证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-030
转债代码：127065 转债简称：瑞鹄转债
瑞鹄汽车模具股份有限公司
关于2024年第一季度可转债转股情况
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002997 股票简称：瑞鹄模具
债券代码：127065 债券简称：瑞鹄转债
转股价格：17.06元/股
转股起始时间：2022年12月28日
转股截止时间：2028年6月21日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第15号——可转换公司债券》的有关规定，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公
司”）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变
动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2022]1037号）核准，公司于2022年6月22日公开发
行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）4,398,000张，每张面值为人民币
人民币691.39万元后，实际募集资金金额为43,288.61万元。到位资金经容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0165号《验资报告》验证。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕691号”文同意，公
司4.3980亿元可转换公司债券于2022年7月27日起在深交所挂牌交易，债券简称“瑞鹄
转债”，债券代码“127065”。
（三）可转债转股期限
根据相关法律法规和《瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期
自可转换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2022年12月28日）起至可
转换公司债券到期日（2028年6月21日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
十个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整
的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一
个交易日公司股票交易均价。
拟以利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红利
调整的相关条款，“瑞鹄转债”的转股价格作相应调整，调整前“瑞鹄转债”转股价格
为17.36元/股，调整后转股价格为17.06元/股。调整后的转股价格自2023年6月28日
（除权除息日）起生效。
二、可转债转股及股份变动情况
司债券金额为185,893,600元），转股数量为10,895,383股。截至2024年3月29日，剩余
可转债张数为9,438张（剩余可转换公司债券金额为943,800元），未转换比例为0.21%。
截至2024年3月29日，公司2024年第一季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
项目 可转债转股 其他 小计
比例 比例
数量（股） （股） （ 股 （股） 数量（股）
（%） （%）
）
一、限
售条件
流通股/ 0 0.00 0 0.00
非流通
股
其 中 ：
高 管 锁 0 0.00 0 0.00
定股
二、无
限售条
件流通
股
三、总
股本
三、其他事项
投资者如需 了解瑞 鹄转债的 相关条 款，请查 阅公司披 露于巨 潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》。
四、备查文件
股本结构表。
股本结构表。
特此公告。
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