关于云南云天化股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：云南云天化股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0871-68159955
附表 2
关于云南云天化股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2023 年期 占用累计 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期 往来形成
往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因
计科目 金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
绿化服务
云天化集团有 费、委托
经营性往
限责任公司 控股股东 应收账款 55.15 55.15 管理费、
来
办公用品
等
云南云天化无 控股股东、实 电话费、
经营性往
损检测有限公 际控制人的附 应收账款 5.35 5.35 办 公 用
来
司 属企业 品、房租
云天化集团有 控股股东、实
货款、租 经营性往
限责任公司水 际控制人的附 应收账款 45.78 45.78
赁费 来
富分公司 属企业
云南山立实业 控股股东、实
经营性往
有限公司水富 际控制人的附 应收账款 18.62 18.62 房租
来
分公司 属企业
控股股东、实际
水电费、
控制人及其附属
货款、房
企业
云南天鸿化工 控股股东、实 屋 租 赁
经营性往
工程股份有限 际控制人的附 应收账款 6.62 258.63 255.17 10.08 款、办公
来
公司 属企业 用品、尾
矿再选工
程款
蒸汽款、
办 公 用
控股股东、实
中轻依兰（集 品 、 硫 经营性往
际控制人的附 应收账款 4,687.56 4,498.45 189.11
团）有限公司 磺、工业 来
属企业
磷酸款等
货款
云南云天化集 控股股东、实 绿化服务
经营性往
团财务有限公 际控制人的附 应收账款 4.53 4.53 费、办公
来
司 属企业 用品费
运输费、
货款、绿
控股股东、实
云南云天化石 化 服 务 经营性往
际控制人的附 应收账款 1,193.19 14,554.44 14,775.14 972.49
化有限公司 费、办公 来
属企业
用品、水
电费
货款、技
勐海曼香云天 控股股东、实
术 开 发 经营性往
农业发展有限 际控制人的附 应收账款 625.29 625.29
费、办公 来
公司 属企业
用品费
控股股东、实
云南云开电气 平台服务 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.68 0.68
股份有限公司 费 来
属企业
控股股东、实
云南江川天湖 货款、办 经营性往
际控制人的附 应收账款 1.18 10.21 11.39
化工有限公司 公用品 来
属企业
控股股东、实
云南博源实业 货款、办 经营性往
际控制人的附 应收账款 1.82 1.82
有限公司 公用品款 来
属企业
控股股东、实
云南天蔚物业 货款、办 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.81 0.81
管理有限公司 公用品 来
属企业
云南中寮矿业 控股股东、实
经营性往
开发投资有限 际控制人的附 应收账款 2.03 2.03 办公用品
来
公司 属企业
控股股东、实
云南华源包装 货款、办 经营性往
际控制人的附 应收账款 2.09 2.09
有限公司 公用品 来
属企业
云南省化学工 控股股东、实
经营性往
业建设有限公 际控制人的附 应收账款 0.52 0.52 办公用品
来
司 属企业
控股股东、实
云南山立实业 房租、办 经营性往
际控制人的附 应收账款 30.97 30.97
有限公司 公用品等 来
属企业
控股股东、实
上海天寰材料 经营性往
际控制人的附 应收账款 33.25 33.25 办公用品
科技有限公司 来
属企业
云南云天化信 控股股东、实
经营性往
息科技有限公 际控制人的附 应收账款 4.61 4.61 办公用品
来
司 属企业
控股股东、实
云南天丰农药 经营性往
际控制人的附 应收账款 16.18 16.18 办公用品
有限公司 来
属企业
重庆亿煊新材 控股股东、实
经营性往
料科技有限公 际控制人的附 应收账款 0.05 0.05 办公用品
来
司 属企业
中轻依兰（集 控股股东、实
经营性往
团）有限公司 际控制人的附 应收账款 0.10 0.10 办公用品
来
马龙分公司 属企业
重庆国际复合 控股股东、实
经营性往
材料股份有限 际控制人的附 应收账款 51.15 51.15 季戊四醇
来
公司 属企业
控股股东、实
云南海云工贸 经营性往
际控制人的附 应收账款 6.00 6.00 季戊四醇
有限公司 来
属企业
吉林云天化农 控股股东、实
经营性往
业发展有限公 际控制人的附 应收账款 25,969.96 25,969.96 货款
来
司 属企业
控股股东、实
云南红云氯碱 经营性往
际控制人的附 应收账款 22.36 120.49 104.68 38.17 电费
有限公司 来
属企业
黑龙江云天化 控股股东、实
经营性往
农业发展有限 际控制人的附 应收账款 97.25 97.25 尿素款
来
公司 属企业
控股股东、实
云南锐达民爆 经营性往
际控制人的附 应收账款 2,361.17 2,361.17 硝酸铵款
有限责任公司 来
属企业
控股股东、实
云南安宁化工 经营性往
际控制人的附 应收账款 货款
厂有限公司 来
属企业
黔西南州乐呵 控股股东、实
经营性往
化工有限责任 际控制人的附 应收账款 258.19 258.19 硝酸铵款
来
公司 属企业
云南安化五八 控股股东、实
经营性往
一化工有限公 际控制人的附 应收账款 499.85 499.85 货款
来
司 属企业
控股股东、实
云南达力化工 经营性往
际控制人的附 应收账款 45.24 45.24 货款
有限责任公司 来
属企业
云南省化工产 控股股东、实
经营性往
品质量监督检 际控制人的附 应收账款 采集费
来
验站 属企业
控股股东、实
云南天耀化工 经营性往
际控制人的附 应收账款 16.61 16.61 运输服务
有限公司 来
属企业
控股股东、实
重庆天勤材料 经营性往
际控制人的附 应收账款 53.16 104.15 132.95 24.36 电费
有限公司 来
属企业
控股股东、实
重庆天泽新材 经营性往
际控制人的附 应收账款 45.25 219.76 217.38 47.63 运输服务
料有限公司 来
属企业
控股股东、实
云南天沐实业 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.17 0.17 办公用品
有限公司 来
属企业
昆明云天化纽 控股股东、实
保证金及 经营性往
米科技有限公 际控制人的附 其他应收款 9.00 9.00
押金 来
司 属企业
控股股东、实
中轻依兰（集 土地租赁 经营性往
际控制人的附 其他应收款 60.00 65.00 125.00
团）有限公司 保证金 来
属企业
云天化集团有 保证金及 经营性往
控股股东 其他应收款 8.44 8.44
限责任公司 押金 来
云天化集团有 控股股东、实
经营性往
限责任公司晋 际控制人的附 其他应收款 0.40 0.40 押金
来
宁分公司 属企业
重庆云天化瀚 控股股东、实
经营性往
恩新材料开发 际控制人的附 其他应收款 2.00 2.00 保证金
来
有限公司 属企业
控股股东、实
云南云天化石 经营性往
际控制人的附 其他应收款 50.00 50.00 保证金
化有限公司 来
属企业
控股股东、实
云南天丰农药 经营性往
际控制人的附 预付款项 3.16 3.16 仿生霉款
有限公司 来
属企业
云南省化工产 控股股东、实
经营性往
品质量监督检 际控制人的附 预付款项 0.47 18.09 16.76 1.80 检验费
来
验站 属企业
电费、焦
控股股东、实 丁款、原
中轻依兰（集 经营性往
际控制人的附 预付款项 19,892.68 19,829.16 63.52 料款、磷
团）有限公司 来
属企业 酸二氢钾
等
化肥、氯
云天化集团有 经营性往
控股股东 预付款项 4,627.02 19,890.08 24,438.42 78.68 化钾采购
限责任公司 来
款
吉林云天化农 控股股东、实
经营性往
业发展有限公 际控制人的附 预付款项 2,843.37 2,843.37 化肥
来
司 属企业
云南天鸿化工 控股股东、实
经营性往
工程股份有限 际控制人的附 预付款项 329.06 1,477.34 1,779.31 27.09 工程款
来
公司 属企业
云天化集团有 控股股东、实
三供一业 经营性往
限责任公司水 际控制人的附 预付款项 1.93 1.93
预付款 来
富分公司 属企业
云南云天化信 控股股东、实
经营性往
息科技有限公 际控制人的附 预付款项 252.52 252.52 工程款
来
司 属企业
控股股东、实
云南省化工研 经营性往
际控制人的附 预付款项 446.06 446.06 工程款
究院有限公司 来
属企业
重庆云天化瀚 控股股东、实
经营性往
恩新材料开发 际控制人的附 预付款项 88.16 88.16 租赁费
来
有限公司 属企业
控股股东、实
中轻依兰（集 经营性往
际控制人的附 应收票据 617.30 3,707.94 4,289.46 35.78 货款
团）有限公司 来
属企业
控股股东、实
重庆天勤材料 经营性往
际控制人的附 应收票据 9.00 192.28 201.28 货款
有限公司 来
属企业
控股股东、实
重庆天泽新材 经营性往
际控制人的附 应收票据 15.00 221.33 197.35 38.98 货款
料有限公司 来
属企业
云南云天化集
经营性往
团有限责任公 控股股东 应收票据 1,110.04 1,110.04 货款
来
司
重庆云天化瀚
控股股东、实
恩新材料开发 经营性往
际控制人的附 应收票据 5.85 5.85 11.70 货款
有限公司水富 来
属企业
分公司
云南云天化集 控股股东、实
经营性往
团财务有限公 际控制人的附 存款 233,047.06 284,365.48 233,047.06 284,365.48 存款
来
司 属企业
云南水富云天 子公司及其控 非经营
其他应收款 432.50 432.50 担保费
化有限公司 制的法人 性往来
上市公司的子公
云南天安化工 子公司及其控 非经营性
司及其附属企业 其他应收款 0.05 972.31 972.36 担保费
有限公司 制的法人 往来
呼伦贝尔金新 子公司及其控 其他应收款 793.25 2,089.86 2,883.11 担保费 非经营性
化工有限公司 制的法人 往来
云南云天化农
子公司及其控 非经营性
资连锁有限公 其他应收款 143.45 143.45 担保费
制的法人 往来
司
云南云天化联
子公司及其控 非经营性
合商务有限公 其他应收款 45.38 106.36 106.93 44.81 社保
制的法人 往来
司
云南天腾化工 子公司及其控 非经营性
其他应收款 41.75 41.75 担保费
有限公司 制的法人 往来
云南磷化集团 子公司及其控 非经营性
其他应收款 700.12 700.12 担保费
有限公司 制的法人 往来
云南晋宁黄磷 子公司及其控 非经营性
其他应收款 8,147.86 2.00 8,149.86 转贷
有限公司 制的法人 往来
呼伦贝尔东明
子公司及其控 非经营性
矿业有限责任 其他应收款 13.42 13.42 担保费
制的法人 往来
公司
天驰物流有限 子公司及其控 非经营性
其他应收款 24.67 24.67 担保费
责任公司 制的法人 往来
云南云天化商 子公司及其控 非经营性
其他应收款 111.46 94.83 94.83 111.46 担保费
贸有限公司 制的法人 往来
重庆云天化天
子公司及其控 非经营性
聚新材料有限 其他应收款 5.56 62.39 67.95 社保
制的法人 往来
公司
云南云天化云
子公司及其控 非经营性
峰化工有限公 其他应收款 208.15 208.15 担保费
制的法人 往来
司
云南晋宁黄磷
子公司及其控 资金占用 非经营性
有限公司海口 其他应收款 262.74 262.74
制的法人 费 往来
分公司
青海云天化国
子公司及其控 非经营性
际化肥有限公 其他应收款 41.36 41.36 社保
制的法人 往来
司
云南云天化红 子公司及其控 资金占用 非经营性
其他应收款 641.78 3,336.30 3,901.52 76.56
磷化工有限公 制的法人 费 往来
司
瑞丽天平边贸 子公司及其控 非经营性
其他应收款 50.17 50.17 担保费
有限公司 制的法人 往来
云南云天化农
子公司及其控 非经营性
业科技股份有 其他应收款 7,900.00 7,714.81 7,914.81 7,700.00 转贷资金
制的法人 往来
限公司
黑龙江世纪云
子公司及其控 非经营性
天化农业科技 其他应收款 20.75 20.75 担保费
制的法人 往来
有限公司
云南云天化花
子公司及其控 非经营性
匠铺科技有限 其他应收款 5,028.34 5,028.34 转贷资金
制的法人 往来
责任公司
云南云天化现 转 贷 资
子公司及其控 非经营性
代农业发展有 其他应收款 16,908.61 8.61 16,900.00 金、担保
制的法人 往来
限公司 费
河北云天化国
子公司及其控 非经营性
际金农化肥有 其他应收款 3,000.00 6.72 3,006.72 借款
制的法人 往来
限公司
云南大为制氨 子公司及其控 非经营性
其他应收款 41,267.47 51.44 41,318.91 借款
有限公司 制的法人 往来
云南云天化环
子公司及其控 其他流动资 非经营性
保科技有限公 1,000.00 2,213.56 1,880.62 1,332.94 委贷利息
制的法人 产 往来
司
呼伦贝尔金新 子公司及其控 其他流动资 非经营性
化工有限公司 制的法人 产 往来
云南晋宁黄磷 子公司及其控 其他流动资 非经营性
有限公司 制的法人 产 往来
云南云天化农
子公司及其控 其他流动资 非经营性
业科技股份有 322.34 322.34 转贷利息
制的法人 产 往来
限公司
云南云天化现
子公司及其控 其他流动资 非经营性
代农业发展有 643.07 637.57 5.50 转贷利息
制的法人 产 往来
限公司
云南大为制氨 子公司及其控 其他流动资 1,991.84 1,991.84 转贷利息 非经营性
有限公司 制的法人 产 往来
云南智农高新 子公司及其控 其他流动资 非经营性
技术有限公司 制的法人 产 往来
云南云天化环
子公司及其控 其他流动资 非经营性
保科技有限公 13,619.97 28,200.00 13,619.97 28,200.00 委贷本金
制的法人 产 往来
司
云南云天化现 一年内到期
子公司及其控 非经营性
代农业发展有 的非流动资 5.50 2,000.00 5.50 2,000.00 转贷本金
制的法人 往来
限公司 产
云南云天化现 一年内到期
子公司及其控 非经营性
代农业发展有 的非流动资 4,000.00 4,000.00 委贷本金
制的法人 往来
限公司 产
云南智农高新 子公司及其控 其他流动资 非经营性
技术有限公司 制的法人 产 往来
一年内到期
昆明红海磷肥 子公司及其控 非经营性
的非流动资 3,004.13 96.37 3,100.50 委贷本金
有限责任公司 制的法人 往来
产
云南云天化花 一年内到期
子公司及其控 非经营性
匠铺科技有限 的非流动资 2.89 99.72 102.61 委贷利息
制的法人 往来
责任公司 产
一年内到期
呼伦贝尔金新 子公司及其控 非经营性
的非流动资 60,111.83 60,111.83 委贷本金
化工有限公司 制的法人 往来
产
河北云天化国
子公司及其控 非经营性
际金农化肥有 应收利息 267.15 267.15 委贷本金
制的法人 往来
限公司
呼伦贝尔金新 子公司及其控 非经营性
债权投资 60,000.00 60,000.00 委贷本金
化工有限公司 制的法人 往来
云南云天化花
子公司及其控 非经营性
匠铺科技有限 债权投资 2,100.00 2,100.00 委贷本金
制的法人 往来
责任公司
云南云天化现
子公司及其控 非经营
代农业发展有 债权投资 4,000.00 4,000.00 委贷本金
制的法人 性往来
限公司
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
云南捷佳润节
代收代扣 非经营
水灌溉有限公 联营企业 其他应收款 22.21 26.63 32.08 16.76
社保 性往来
司
内蒙古大地云 代收代扣
非经营
天化工有限公 联营企业 其他应收款 1,061.11 1,061.11 工资及社
性往来
司 保
云南景成基业 代收代扣 非经营
联营企业 其他应收款 26.00 26.00
建材有限公司 社保 性往来
富源县天鑫煤 委派人员 非经营
联营企业 其他应收款 16.89 16.89
业有限公司 代发工资 性往来
云南云天化氟 转贷资金 非经营
联营企业 其他应收款 1,801.34 1,801.34
化学有限公司 及利息 性往来
云南瓮福云天 代收代扣
非经营
化氟化工科技 联营企业 其他应收款 125.88 125.88 工资及社
其他关联方及其 性往来
有限公司 保
附属企业
云南云天化氟 转贷资金 非经营
联营企业 其他应收款 1,400.00 1,400.00
化学有限公司 及利息 性往来
云南氟磷电子 转贷资金 非经营
联营企业 其他应收款 3,430.00 3,430.00
科技有限公司 及利息 性往来
云南云天化氟 其他流动资 非经营
联营企业 借款本金
化学有限公司 产 性往来
云南云天化氟 其他流动资 非经营
联营企业 27.33 27.33 转贷利息
化学有限公司 产 性往来
云南磷化集团
其他流动资 非经营
海口磷业有限 联营企业 24.38 24.38 0.00 委贷利息
产 性往来
公司
一年内到期
云南氟磷电子
联营企业 的非流动资 委贷利息
科技有限公司
产
云南氟磷电子 其他流动资 非经营
联营企业 42.40 42.40 转贷利息
科技有限公司 产 性往来
总计 / / / 391,354.11 520,479.70 8,108.77 512,995.26 406,947.32 / /
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