证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-014
深圳市科思科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配预案为：
不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至下
一年度。
? 鉴于公司 2023 年度未实现盈利，尚不满足《深圳市科思科技股份有限
公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）中现金分红条件，且公司日常经营和未来
发展对资金需求较大，所以 2023 年度拟不进行利润分配。
? 公司 2023 年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十二次会议、第
三届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度
实 现 净 利 润 -221,533,767.18 元 ， 其 中 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为
-203,256,655.33 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金
分红》、《公司章程》等相关规定，公司充分考虑当前盈利状况以及未来发展的
资金需求等因素，在符合利润分配原则，保障公司正常经营和可持续发展的前提
下，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年年度利润分配预案为：不
派发现金红利，不送红股，不转增资本公积，剩余未分配利润滚存至下一年度。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、2023 年不进行利润分配的情况说明
式及发展阶段、资金需求等综合考虑，现将具体原因分项说明如下：
（一） 公司所处行业情况及特点
公司所处行业为电子信息行业，目前我国电子行业的信息化、智能化已进入
快速发展通道，行业发展目标向着无人化、智能化发展，人才和技术是行业竞争
中极为重要的竞争要素，为提升公司的行业竞争力，公司需持续投入大量的研发
资源进行技术攻关，引进高精尖的研发人才，由此需占用大量的资金进行研发投
入。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
公司是一家专注于从事电子信息装备的研究、开发、制造、销售于一体的高
新技术企业，拥有芯片、设备、系统等电子信息装备产品研制能力。当前公司仍
处于快速发展阶段，2024 年公司将持续加大对现有产品的升级换代和新产品的
研发投入，进一步增强研发实力，提升公司的行业竞争力，争取为股东赢得良好
回报。
（三）公司盈利水平和资金需求
者的净利润为人民币-203,256,655.33 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末
可供分配利润为 424,623,337.85 元。为满足经营发展需要，确保公司持续成长以
更好地维护全体股东的长远利益，公司需要更多的资金投入开拓新客户、新区域，
拓展新的应用场景，特别是芯片、无人化、智能化系统的研发项目需要持续投入
大量资金用于人才储备、技术研发、产能扩产及市场拓展，公司决定留存资金以
保障公司可持续发展。
（四） 未进行利润分配的原因
根据公司章程第一百五十九条第（二）项的规定，公司现金分红的具体条件
之一为：“公司当年盈利且累计未分配利润为正值”。鉴于公司 2023 年度未实
现盈利，尚不满足现金分红条件，且公司经营和未来发展对资金需求量较大，所
以 2023 年度拟不进行利润分配。
（五）公司留存未分配利润的确切用途及预计收益情况
公司 2023 年度的未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营、
产品研发等相关资金需求。公司未分配利润相关收益水平将受宏观经济形势、资
产质量变动、资产利用水平等多重因素影响。公司将继续规范资金使用和管理，
提高资金使用效率，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司长远发
展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享
公司发展的成果。
同时，为维护公司和股东利益，建立并完善公司长效激励机制，公司于 2023
年 8 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方
式回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计
划，回购的资金总额不低于人民币 3,300 万元（含），不超过人民币 5, 500 万元
（含），截至 2023 年 12 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞
价交易方式累计回购公司股份 918,233 股，支付的金额为人民币 34,911,641.50
元（不含印花税、交易佣金等交易费用），根据《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 7 号——回购股份》第八条规定，公司以现金对价回购公司股份，
视同 2023 年现金分红 34,911,641.50 元。
公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将严格按照相关法律法规和《公
司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投
资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发
展的成果。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于
公司 2023 年度利润分配预案的议案》，认为本方案符合公司章程规定的利润分
配政策和公司已披露的股东回报规划，同意本次利润分配方案，并同意将该议案
提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）独立董事专门会议意见
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司 2023 年
度实现归属于母公司所有者的净利润为负，不符合现金分红条件的相关规定，且
公司日常经营和未来发展对资金需求较大，因此拟不进行利润分配。我们认为该
利润分配方案符合《公司法》《公司章程》等有关规定及公司实际情况，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。
综上，公司独立董事一致同意公司 2023 年度利润分配方案，并同意将该议
案提交公司董事会及股东大会审议。
（三）监事会意见
公司 2023 年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》对利润分配
的相关规定，已充分考虑目前公司所处行业情况、公司自身经营模式及发展阶段、
资金需求等多方面因素，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，监事会同意公司 2023 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司
股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）公司 2023 年度利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市科思科技股份有限公司董事会
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