关于合肥江航飞机装备股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：合肥江航飞机装备股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-58350011
附表 2
关于合肥江航飞机装备股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2023 年 占用累计 2023 年度 2023 年
资金占用方 占用资金 占用性
非经营性资金占用 公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 期末占用 占用形成原因
名称 的利息 质
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 资金余额
(如有)
息)
现控股股东、实际
非经营
控制人及其附属企
性占用
业
小计 / / / / /
前控股股东、实际
非经营
控制人及其附属企
性占用
业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2023 年 往来累计 2023 年度 2023 年
资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来性
其他关联资金往来 核算的会 期初往来 发生金额 偿还累计 期末往来 往来形成原因
名称 公司的关系 的利息 质
计科目 资金余额 （不含利 发生金额 资金余额
（如有）
息）
控股股东、实
控股股东、实际控 航空工业其 经营性
际控制人的附 应收票据 7,318.21 14,272.71 8,963.70 12,627.22 业务往来
制人及其附属企业 他所属单位 往来
属企业
控股股东、实
航空工业其 经营性
际控制人的附 应收账款 20,290.76 64,696.92 48,537.99 36,449.69 业务往来
他所属单位 往来
属企业
控股股东、实 其他反映
航空工业其 经营性
际控制人的附 占用实质 188.46 15.20 188.46 15.20 业务往来
他所属单位 往来
属企业 科目
控股股东、实
航空工业其 经营性
际控制人的附 预付款项 1,670.04 508.79 1,459.56 719.27 业务往来
他所属单位 往来
属企业
控股股东、实
航空工业其 其他应收 经营性
际控制人的附 17.41 402.78 393.46 26.73 业务往来
他所属单位 款 往来
属企业
控股股东、实 其他反映
航空工业其 预付工程、设 经营性
际控制人的附 占用实质 733.19 2,184.29 2,423.96 493.52
他所属单位 备款 往来
属企业 科目
控股股东、实 其他反映
航空工业其 经营性
际控制人的附 占用实质 45,000.00 20,000.00 65,000.00 购买收益凭证
他所属单位 往来
属企业 科目
合肥天鹅制
子公司及其控 其他应收 非经营
冷科技有限 6,583.56 2,298.10 8,881.66 代扣代缴款
制的法人 款 性往来
上市公司的子公司 公司
及其附属企业 合肥天鹅制 其他反映
子公司及其控 非经营
冷科技有限 占用实质 3,000.00 4,000.00 101.01 3,101.01 4,000.00 委托贷款
制的法人 性往来
公司 科目
非经营
关联自然人
性往来
其他关联方及其附 非经营
属企业 性往来
总计 / / / 84,801.63 108,378.79 101.01 130,068.14 63,213.29 / /
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