本年度投入募集资金总额 17,232.52
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 38,683.50
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末
是否已变更 调整后 截至期末 项目可行性
募集资金 本年度 投资进度 项目达到预定 本年度 是否达到
承诺投资项目 项目（含部 投资总额 累计投入金额 是否发生
承诺投资总额 投入金额 （%） 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
分变更） (1) (2) 重大变化
(3)＝(2)/(1)
施建设及运营项 否 53,607.06 31,750.00 17,232.52 25,082.35 79.00% [注] 53.70 [注] 否
目
支持 5G 的新一
代多网融合覆盖 否 47,308.23
产业化项目
补充流动资金 否 38,000.00 13,601.14 13,601.14 100.00%
合 计 － 138,915.29 45,351.14 17,232.52 38,683.50 － － 53.70 － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
三维通信股份有限公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募
募集资金投资项目实施地点变更情况 集资金投资项目变更实施方式、实施地点的议案》，同意 5G 通信基础设施建设及运营项目的实施地点变更
为浙江省、广东省、山东省、四川省、福建省、陕西省。
三维通信股份有限公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募
募集资金投资项目实施方式调整情况 集资金投资项目变更实施方式、实施地点的议案》，同意 5G 通信基础设施建设及运营项目的实施方式变更
为：1、市场存量站点收购；新建基站（含设备投资、土建工程、配套等）；2、运营维护费用投入。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本专项核查意见三（二）之说明
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金人民币 7,701.91 万元（含利息）均存放于公司募集资金专项
尚未使用的募集资金用途及去向
账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
[注] 公司 5G 通信基础设施建设及运营项目分步实施，其中部分达到预定可使用状态，不预计使用效益。
首页
微信公众号
证券之星APP
