北京指南针科技发展股份有限公司 2024 年第一季度报告
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-023
北京指南针科技发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
整。
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减（%）
营业总收入（元） 293,508,665.00 338,012,494.00 -13.17%
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,788,949.00 57,368,704.00 -70.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,037,765,421.00 1,644,008,826.00 -36.88%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.14 -71.43%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.14 -71.43%
加权平均净资产收益率 0.89% 3.32% -2.43%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减（%）
总资产（元） 6,528,304,887.00 5,430,841,906.00 20.21%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,902,463,856.00 1,873,055,908.00 1.57%
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公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是 □否
本报告期
支付的优先股股利（元） 0.00
支付的永续债利息（元） 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0411
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,631.00
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合
国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 88,792.00
的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 967,054.00 银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -452,115.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 114,925.00
减：所得税影响额 66,511.00
合计 650,514.00 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
资产负债表项目 本报告期末 本报告期初 变动比例 变动原因
货币资金 3,417,364,390 2,569,531,060 33.00% 证券经纪业务客户存款余额持续增加
交易性金融资产 587,598,327 384,668,320 52.75% 与证券自营业务相关
麦高证券客户规模增长，代理买卖证券
代理买卖证券款 3,394,475,963 2,409,739,171 40.86%
款增加
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利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因
手续费及佣金净收入 39,992,128 14,354,145 178.61% 证券经纪业务收入增加
投资收益 29,429,208 5,555,046 429.77% 主要系麦高证券的证券自营业务形成
归属于母公司所有者的净利润 16,788,949 57,368,704 -70.74% 主要系金融信息服务业务收入减少
现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因
经营活动产生的现金流量净额 1,037,765,421 1,644,008,826 -36.88% 主要系麦高证券收到的现金净额减少
筹资活动产生的现金流量净额 -3,587,705 47,411,287 -107.57% 本期新增流动资金贷款净额较上期减少
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 38,981 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例 持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
广州展新通讯科技有限
境内非国有法人 40.50% 165,626,536.00 0.00 质押 6,250,000.00
公司
香港中央结算有限公司 境外法人 2.35% 9,615,407.00 0.00 不适用 0.00
陈宽余 境内自然人 2.32% 9,508,063.00 0.00 不适用 0.00
隋雅丽 境内自然人 2.09% 8,553,473.00 0.00 不适用 0.00
北京挚盟资本管理有限
公司－挚盟超弦五号私 其他 1.30% 5,316,500.00 0.00 不适用 0.00
募证券投资基金
中国工商银行股份有限
公司－易方达创业板交
其他 1.17% 4,794,646.00 0.00 不适用 0.00
易型开放式指数证券投
资基金
马燕黎 境内自然人 0.99% 4,028,500.00 0.00 不适用 0.00
张春林 境内自然人 0.93% 3,791,677.00 0.00 不适用 0.00
孙鸣 境内自然人 0.83% 3,395,348.00 2,546,511.00 不适用 0.00
任民 境内自然人 0.54% 2,216,580.00 0.00 不适用 0.00
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广州展新通讯科技有限公司 165,626,536.00 人民币普通股 165,626,536.00
香港中央结算有限公司 9,615,407.00 人民币普通股 9,615,407.00
陈宽余 9,508,063.00 人民币普通股 9,508,063.00
隋雅丽 8,553,473.00 人民币普通股 8,553,473.00
北京挚盟资本管理有限公司－挚盟超弦五
号私募证券投资基金
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中国工商银行股份有限公司－易方达创业
板交易型开放式指数证券投资基金
马燕黎 4,028,500.00 人民币普通股 4,028,500.00
张春林 3,791,677.00 人民币普通股 3,791,677.00
任民 2,216,580.00 人民币普通股 2,216,580.00
孟令翠 1,924,600.00 人民币普通股 1,924,600.00
在上述股东中，广州展新通讯科技有限公司、陈宽余、张春
林、孙鸣之间不存在关联关系或一致行动关系。除此之外，公
上述股东关联关系或一致行动的说明
司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于
一致行动人。
公司股东任民通过信用证券账户持有 52,000 股，通过普通证券
账户持有 2,164,580 股，实际合计持有 2,216,580 股；公司股东孟
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
令翠通过信用证券账户持有 1,924,600 股，通过普通证券账户持
有 0 股，实际合计持有 1,924,600 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
?适用 □不适用
单位：股
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用 期初转融通出借股份 期末普通账户、信用账 期末转融通出借股份
账户持股 且尚未归还 户持股 且尚未归还
股东名称（全称）
占总股本 占总股本 占总股本 占总股本
数量合计 数量合计 数量合计 数量合计
的比例 的比例 的比例 的比例
北京挚盟资本管理有限公司
－挚盟超弦五号私募证券投 4,929,000 1.21% 421,000 0.10% 5,316,500 1.30% 33,500 0.01%
资基金
中国工商银行股份有限公司
－易方达创业板交易型开放 2,842,846 0.70% 830,200 0.20% 4,794,646 1.17% 368,100 0.09%
式指数证券投资基金（注 1）
注 1：公司在 2023 年年度报告披露时尚未获取该股东转融通数据，因此本报告期新增披露。
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
?适用 □不适用
单位：股
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
期末股东普通账户、信用账户持股及转融
本报告期 期末转融通出借股份且尚未归还数量 通出借股份且尚未归还的股份数量
股东名称（全称）
新增/退出
数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例
中国建设银行股份有限公司
－华安创业板 50 交易型开放 退出 74,700 0.02% 1,936,030 0.47%
式指数证券投资基金（注 2）
注 2：公司在 2023 年年度报告披露时尚未获取该股东转融通数据，因此本报告期较上期发生变化情况为“退出”。
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
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（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）经营业绩变动说明
公司金融信息服务业务的产品和服务以“体验式”销售模式开展，不同级别版本的产品销售周期各年度不完全相同，
且全年分布不均衡。受此业务特点影响，公司可能呈现经营业绩全年分布不均衡的特点，由此公司 2024 年一季度业绩无
法准确反映 2024 年全年业绩情况。
公司 2024 年一季度业绩整体稳健，但与上年同期相比出现下滑，主要原因为：
款节奏较上年同期出现“错月”效应，本年度该产品的部分现金回款将被计入二季度。因此报告期内金融信息服务业务
的经营性现金流、营业收入等财务指标与上年同期不具可比性，同比大幅减少。
同比显著增加，同时广告宣传及网络推广费同比小幅增长，销售费用同比小幅增长。
程度的增加，对公司当期利润亦产生一定影响。
报告期内，麦高证券的经纪业务和自营业务保持快速发展，其中，手续费及佣金净收入 3,999.21 万元，较上年同期
增长 178.61%；利息净收入 1,269.49 万元，较上年同期增长 132.87%，报告期末，代理买卖证券款 33.94 亿元，较上年度
末增长 40.86%。麦高证券继 2023 年实现盈利后，报告期内继续保持盈利。
（二）股权激励行权情况说明
示性公告》，第二期可行权的股票期权数量为 69.805 万份。报告期内，公司股本从 408,936,313 股增加至 408,961,999 股，
其中股票期权自主行权增加 25,686 份，激励对象离职 3 名。
截至报告期末，股票期权已行权 68.62 万份，尚未行权 1.185 万份。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：北京指南针科技发展股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
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货币资金 3,417,364,390.00 2,569,531,060.00
结算备付金 308,433,671.00 242,423,302.00
融出资金
交易性金融资产 587,598,327.00 384,668,320.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 110,810,725.00 106,977,419.00
应收款项融资
预付款项 23,704,740.00 5,622,736.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 13,808,931.00 8,392,487.00
其中：应收利息 1,890,500.00 1,890,500.00
应收股利
存出保证金 1,125,468.00 1,011,391.00
买入返售金融资产 149,018,376.00
存货 439,944.00 485,809.00
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27,643,697.00 28,374,173.00
流动资产合计 4,490,929,893.00 3,496,505,073.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 126,288,603.00 16,077,008.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,063,940.00 2,093,799.00
固定资产 368,770,530.00 373,557,846.00
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 40,769,586.00 44,603,382.00
无形资产 58,404,648.00 60,375,316.00
其中：数据资源
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开发支出
其中：数据资源
商誉 1,286,544,299.00 1,286,544,299.00
长期待摊费用 14,385,769.00 10,101,642.00
递延所得税资产 122,645,276.00 127,723,413.00
其他非流动资产 17,502,343.00 13,260,128.00
非流动资产合计 2,037,374,994.00 1,934,336,833.00
资产总计 6,528,304,887.00 5,430,841,906.00
流动负债：
短期借款 194,637,204.00 192,437,748.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 71,681,096.00 60,475,795.00
预收款项 142,740.00 97,258.00
合同负债 32,937,070.00 38,845,376.00
卖出回购金融资产款 93,036,438.00
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款 3,394,475,963.00 2,409,739,171.00
代理承销证券款
应付职工薪酬 77,230,064.00 105,363,262.00
应交税费 17,422,542.00 5,464,300.00
其他应付款 47,502,215.00 47,664,776.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 15,187,514.00 14,557,446.00
其他流动负债 8,347,714.00 8,743,604.00
流动负债合计 3,952,600,560.00 2,883,388,736.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 25,532,082.00 29,265,873.00
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长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,344,569.00 2,369,511.00
递延所得税负债 5,107,084.00 5,186,127.00
其他非流动负债 660,128,252.00 657,446,056.00
非流动负债合计 693,111,987.00 694,267,567.00
负债合计 4,645,712,547.00 3,577,656,303.00
所有者权益：
股本 408,961,999.00 408,936,313.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 449,116,666.00 436,523,353.00
减：库存股
其他综合收益 -389,992.00 -389,992.00
专项储备
盈余公积 111,853,734.00 111,853,734.00
一般风险准备
未分配利润 932,921,449.00 916,132,500.00
归属于母公司所有者权益合计 1,902,463,856.00 1,873,055,908.00
少数股东权益 -19,871,516.00 -19,870,305.00
所有者权益合计 1,882,592,340.00 1,853,185,603.00
负债和所有者权益总计 6,528,304,887.00 5,430,841,906.00
法定代表人：冷晓翔 主管会计工作负责人：郑勇 会计机构负责人：刘耀坤
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 293,508,665.00 338,012,494.00
其中：营业收入 240,821,626.00 318,206,952.00
利息净收入 12,694,911.00 5,451,397.00
手续费及佣金净收入 39,992,128.00 14,354,145.00
二、营业总成本 293,685,452.00 276,260,553.00
其中：营业成本 28,796,579.00 30,681,224.00
税金及附加 1,898,430.00 2,365,651.00
销售费用 143,805,441.00 135,800,622.00
管理费用 81,545,146.00 67,728,486.00
研发费用 34,100,199.00 35,957,778.00
财务费用 3,539,657.00 3,726,792.00
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其中：利息费用 2,558,895.00 2,236,200.00
利息收入 454,677.00 424,543.00
加：其他收益 211,718.00 1,580,305.00
投资收益（损失以“－”号填列） 29,429,208.00 5,555,046.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 936,337.00 4,835,873.00
信用减值损失（损失以“-”号填列） -226,634.00 588,460.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,173,842.00 74,311,625.00
加：营业外收入 32,096.00 258.00
减：营业外支出 485,842.00 166,670.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29,720,096.00 74,145,213.00
减：所得税费用 12,932,358.00 16,778,247.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,787,738.00 57,366,966.00
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
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归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 16,787,738.00 57,366,966.00
归属于母公司所有者的综合收益总额 16,788,949.00 57,368,704.00
归属于少数股东的综合收益总额 -1,211.00 -1,738.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.14
（二）稀释每股收益 0.04 0.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：冷晓翔 主管会计工作负责人：郑勇 会计机构负责人：刘耀坤
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 263,167,558.00 372,825,511.00
收取利息、手续费及佣金的现金 60,918,054.00 23,470,282.00
拆入资金净增加额
为交易目的而持有的金融资产净减少额 1,018,430,356.00
回购业务资金净增加额 92,447,961.00
返售业务资金净减少额 149,029,064.00
代理买卖证券收到的现金净额 977,144,776.00 1,332,398,407.00
收到的税费返还 1,550.00 92.00
收到其他与经营活动有关的现金 1,311,712.00 2,477,627.00
经营活动现金流入小计 1,544,020,675.00 2,749,602,275.00
购买商品、接受劳务支付的现金 17,744,143.00 10,581,657.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额 166,007,092.00
回购业务资金净减少额 384,335,457.00
返售业务资金净增加额 440,720,377.00
代理买卖证券支付的现金净额
支付利息、手续费及佣金的现金 4,531,231.00 2,241,229.00
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 168,900,039.00 135,922,808.00
支付的各项税费 5,082,587.00 14,530,240.00
支付其他与经营活动有关的现金 143,990,162.00 117,261,681.00
经营活动现金流出小计 506,255,254.00 1,105,593,449.00
经营活动产生的现金流量净额 1,037,765,421.00 1,644,008,826.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,090,927,054.00 150,073,957.00
取得投资收益收到的现金
北京指南针科技发展股份有限公司 2024 年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 27,280.00 150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,090,954,334.00 150,074,107.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24,062,837.00 23,628,809.00
投资支付的现金 1,187,821,595.00 295,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 -11,100,000.00
投资活动现金流出小计 1,211,884,432.00 308,028,809.00
投资活动产生的现金流量净额 -120,930,098.00 -157,954,702.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 909,028.00 759,116.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 108,010,000.00 202,580,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 37,482.00
筹资活动现金流入小计 108,956,510.00 203,339,116.00
偿还债务支付的现金 105,810,000.00 149,370,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,456,151.00 2,062,166.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,278,064.00 4,495,663.00
筹资活动现金流出小计 112,544,215.00 155,927,829.00
筹资活动产生的现金流量净额 -3,587,705.00 47,411,287.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 913,247,618.00 1,533,465,411.00
加：期初现金及现金等价物余额 2,810,638,110.00 1,362,163,244.00
六、期末现金及现金等价物余额 3,723,885,728.00 2,895,628,655.00
（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
北京指南针科技发展股份有限公司董事会
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