证券代码:688146 证券简称:中船特气
中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期比上年同期增
项目 本报告期
减变动幅度(%)
营业收入 435,273,546.90 8.42
归属于上市公司股东的净
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
净额
基本每股收益(元/股) 0.17 -10.53
稀释每股收益(元/股) 0.17 -10.53
加权平均净资产收益率
(%)
研发投入合计 39,186,191.76 5.81
研发投入占营业收入的比
例(%)
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减变动幅度(%)
总资产 5,941,499,203.90 5,838,923,367.05 1.76
归属于上市公司股东的所
有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 本期金额 说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减
值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经
本期取得河北肥乡经济
营业务密切相关、符合国家政策规定、按照
确定的标准享有、对公司损益产生持续影响
奖励资金
的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外,非金融企业持有金融资产和金融负
债产生的公允价值变动损益以及处置金融资
产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的
各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次
性费用,如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损
益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股
份支付费用
对于现金结算的股份支付,在可行权日之
后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损
益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,413.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额 5,443,859.67
少数股东权益影响额(税后)
合计 30,848,538.12
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例(%) 主要原因
经营活动产生的现金流 公司收入和回款增加,取得政府
量净额 补助款和控制存货备货量
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数 13,462 0
总数(如有)
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
持有有 包含转融 质押、标记或冻
持股 结情况
股东性 持股数 限售条 通借出股
股东名称 比例
质 量 件股份 份的限售 股份状
(%) 数量
数量 股份数量 态
国有法 366,215 366,215 366,215,9
派瑞科技有限公司 69.17 无 0
人 ,923 ,923 23
中船投资发展有限公 国有法 18,225, 18,225, 18,225,00
司 人 000 000 0
中国国有资本风险投 国有法 18,000, 18,000, 18,000,00
资基金股份有限公司 人 000 000 0
天津万海长红科技中 12,504, 12,504, 12,504,41
其他 2.36 无 0
心(有限合伙) 413 413 3
天津万海长风科技中 8,054,6 8,054,6 8,054,664 8,054,
其他 1.52 质押
心(有限合伙) 64 64 664
国家****产业投资基 国有法 7,512,6 7,512,6 7,512,698
金有限责任公司 人 98 98
青岛聚源金泰股权投 6,778,038
资合伙企业(有限合 其他 1.28 无 0
伙)
国家集成电路产业投 6,354,632
国有法 6,354,6 6,354,6
资基金二期股份有限 1.20 无 0
人 32 32
公司
中国国有企业混合所 6,354,632
国有法 6,354,6 6,354,6
有制改革基金有限公 1.20 无 0
人 32 32
司
国有法 5,400,0 5,400,0 5,400,000
国新投资有限公司 1.02 无 0
人 00 00
国风投创新投资基金 国有法 5,400,0 5,400,0 5,400,000
股份有限公司 人 00 00
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
全国社保基金六零二组合 2,578,050 人民币普通股 2,578,050
张舟霞 1,114,434 人民币普通股 1,114,434
中垦国邦(天津)有限公
司
郭彦超 850,000 人民币普通股 850,000
胡金浩 522,902 人民币普通股 522,902
中信证券股份有限公司-
嘉实上证科创板芯片交易
型开放式指数证券投资基
金
中国工商银行股份有限公
司-博时上证科创板 100
交易型开放式指数证券投
资基金
朱元珍 500,992 人民币普通股 500,992
季仙芝 466,530 人民币普通股 466,530
吴蔚霞 448,365 人民币普通股 448,365
上述股东关联关系或一致 1.派瑞科技有限公司和中船投资发展有限公司的实际控制人均
行动的说明 为中国船舶集团有限公司; 2.中国船舶重工集团有限公司持有
国家****产业投资基金有限责任公司 7.84%股权,中船投资发展
有限公司持有国家****产业投资基金有限责任公司 5.88%股权;
中国船舶重工集团有限公司和中船投资发展有限公司均为中国
船舶集团有限公司的下属单位。3.中国国有资本风险投资基金
股份有限公司、国新投资有限公司和国风投创新投资基金股份
有限公司均为中国国新控股有限责任公司控制的下属单位,三
者合并持有、控制的公司股份数量为 5.44%。4.除此以外,公司
未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东及前 10 名无 1.张舟霞通过普通证券账户持有公司 0 股,通过信用证券账户
限售股东参与融资融券及 持有公司 1,114,434 股,合计持有公司 1,114,434 股;
转融通业务情况说明(如 2.胡金浩通过普通证券账户持有公司 0 股,通过信用证券账户
有) 持有公司 522,902 股,合计持有公司 522,902 股;
持有公司 500,988 股,合计持有公司 500,992 股;
持有公司 466,530 股,合计持有公司 466,530 股;
务情况。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信 期初转融通出借股 期末普通账户、信 期末转融通出借股
股东名
用账户持股 份且尚未归还 用账户持股 份且尚未归还
称(全
比例 比例 比例 比例
称) 数量合计 数量合计 数量合计 数量合计
(%) (%) (%) (%)
中国工
商银行
股份有
限公司 501,36
-博时 0
上证科
创板
易型开
放式指
数证券
投资基
金
中信证
券股份
有限公
司-嘉
实上证
科创板 517,12
芯片交 5
易型开
放式指
数证券
投资基
金
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
√适用 □不适用
单位:股
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
期末股东普通账户、信用账户持股
期末转融通出借股份且
以及转融通出借尚未归还的股份数
股东名称(全 本报告期 尚未归还数量
量
称) 新增/退出
比例 比例
数量合计 数量合计
(%) (%)
平安基金-中
国平安人寿保
险股份有限公
司-平安人寿
退出 0 0 / /
-平安基金权
益委托投资 1
号单一资产管
理计划
招商银行股份
有限公司-嘉
实竞争力优选 退出 0 0 / /
混合型证券投
资基金
赵善芹 退出 0 0 / /
交通银行股份
有限公司-华
夏上证科创板
退出 116,500 0.02 462,840 0.09
式指数证券投
资基金
胡金浩 新增 0 0 522,902 0.10
朱元珍 新增 0 0 500,992 0.09
季仙芝 新增 0 0 466,530 0.09
吴蔚霞 新增 0 0 448,365 0.08
注: 平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-平安人寿-平安基金权益委托投资 1 号单一
资产管理计划、招商银行股份有限公司-嘉实竞争力优选混合型证券投资基金、赵善芹期末普通
账户、信用账户持股不在公司前 200 名内。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
编制单位:中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产:
货币资金 2,924,900,638.01 2,927,547,613.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 304,450,037.53 302,432,952.74
衍生金融资产
应收票据 190,000.00
应收账款 515,937,137.75 476,308,665.36
应收款项融资 5,936,697.65 6,332,725.76
预付款项 15,827,835.61 2,230,424.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,054,455.81 1,117,741.50
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 223,219,529.62 225,283,751.45
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 77,970,770.94 107,375,323.71
流动资产合计 4,069,297,102.92 4,048,819,197.64
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,439,348,181.35 1,480,063,102.35
在建工程 135,446,557.52 71,794,778.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 7,920,044.98 10,560,059.94
无形资产 268,661,738.90 206,603,700.36
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用 708,258.71
递延所得税资产
其他非流动资产 20,825,578.23 20,374,269.15
非流动资产合计 1,872,202,100.98 1,790,104,169.41
资产总计 5,941,499,203.90 5,838,923,367.05
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 283,561,403.43 276,873,558.52
预收款项
合同负债 10,485,244.49 5,765,635.65
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,367,389.93 1,028,255.43
应交税费 7,948,328.02 8,326,040.75
其他应付款 7,303,827.71 8,203,654.04
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8,510,896.30 11,244,085.52
其他流动负债 1,363,081.78 749,532.61
流动负债合计 322,540,171.66 312,190,762.52
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 204,438,572.04 210,063,572.01
递延所得税负债 9,878,812.35 4,150,015.34
其他非流动负债
非流动负债合计 214,317,384.39 214,213,587.35
负债合计 536,857,556.05 526,404,349.87
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 529,411,765.00 529,411,765.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 4,108,777,165.29 4,108,777,165.29
减:库存股
其他综合收益
专项储备 16,405,665.18 14,608,738.72
盈余公积 77,687,266.82 77,687,266.82
一般风险准备
未分配利润 672,359,785.56 582,034,081.35
归属于母公司所有者权益(或股 5,404,641,647.85 5,312,519,017.18
东权益)合计
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合
计
负债和所有者权益(或股东
权益)总计
公司负责人:孟祥军 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:张腾博
合并利润表
编制单位:中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2024 年第一季度 2023 年第一季度
一、营业总收入 435,273,546.90 401,484,257.67
其中:营业收入 435,273,546.90 401,484,257.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 366,128,324.14 348,362,523.23
其中:营业成本 285,577,529.61 253,516,693.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,358,410.22 1,841,124.81
销售费用 32,514,583.90 34,137,579.51
管理费用 18,662,728.41 19,523,229.97
研发费用 39,186,191.76 37,036,150.50
财务费用 -12,171,119.76 2,307,745.30
其中:利息费用 129,002.18 314,656.77
利息收入 12,244,714.92 1,852,183.89
加:其他收益 37,927,586.98 33,304,778.19
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号
填列)
公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填
-3,515,550.13 -1,972,869.78
列)
资产减值损失(损失以“-”号填
-4,737,399.21 7,385,185.09
列)
资产处置收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 100,836,945.19 91,838,827.94
加:营业外收入 30,413.03 29,188.62
减:营业外支出
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
减:所得税费用 10,541,654.01 6,564,418.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 90,325,704.21 85,303,598.30
(一)按经营持续性分类
号填列)
号填列)
(二)按所有权归属分类
亏损以“-”号填列)
填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合
收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
(1)权益法下可转损益的其他综合收
益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 90,325,704.21 85,303,598.30
(一)归属于母公司所有者的综合收 90,325,704.21 85,303,598.30
益总额
(二)归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.17 0.19
(二)稀释每股收益(元/股) 0.17 0.19
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方
实现的净利润为:0.00 元。
公司负责人:孟祥军 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:张腾博
合并现金流量表
编制单位:中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2024年第一季度 2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 444,212,686.97 401,809,170.91
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,682,658.93 5,731,294.84
收到其他与经营活动有关的现金 39,447,828.89 13,377,398.51
经营活动现金流入小计 486,343,174.79 420,917,864.26
购买商品、接受劳务支付的现金 273,278,988.42 347,573,771.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 41,176,958.15 37,813,254.74
支付的各项税费 3,760,686.68 4,336,785.99
支付其他与经营活动有关的现金 3,373,130.32 3,779,856.98
经营活动现金流出小计 321,589,763.57 393,503,668.85
经营活动产生的现金流量净
额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他 165,021,001.23 119,490,444.32
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 165,021,001.23 119,490,444.32
投资活动产生的现金流量净
-165,021,001.23 -119,490,444.32
额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,115,711.50 3,135,025.50
筹资活动现金流出小计 3,115,711.50 3,135,025.50
筹资活动产生的现金流量净
-3,115,711.50 -3,135,025.50
额
四、汇率变动对现金及现金等价物 -299,845.09
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,322,900.21 -95,511,119.50
加:期初现金及现金等价物余额 2,923,976,460.57 638,257,099.96
六、期末现金及现金等价物余额 2,920,653,560.36 542,745,980.46
公司负责人:孟祥军 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:张腾博
母公司资产负债表
编制单位:中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产:
货币资金 2,485,853,795.96 2,767,547,613.08
交易性金融资产 304,450,037.53 302,432,952.74
衍生金融资产
应收票据 190,000.00
应收账款 515,937,137.75 476,308,665.36
应收款项融资 5,936,697.65 6,332,725.76
预付款项 15,827,835.61 2,230,424.04
其他应收款 1,054,455.81 1,117,741.50
其中:应收利息
应收股利
存货 223,219,529.62 225,283,751.45
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 77,934,554.94 107,375,323.71
流动资产合计 3,630,214,044.87 3,888,819,197.64
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 500,000,000.00 160,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,439,348,181.35 1,480,063,102.35
在建工程 135,352,101.02 71,794,778.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 7,920,044.98 10,560,059.94
无形资产 207,129,439.74 206,603,700.36
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用 708,258.71
递延所得税资产
其他非流动资产 20,825,578.23 20,374,269.15
非流动资产合计 2,310,575,345.32 1,950,104,169.41
资产总计 5,940,789,390.19 5,838,923,367.05
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 282,921,587.43 276,873,558.52
预收款项
合同负债 10,485,244.49 5,765,635.65
应付职工薪酬 3,367,389.93 1,028,255.43
应交税费 7,930,828.59 8,326,040.75
其他应付款 7,303,827.71 8,203,654.04
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8,510,896.30 11,244,085.52
其他流动负债 1,363,081.78 749,532.61
流动负债合计 321,882,856.23 312,190,762.52
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 204,438,572.04 210,063,572.01
递延所得税负债 9,878,812.35 4,150,015.34
其他非流动负债
非流动负债合计 214,317,384.39 214,213,587.35
负债合计 536,200,240.62 526,404,349.87
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 529,411,765.00 529,411,765.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 4,108,777,165.29 4,108,777,165.29
减:库存股
其他综合收益
专项储备 16,405,665.18 14,608,738.72
盈余公积 77,687,266.82 77,687,266.82
未分配利润 672,307,287.28 582,034,081.35
所有者权益(或股东权益)
合计
负债和所有者权益(或股
东权益)总计
公司负责人:孟祥军 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:张腾博
母公司利润表
编制单位:中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2024 年第一季度 2023 年第一季度
一、营业收入 435,273,546.90 401,484,257.67
减:营业成本 285,577,529.61 253,516,693.14
税金及附加 2,323,977.72 1,841,124.81
销售费用 32,514,583.90 34,137,579.51
管理费用 17,901,203.37 19,523,229.97
研发费用 39,186,191.76 37,036,150.50
财务费用 -11,305,165.35 2,307,745.30
其中:利息费用 129,002.18 314,656.77
利息收入 11,378,560.51 1,852,183.89
加:其他收益 37,927,586.98 33,304,778.19
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号
填列)
公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填
-3,515,550.13 -1,972,869.78
列)
资产减值损失(损失以“-”号填
-4,737,399.21 7,385,185.09
列)
资产处置收益(损失以“-”号填
列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 100,766,948.32 91,838,827.94
加:营业外收入 30,412.19 29,188.62
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
减:所得税费用 10,524,154.58 6,564,418.26
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 90,273,205.93 85,303,598.30
(一)持续经营净利润(净亏损以 90,273,205.93 85,303,598.30
“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合
收益
收益
(二)将重分类进损益的其他综合收
益
益
益的金额
六、综合收益总额 90,273,205.93 85,303,598.30
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
公司负责人:孟祥军 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:张腾博
母公司现金流量表
编制单位:中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2024年第一季度 2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 444,212,686.97 401,809,170.91
收到的税费返还 2,682,658.93 5,731,294.84
收到其他与经营活动有关的现金 39,236,337.04 13,377,398.51
经营活动现金流入小计 486,131,682.94 420,917,864.26
购买商品、接受劳务支付的现金 273,278,988.42 347,573,771.14
支付给职工及为职工支付的现金 41,176,958.15 37,813,254.74
支付的各项税费 3,726,254.18 4,336,785.99
支付其他与经营活动有关的现金 3,317,730.32 3,779,856.98
经营活动现金流出小计 321,499,931.07 393,503,668.85
经营活动产生的现金流量净额 164,631,751.87 27,414,195.41
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长 119,490,444.32
期资产支付的现金
投资支付的现金 340,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 443,291,520.53 119,490,444.32
投资活动产生的现金流量净额 -443,291,520.53 -119,490,444.32
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 3,115,711.50 3,135,025.50
筹资活动现金流出小计 3,115,711.50 3,135,025.50
筹资活动产生的现金流量净额 -3,115,711.50
-3,135,025.50
四、汇率变动对现金及现金等价物 -299,845.09
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -281,715,078.86 -95,511,119.50
加:期初现金及现金等价物余额 2,763,976,460.57 638,257,099.96
六、期末现金及现金等价物余额 2,482,261,381.71 542,745,980.46
公司负责人:孟祥军 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:张腾博
□适用 √不适用
特此公告
中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司董事会