证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-002
海程邦达供应链管理股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“海程邦达”）第
二届董事会第二十次会议通知及会议材料于 2024 年 1 月 29 日以书面、电子等方
式发出，会议于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长唐海先生召集
和主持，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
同意公司以自有资金投资设立全资子公司海程邦达医疗管理（上海）有限公
司（暂定名，以工商注册为准），注册资本为 1,500 万元，由海程邦达 100%控
股，拟定主营业务为报关、仓储、配送和货运代理服务（以注册为准）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》
为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，根据公司
资产规模及日常经营业务需求，同意公司及下属子公司拟开展总额度不超过人民
币 20,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，在前述最高额度内，可循
环滚动使用，且使用期限内任一时点的交易金额均不超过人民币 20,000 万元（或
等值外币）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司编制的《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》作为议案附件与
本议案一并经本次董事会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海
程邦达供应链管理股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》和《海程邦达
供应链管理股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。
（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金的使用效率，在确保投资风险可控且不影响公司正常经营的
前提下，同意公司拟使用不超过人民币 40,000 万元（含）的闲置自有资金进行现
金管理，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，上述额度范围内，资金可循环
滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行委托理财再投资的相关
金额）不超过人民币 40,000 万元（含）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海
程邦达供应链管理股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公
告》。
特此公告。
海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
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