长江证券承销保荐有限公司
关于信音电子（中国）股份有限公司
核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为信音电子（中国）
股份有限公司（以下简称“信音电子”、“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票
的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等相关规定的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用的情况
进行了审慎核查，并发表核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意信音电子（中
国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1010号)同意注
册，公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,300万股，每股面值1元，每股发行价
格为人民币30.82元，募集资金总额为人民币903,000,000.00元，扣除相关发行费用
后实际募集资金净额为人民币822,668,432.40元。募集资金已于2023年7月7日划至
公司募集资金专户，上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊通合伙)(以
下简称“大华”)进行了审验，并出具“大华验字[2023]000409号”《验资报告》。公司
已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户银行分别签订了募集资金三
方监管协议。
截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入22,702,455.12元，其中：
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
集资金余额为人民币804,386,889.59元，具体投入情况如下：
项目 金额(人民币元)
募集资金净额 822,668,432.40
减：前期投入募集资金项目置换 20,469,677.00
减：2023 年度使用募集资金 2,232,778.12
加：2023 年度募集资金专项账户银行利息及使用募集资
金理财的投资收益
减：2023 年度募集资金账户手续费等 640.99
截止 2023 年 12 月 31 日公司募集资金专项账户余额 804,386,889.59
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合
公司实际情况，制定了《信音电子（中国）股份有限公司募集资金管理制度》（以
下简称“管理制度”），第四届董事会第十二次会议、2021 年第一次临时股东大会
审议通过《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》，第四届董事会第十七次
会议、2021 年年度股东大会审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司开设募集资金专项账
户，公司及保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国信托商业银行股份有限
公司上海分行、中信银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司
苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手
续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募
集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现
场调查一次。募集资金专项账户与三方监管协议具体情况如下：
开户银行 账号 三方监管协议备注
中国信托商业银行上海
分行
“上海浦东发展银行苏州分行
沧浪支行”为“上海浦东发展银
行股份有限公司苏州分行”的
上海浦东发展银行苏州 8905007880110000222
下属支行，此次对外签署募
沧浪支行 0
集资金三方监管协议以“上海
浦东发展银行股份有限公司
苏州分行”名义签署
“中信银行苏州吴中高新技术
中信银行苏州吴中高新
技术产业开发区支行
股份有限公司苏州分行”的下
中信银行苏州吴中高新 属支行，此次对外签署募集
技术产业开发区支行 资金三方监管协议以“中信银
行股份有限公司苏州分行”名
义签署
根据《募集资金三方监管协议》，公司一次或十二个月以内累计从专户中支取
的金额超过 5000 万元（按照孰低原则在 5000 万元或募集资金净额的 20%之间确
定）的，中国信托商业银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司苏州分
行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行应当及时以传真或邮件方式通知长江
证券承销保荐有限公司，同时提供专户的支出清单。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
主体 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国信托商业银行上 1009103353000
公司 304,255,000.00 283,257,854.32 活期存款
海分行 582
上海浦东发展银行苏 8905007880110
公司 州沧浪支行 0002220
中信银行苏州吴中高
公司 新技术产业开发区支 56,889,000.00 57,011,432.68 活期存款
行
中信银行苏州吴中高
公司 新技术产业开发区支 150,000,000.00 150,836,402.20 活期存款
行
合 计 845,820,000.00 804,386,889.59
三、2023 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集
资金的使用和管理不存在违规情况。
六、保荐机构的核查工作
保荐机构通过查阅资料、访谈沟通等多种方式，对信音电子募集资金的存
放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，具体包括：查阅公司募集
资金专户银行对账单、抽查募集资金支付凭证、募集资金使用审批程序、募集
资金使用情况的相关公告等资料，并对公司董事会秘书等相关负责人进行访
谈。
七、保荐机构核查意见
保荐机构认为，信音电子2023年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、
法规和规范性文件的有关规定；公司对募集资金进行专户储存和专项使用，并
及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对信音电子在2023年度
募集资金存放与使用情况无异议。
附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：信音电子（中国）股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 822,668,432.40 本年度投入募集资金总额 2,232,778.30
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 22,702,455.30
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 项目可行
截至期末投资 项目达到预定
承诺投资项目和超募资金 更项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计 本年度实 是否达到 性是否发
进度（%）(3) 可使用状态日
投向 （含部分 资总额 (1) 额 投入金额(2) 现的效益 预计效益 生重大变
＝(2)/(1) 期
变更） 化
承诺投资项目
信音电子（中国）股份有
限公司扩建 58000 万件连 否 454,255,000.00 454,255,000.00 2,232,778.30 22,562,455.30 4.97% 2024 年 7 月 不适用 不适用 否
接器项目
信音电子（中国）股份有
否 56,889,000.00 56,889,000.00 140,000.00 0.25% 2024 年 7 月 不适用 不适用 否
限公司建研发中心项目
承诺投资项目小计 511,144,000.00 511,144,000.00 2,232,778.30 22,702,455.30 4.44%
超募资金投向
尚未确认使用投向的超募
资金
超募资金投向小计 311,524,432.40 311,524,432.40
合计 822,668,432.40 822,668,432.40 2,232,778.30 22,702,455.30 2.76%
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体 不适用
募投项目）
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
本公司 2023 年 9 月 1 日第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，2023 年 9 月 18 日 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
超募资金的金额、用途及 使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设及正常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民
使用进展情况 币 80,000.00 万元暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，在前述期限内额度可循环滚动使
用。
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
为保证募投项目实施进度，本公司根据实际情况，以自筹资金预先投入募投项目，根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《以自筹资金预先投入
募集资金投资项目先期投 募集资金投资项目及预先支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2023]0014776 号），截止 2023 年 8 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
入及置换情况 目及已支付发行费用合计金额为 31,008,037.04 元，其中以自筹资金预先投入募集资金投资项目 20,469,677.00 元，公司于 2023 年 11 月 8 日将预先投入募
投项目资金从募投专户中转出。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
本公司 2023 年 9 月 1 日第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，2023 年 9 月 18 日 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
用闲置募集资金进行现金 使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设及正常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民
管理情况 币 80,000.00 万元暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，在前述期限内额度可循环滚动使
用。截止 2023 年 12 月 31 日，本公司闲置的募集资金管理余额为 0。
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
按承诺投资项目进行投资，用闲置募集资金进行现金管理。
及去向
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于信音电子（中国）股
份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杜超 王海涛
长江证券承销保荐有限公司
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