证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-007
山东新能泰山发电股份有限公司
关于能源交通公司及子公司向公司及子公司
提供借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
华能能源交通产业控股有限公司（以下简称“能源交通公司”）协商，
能源交通公司及子公司拟向公司及子公司提供借款，总金额不超过
超过公司及子公司取得贷款时的银行贷款利率水平承担借款利息。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司向能源交通公司及子公
司借款余额为 24,900 万元，利息支出为 980.43 万元。预计 2024 年
公司及子公司向能源交通公司及子公司借款总金额不超过 100,000
万元人民币，按不超过公司及子公司取得贷款时的银行贷款利率水平
承担借款利息，预计年利息支出不超过 4,290 万元。
上市规则》的规定，能源交通公司及子公司为本公司的关联方，本次
交易构成关联交易。
关联董事张彤先生、李晓先生、石林丛女士、管健先生回避表决。独
立董事专门会议对该议案发表了同意的审核意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规
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定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的
关联人将回避表决。
的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：华能能源交通产业控股有限公司
住所：北京市海淀区复兴路甲23号
注册资本：365000万元人民币
企业类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：张巍
成立日期：2002年11月11日
统一社会信用代码：91110000710930464P
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资
的资产管理服务；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运
活动）；招投标代理服务；进出口代理；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；新
型金属功能材料销售；金属制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料
销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；石油制品销售（不含危险
化学品）；五金产品零售；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备
批发；计算机软硬件及辅助设备零售；日用家电零售；针纺织品及原
料销售；光伏设备及元器件销售；产业用纺织制成品销售；个人卫生
用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品销售；
特种劳动防护用品销售；电气设备销售；电线、电缆经营；发电机及
发电机组销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；润滑油
销售；国内贸易代理；装卸搬运；非居住房地产租赁；国内货物运输
代理；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；软件开发；信息系
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统集成服务；物联网技术服务；供应链管理服务；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；消防器材销售；涂料销售（不含危险化学品）；
互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；电力设施器
材销售；电子元器件与机电组件设备销售；光缆销售；电力电子元器
件销售；智能输配电及控制设备销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；
密封件销售；紧固件销售；仪器仪表销售；照明器具销售；阀门和旋
塞销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；安防设备销售；油
墨销售（不含危险化学品）；电池销售；金属工具销售；制冷、空调
设备销售；可穿戴智能设备销售；物联网设备销售；物联网应用服务；
办公设备销售；办公设备耗材销售；日用品批发；日用百货销售；日
用化学产品销售；纸制品销售；新能源汽车整车销售；交通及公共管
理用标牌销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）
销售；体育用品及器材批发；服装服饰批发；皮革制品销售；机械零
件、零部件销售；日用品销售；服装服饰零售；化妆品零售。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从
事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2023年12月31日，能源交通公司总资产3,024,248.09万元，
所有者权益208,623.69万元。2023年实现营业收入1,084,566.25万元，
净利润-93,531.15万元。
能源交通公司为公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上
市规则》的规定，能源交通公司及子公司为本公司的关联方，本次交
易构成关联交易。
能源交通公司及子公司不是失信被执行人。
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三、关联交易标的基本情况
能源交通公司及子公司拟向公司及子公司提供借款，总金额不超
过 100,000 万元人民币，期限不超过一年，经协商后可提前归还，按
不超过公司及子公司取得贷款时的银行贷款利率水平承担借款利息。
预计 2024 年公司及子公司向能源交通公司及子公司借款总金额不超
过 100,000 万元人民币，按不超过公司及子公司取得贷款时的银行贷
款利率水平承担借款利息，预计年利息支出不超过 4,290 万元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
能源交通公司及子公司拟向公司及子公司提供借款，总金额不超
过 100,000 万元人民币，期限不超过一年，经协商后可提前归还，按
不超过公司及子公司取得贷款时的银行贷款利率水平承担借款利息。
五、拟签订合同的主要内容
公司及子公司拟分别与能源交通公司及子公司签署《借款合同》，
期限不超过一年，经协商后可提前归还，按不超过公司及子公司取得
贷款时的银行贷款利率水平承担借款利息。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易的目的是为了满足公司及子公司生产经营以及项
目建设的资金需求，符合公司和全体股东的利益。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总
金额
司借款余额为 24,500 万元，公司及子公司与能源交通公司及子公司
累计已发生的各类关联交易总金额为 3,814.65 万元。
八、独立董事专门会议审核意见
公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 1 月
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司提供借款的议案》
，全体独立董事一致同意该议案，并发表如下意
见：
我们认真审阅了本次交易的有关资料，认为本次关联交易是为满
足公司及子公司生产经营以及项目建设的资金需求而发生的，关联交
易的价格公平合理,符合有关法规和公司章程的规定,不存在损害公
司股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
九、备查文件
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
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