证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-006
元道通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 12 日召开了第
三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的议案》。为提高公司闲置自有资金的使用效率，同意公司使用不超过人民币 6
亿元闲置自有资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好、风险低的产品。
保荐机构出具了无异议的核查意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。本次
现金管理事项不涉及关联交易，现将有关事项公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
为提高闲置自有资金的使用效率，在确保不影响正常生产经营的情况下，
公司拟合理利用闲置自有资金进行现金管理，更好地实现公司现金的保值增
值，增加公司的收益和股东回报。
（二）现金管理额度及期限
公司将使用不超过人民币 6 亿元的自有资金适时进行现金管理，使用期限
自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环
滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关
金额）不应超过审议额度。
（三）投资品种
公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品
包括但不限于安全性高、流动性好、风险低的产品。
（四）实施方式
上述事项经股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述额度和期限范围
内行使相关投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门具体
负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时
披露相关情况。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买现金管理产品，本次使用闲置自
有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
该项投资受到市场波动的影响。
资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。
情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
有理财产品项目进行全面检查。
请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，是在确保公司资金安全的前
提下进行的，不会影响公司正常的生产经营，且能够有效提高资金使用效率，
获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、 审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 3 月 12 日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过
了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高限额不
超过 6 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好、风险低的理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效。在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。同时，授权公司管理层在上
述额度和期限范围内行使相关投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由
公司财务部门具体负责组织实施。
（二）独立董事专门会议意见
公司为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司的正
常经营情况下，公司使用不超过 6 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管
理，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及股东尤其是中小股东
的合法权益的情形。因此，独立董事专门会议同意公司使用部分闲置自有资金
进行现金管理。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：元道通信本次使用闲置自有资金进行现金管理已
经公司董事会审议通过，独立董事对该事项进行了审议并发表了明确同意意
见，除尚需股东大会审议外，公司履行了必要的审批程序。公司上述事项符合
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规的规定。保荐机构对本次元道通信使用闲置自有资金进行
现金管理的事项无异议。
五、备查文件
行现金管理的核查意见。
特此公告。
元道通信股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
