国元证券股份有限公司
关于安徽铜峰电子股份有限公司
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为安徽铜
峰电子股份有限公司（以下简称“铜峰电子”、“公司”）持续督导工作的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对铜峰电子 2023
年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督委员会《关于同意安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕1470 号）核准，公司向铜陵大江投资控
股有限公司、诺德基金管理有限公司等 7 家（名）特定投资者发行人民币普通股
股票 57,306,590 股，每股发行价格为人民币 6.98 元，应募集资金总额为人民币
为 39,733.71 万元。该募集资金已于 2023 年 8 月到账。上述资金到账情况业经容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0210 号《验资报告》验证。
公司对募集资金采取了专户存储管理。
（1）上述募集资金到账前，截至 2023
年 8 月 15 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 12,045.52 万元，
募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
（2）直接投入募集资金项目 12,120.38 万元。2023 年度公司累计
使用募集资金 24,165.90 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募
集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的
规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
国工商银行股份有限公司铜陵百大支行和中信银行股份有限公司合肥分行（以下
简称“徽商银行铜陵北京路支行”、“工商银行铜陵石城路支行”、“中信银行合肥
分行财富广场支行”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募
集资金三方监管协议》，并分别在徽商银行铜陵北京路支行、中国工商银行股份
有限公司铜陵百大支行管理的铜陵石城路支行、中信银行股份有限公司合肥分行
管理的合肥财富广场支行开设募集资金专项账户（账号分别为：
管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不
存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行账号 余额 备注
中国工商银行股份有限公司铜陵石城路支行 1308027029200318233 - 已销户
徽商银行股份有限公司铜陵北京路支行 520261237661000023 15,640.96
中信银行股份有限公司合肥财富广场支行 8112301010900951695 - 已销户
合 计 15,640.96
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 24,165.90 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用情况
专用账户（徽商银行铜陵北京路支行）购买了 10,000 万元的七天通知存款。2023
年 10 月 18 日，上述七天通知存款本金 10,000 万元及利息 18.51 万元已经全部赎
回并自动回到募集资金专项账户。公司于 2024 年 3 月 16 日召开第十届董事会第
二次会议和第十届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对上述事项予
以追认。截至 2023 年 12 月 31 日，公司无利用闲置募集资金购买的理财产品以
及定期存款余额。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结
论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对铜峰电子 2023 年度《关于公司募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证，认为：铜峰电子存在使用募
集资金购买七天通知存款的情形，公司已对上述事项予以追认。除上述事项以外，
后附的铜峰电子 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有
重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南
第 1 号——公告格式》等法律法规和规范性文件的规定编制，公允反映了铜峰电
子 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查工作
国元证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对铜峰电子募集
资金的存放和使用情况进行了核查，主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账
单、募集资金使用凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资
料，并与公司相关人员沟通交流等。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司存在使用募集资金购买七天通知存款的情形，
公司已对上述事项予以追认。除上述事项以外，铜峰电子 2023 年度募集资金存
放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，铜峰电子对
募集资金进行了专户存储和专项使用，截至 2023 年 12 月 31 日，铜峰电子不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽铜峰电子股份有限公司 2023
年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）：
章郑伟 王 凯
国元证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：
单位：万元
募集资金总额 39,733.71 本年度投入募集资金总额 24,165.90
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 24,165.90
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 截至期末累计
项目可行
目，含部 募集资金 截至期末承 投入金额与承 截至期末投入进
承诺投资项 调整后投资 截至期末累计 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到预 性是否发
分变更 承诺投资 诺投入金额 本年度投入金额 诺投入金额的 度(%)(4)＝
目 总额 投入金额(2) 用状态日期 的效益 计效益 生重大变
（如有） 总额 (1) 差额(3)＝ (2)/(1)
化
(2)-(1)
铜峰电子新 条生产线已达到预
能源用超薄 定可使用状态并转
— 28,000.00 28,000.00 28,000.00 12,432.19 12,432.19 -15,567.81 44.40 — — 否
型薄膜材料 固，另一条生产线预
项目 计 2024 年 10 月达到
预定可使用状态
补充流动资
— 12,000.00 11,733.71 11,733.71 11,733.71 11,733.71 - 100.00 — — — 否
金
合计
— 40,000.00 39,733.71 39,733.71 24,165.90 24,165.90 -15,567.81 — — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
截至 2023 年 8 月 15 日止，铜峰电子新能源用超薄型薄膜材料项目已投入自筹资金 12,045.52 万元。容诚会计师事务(特
殊普通合伙)对公司募集资金项目预先投入的情况进行了审核。并出具容诚专字[2023] 230Z2717 号《关于以自筹资金预
募集资金投资项目先期投入及置换情况 先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》
。2023 年 9 月 1 日，公司第九届董事会第二十一次会议第九届监
事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》
，
同意公司使用募集资金置换先投入募投项目的自筹资金，合计金额为 12,045.52 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
买了 10,000 万元的七天通知存款。2023 年 10 月 18 日，上述七天通知存款本金 10,000 万元及利息 18.51 万元已经全部
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 赎回并自动回到募集资金专项账户。公司于 2024 年 3 月 16 日召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
，对上述
事项予以追认。截至 2023 年 12 月 31 日，公司无利用闲置募集资金购买的理财产品以及定期存款余额。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
首页
微信公众号
证券之星APP
