证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-011
金利华电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第六
届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议、第六届董事会审计委员会第四
次会议，审议通过了《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该议
案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，现将相关事宜公告如下：
一、公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具的《审计报告》
（XYZH/2024TYAA1B0093 号），公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净
利润 766.10 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为
-15,377.48 万元，资本公积余额为 26,053.48 万元；母公司报表的未分配利润为
-14,588.13 万元，资本公积余额为 27,448.01 万元。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》的
相关规定，董事会综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司 2023 年年度利
润分配方案为：公司 2023 年度不进行利润分配，不送红股、不以资本公积金转
增股本。
二、公司 2023 年度拟不进行现金分红的原因
根据《公司章程》第二百九十四条规定：“（二）现金分红的条件：1、当年
实现盈利，且公司该年度实现的可供分配利润在弥补亏损、提取足额的法定公积
金、盈余公积金后为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续
经营；2、公司该年度资产负债率低于 70%；3、审计机构对公司的该年度财务报
告出具标准无保留意见的审计报告；4、公司未来十二个月内无重大对外投资计
划或重大现金支出（募集资金项目除外），重大对外投资或重大现金支出是指公
司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过
公司最近一期经审计合并报表净资产的 30%（含 30%）；5、不存在不能按期偿
付债券本息的情形。满足上述全部条件时，公司该年度应该进行现金分红；不满
足上述条件之一时，公司该年度可以不进行现金分红，但公司最近三年以现金方
式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。”
基于公司截至 2023 年年末合并报表可供股东分配的利润为负的实际情况，
公司 2023 年度不进行利润分配，不送红股、不以资本公积金转增股本。
公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 766.10 万元。截至 2023
年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为-15,377.48 万元，资本公积余额为
三、公司未分配利润的用途及使用计划
截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为-15,377.48 万元，母
公司报表的未分配利润为-14,588.13 万元。
公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者创造回报，公司将在
未来积极推行降本增效，力求实现公司盈利。同时公司将严格按照《公司法》、
《证券法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润
分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
四、年度利润分配及公积金转增股本预案履行的决策程序
公司第六届董事会第三次会议审议通过了《2023 年度利润分配及资本公积
金转增股本预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司第六届监事会第二次会议审议通过了《2023 年度利润分配及资本公积
金转增股本预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《2023 年度利润分配
及资本公积金转增股本预案》，审计委员会委员认为：公司 2023 年年度利润分
配及资本公积金转增股本的事项从审议程序上和内容上符合《公司章程》和相关
法律法规的要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利
益的行为。因此，审计委员会委员一致同意该项议案，并同意将该议案提交公司
股东大会审议。
特此公告。
金利华电气股份有限公司董事会
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