证券代码：
世茂能源 公告编号：临 2024-006
宁波世茂能源股份有限公司
关于部分募集资金专户销户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1812 号文《关于核准宁
波世茂能源股份有限公司（以下简称“世茂能源”或“公司”）首次公
开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000
万股，
发行价格为每股人民币14.18 元，
募集资金总额为人民币56,720.00
万元。扣除不含税发行费用人民币 6,475.00 万元，实际募集资金净额为
人民币 50,245.00 万元。上述金额已由主承销商东方证券承销保荐有限
公司（以下简称“东方投行”）于 2021 年 7 月 6 日汇入世茂能源募集资
金监管账户。
上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出
具“天健验[2021]372 号”《验资报告》审验确认。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根
据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法
规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制
度》。根据《募集资金管理制度》的要求并结合经营需要，公司对募集
资金实行专户存储，在使用募集资金时，按照公司募集资金管理制度履
行资金使用审批，以保证专款专用。
波余姚支行、广发银行股份有限公司宁波余姚支行、中国建设银行股份
有限公司余姚泗门支行、中国农业银行股份有限公司余姚市支行签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司分别于 2023 年 3 月 20 日召开第二届董事会第八次会议、第二
届监事会第六次会议及 2023 年 4 月 10 日召开 2022 年年度股东大会审议
通过了《关于公司变更部分募集资金项目的议案》，鉴于公司对部分募
集资金投资项目进行了变更，公司与保荐机构东方投行在 2023 年 4 月 20
日与中信银行股份有限公司宁波余姚支行、广发银行股份有限公司宁波
余姚支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，明确
了各方的权利和义务。具体内容详见世茂能源《关于签订募集资金三方
监管协议之补充协议的公告》（公告编号：临 2023-017）。
截至本公告披露日,公司募集资金专户情况如下：
序号 公司名称 开户银行 银行账号 备注
中国建设银行股份有
限公司余姚泗门支行
中信银行股份有限公
司宁波余姚支行
广发银行股份有限公
司宁波余姚支行
中国农业银行股份有
限公司余姚市支行
三、本次募集资金专户销户情况
建设银行泗门支行的募集资金专项账户用于首发募投项目——“燃
煤热电联产三期扩建项目”，共存入 8,000.00 万元，已全部用于“燃煤
热电联产三期扩建项目”，该账户中的资金不存在变更募集资金用途的
事项，截至销户日，公司在建设银行泗门支行的募集资金专项账户余额
为零。为了便于公司对募集资金专户的管理，公司对该专项账户（账号：
银行股份有限公司余姚泗门支行签署的《募集资金专户存储三方监管协
议》也随之终止。
特此公告。
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