证券代码:002389 证券简称:航天彩虹 公告编号:2024-011
航天彩虹无人机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天彩虹无人机股份有限公司(下称“公司”)于 2024 年 2 月 27 日
召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十五次会议,审议通过
了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影
响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,同意公司使用最高
额度不超过 2.8 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。该 2.8 亿
元额度可滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
现将有关情况公告如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 1 日出具的《关于核准
航 天 彩 虹 无 人 机股 份有 限公 司非 公开 发行 股票 的批 复》(证监许可
[2021]2806 号),公司向 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)
元,扣除各项发行费用 7,407,773.81 元(不含增值税)后,实际募集资
金净额 903,292,223.59 元。上述资金已全部到位,致同会计师事务所(特
殊普通合伙)于 2021 年 11 月 2 日出具了《航天彩虹无人机股份有限公司
验资报告》(致同验字(2021)第 110C000745 号)。
公司已对募集资金采取了专户存储,并与专户银行、保荐机构及实施
主体子公司签订了《募集资金三方监管协议》。
(二)募集资金投资项目情况
根据公司《非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》,
募集资金拟投入以下项目,具体情况如下: 单位:万元
扣除发行费用
序 项目投资总 拟使用募集资
项目名称 后拟投入募集
号 额 金金额
资金净额
彩虹无人机科技有限公司年产 XX 枚低
成本机载武器产业化项目
合计 109,839.00 91,070.00 90,329.22
截至 2024 年 2 月 27 日,航天彩虹募集资金补充流动资金 26,579.22
万元,以委托贷款方式发放到项目实施主体彩虹公司的委托贷款金额为
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目的建设需要一定周期,根据募集资金投资项目
实施计划及进度,部分募集资金在一定时期内处于暂时闲置状态。
(二)投资目的
为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影
响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,拟使用暂时闲置募
集资金进行现金管理,以增加公司收益,维护股东利益。
(三)投资额度
公司拟使用最高不超过 2.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12
个月内有效。
(四)投资产品品种
为控制风险,公司运用暂时闲置的部分募集资金投资的品种不涉及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》规定的风险投资品种,不涉及直接或间接进行证券投资、衍生品交
易等高风险投资的产品。投资产品的期限不超过 12 个月,且符合以下条
件:
(五)实施方式
公司授权董事长或董事长授权人员在上述额度内行使投资决策权并
签署相关决策文件,包括但不限于选择合格的产品发行主体、明确金额、
选择理财产品品种、签署合同等,公司财务部门负责组织实施。
(六)信息披露
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守深圳证券交易
所关于上市公司募集资金管理的相关规定,及时披露公司募集资金使用情
况。公司也将在定期报告和《募集资金存放与使用情况专项报告》中披露
公司进行现金管理及其相应的损益情况。
三、投资风险分析与风险控制措施
(一)投资风险
尽管公司拟投资的产品属于低风险投资品种,投资风险可控,但金融
市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。
(二)风险控制措施
金管理业务的额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、交易管理及
内部操作流程等各个环节进行控制。
业务,严格遵守国家有关法律法规的规定,防范法律风险。
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,
控制投资风险;审计法务部门不定期对资金使用情况进行审计、核实。
查,必要时聘请专业机构进行审计。
(三)对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金
投资项目建设和日常经营所需资金、资金安全的前提下进行的,不影响公
司资金正常周转需要,不影响募集资金建设项目的正常运转,不会影响公
司主营业务的正常发展。
公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理,能获得一定的投资收
益,有助于提升公司业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、前十二个月内公司购买理财产品情况
截至 2024 年 2 月 27 日,公司前十二个月购买理财产品如下:
合作 产品收 认购金额 预期年化收 到期收益
产品名称 起息日 到期日
银行 益类型 (万元) 益率 (万元)
招商银行点金系列
招商 保本浮 2022 年 8 月 2023 年 5 月 1.95%或
看涨两层区间 273 10,000.00 213.16
银行 动收益 23 日 23 日 2.85%
天结构性存款
招商银行点金系列
招商 保本浮 2022 年 9 月 2023 年 3 月 1.95%或
看涨两层区间 181 10,000.00 138.85
银行 动收益 22 日 22 日 2.80%
天结构性存款
招商银行点金系列
招商 保本浮 2023 年 3 月 2023 年 6 月 1.65%或
看涨两层区间 92 天 9,000.00 64.65
银行 动收益 9日 9日 2.85%
结构性存款
招商银行点金系列
招商 保本浮 2023 年 3 月 2023 年 6 月 1.65%或
看涨两层区间 91 天 10,000.00 71.05
银行 动收益 31 日 30 日 2.85%
结构性存款
招商银行点金系列
招商 保本浮 2023 年 5 月 2023 年 8 月 1.65%或
看涨两层区间 92 天 10,000.00 71.84
银行 动收益 9日 9日 2.85%
结构性存款
招商银行点金系列
招商 保本浮 2023 年 6 月 2023 年 6 月 1.65%或
看涨两层区间 21 天 10,000.00 14.67
银行 动收益 6日 27 日 2.55%
结构性存款
招商银行点金系列
招商 保本浮 2023 年 6 月 2023 年 6 月 1.65%或
看涨两层区间 14 天 9,000.00 8.63
银行 动收益 16 日 30 日 2.50%
结构性存款
招商银行点金系列
招商 保本浮 2023 年 7 月 2023 年 7 月 1.65%或
看跌两层区间 18 天 15,000.00 18.49
银行 动收益 13 日 31 日 2.50%
结构性存款
招商银行点金系列
招商 保本浮 2023 年 7 月 2023 年 7 月 1.65%或
看跌两层区间 17 天 10,000.00 11.64
银行 动收益 14 日 31 日 2.50%
结构性存款
招商银行点金系列
招商 保本浮 2023 年 8 月 2023 年 8 月 1.65%或
看跌两层区间 14 天 25,000.00 15.82
银行 动收益 15 日 29 日 2.45%
结构性存款
招商银行点金系列
招商 保本浮 2023 年 8 月 2023 年 12 1.65%或
看跌两层区间 124 10,000.00 92.07
银行 动收益 16 日 月 18 日 2.71%
天结构性存款
招商银行点金系列
招商 保本浮 2023 年 8 月 2023 年 12 1.65%或
看跌两层区间 121 15,000.00 129.29
银行 动收益 30 日 月 29 日 2.60%
天结构性存款
招商 保本浮 招商银行点金系列 5,000.00 2023 年 10 2023 年 12 1.65%或 20.89
银行 动收益 看跌两层区间 31 天 月 31 日 月1日 2.46%
结构性存款
五、董事会、监事会、保荐机构出具的意见
(一)董事会意见
公司第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响公司募集资金投资计划
正常实施的情况下,董事会同意公司使用最高不超过2.8亿元的暂时闲置
募集资金进行现金管理,该2.8亿元额度可滚动使用,使用期限自董事会
审议通过之日起12个月内有效。
(二)监事会意见
公司第六届监事会第十五次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》,监事会认为公司使用暂时闲置募集资金
进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不
存在变相改变募集资金用途的行为,决策和审议程序合法、合规,不存在
损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司使用最高不
超过2.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可
以在12个月内滚动使用。
(三)保荐机构核查意见
经核查,公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:
(一)公司使用最高不超过2.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管
理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,符合相关法律法规并履行了
必要的法律程序。
(二)公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合中国证监
会及深圳证券交易所等相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金使
用用途的情形,不影响募集资金投资项目的正常实施。
(三)在确保公司募集资金投资项目建设和日常经营所需资金、资金
安全的前提下,公司通过进行现金管理,符合公司和全体股东的利益,不
存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。
综上,中信建投证券股份有限公司对公司本次使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理事项无异议。
六、备查文件
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
特此公告
航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二○二四年二月二十七日