东莞证券股份有限公司
关于广东日丰电缆股份有限公司
变更募集资金用途的核查意见
东莞证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”“东莞证券”）作为广东日
丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”“日丰股份”）公开发行可转换公司债
券（以下简称“可转债”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司可转债闲置募集资金使用相关
事项的情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]61 号）核准，公司获准向不特定对象
发行可转换公司债券不超过人民币 38,000.00 万元。公司本次实际发行可转换公
司债券 380 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民
币 380,000,000.00 元,扣除保荐及承销费用等其他发行费用人民币 8,354,716.98 元
（不含税）后，实际募集资金净额为 371,645,283.02 元。该募集资金已于 2021 年
告》（华兴验字[2021]21003270032 号）。公司已对募集资金采取了专户存储管
理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金计划投入 募集资金已投入金
金额 额
合计 37,164.53 18,402.25
（三）本次拟变更募集资金的基本情况
单位：万元
变更前 变更后
序号 募投项目 拟投入募集 募投项目 拟投入募集资金
总投资额 总投资额
名称 资金金额 名称 金额
自动化生 新能源及
产电源连 特种装备
接线组件 电缆组件
项目 项目
注 1：变更前募投项目相关土地、厂房、设备和其他支出等由变更后募投项目承接；
注 2：募集资金产生的利息将继续投入募投项目。
为提高募集资金使用效率，维护全体股东特别是中小股东的利益，结合政策、
市场环境的变化和公司发展的实际需求，公司经谨慎研究和分析论证，拟将原募
集资金投资项目“自动化生产电源连接线组件项目”（以下简称“原募投项目”）
变更为“新能源及特种装备电缆组件项目”（以下简称“新募投项目”），涉及
募集资金 37,164.53 万元，占公司本次公开发行可转换公司债券的募集资金净额
的 100%。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
拟变更的原募集资金投资项目“自动化生产电源连接线组件项目”于 2022
年 7 月 21 日竞得位于中山市西区街道隆昌社区的国有建设用地使用权，并与出
让人中山市自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，项目实施主体
为广东日丰电缆股份有限公司，拟投入金额 40,147.00 万元。本项目拟投入募集
资金 38,000 万元。项目建设周期 24 个月，计划 2024 年 7 月底建成。预计达产
后可实现年均营业收入 112,200.00 万元，实现年均净利润 8,739.60 万元，经测
算，项目投资财务内部收益率所得税后为 21.11%，税后静态回收期（含建设期）
为 5.82 年。详见公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》。
截至 2023 年 12 月 31 日，该项目土地施工已完成，正在搭建主体框架结构，
项目未使用的募集资金余额为 19,505.40 万元（含利息）。
（二）变更原募投项目用途的原因
是小家电领域，近年，因公共卫生事件、宏观环境及行业波动等因素的影响，家
电行业竞争激烈，公司积极调整发展战略，持续对公司产业布局进行调整和优化。
依托在橡套电缆的技术积累和资源优势，公司始终坚持“为全球线缆用户提供定
制化的解决方案”的企业使命，以市场需求为导向，不断丰富现有的产品结构，
将战略目标聚焦于新能源和特种装备电缆行业的发展。
工程建设费用（含建筑工程、设备购置及安装、土地购置）和工程建设其他费用
依据实际情况进行合理调整。
三、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
本募投项目将由广东日丰电缆股份有限公司实施，主要产品为特种装备电缆
和新能源电缆。
本项目拟投入 40,007.68 万元,募集资金不足部分，公司将使用自有资金进行
投资，具体规划如下：
单位：万元
序号 投资项目 投资金额
工程建设其他费用（包括工程设计、
建设单位管理等其他费用）
合计 - 40,007.68
本项目由广东日丰电缆股份有限公司自行实施，实施地点仍然为中山市西区
街道隆昌社区。
本项目预计建设周期为 3 年。
由于受政府供地时间的影响，公司于 2022 年 7 月 21 日获得该项目用地并投
入建设。原募投项目相关土地施工已完成，正在搭建主体框架结构，相关厂房、
少量设备将计划投入于新募投项目使用，为更好地保障募投项目质量，实现项目
效益，公司根据募投项目的实施进度、实施需求及公司相关业务的发展规划，变
更后募投项目预计在 2025 年 6 月 30 日建设完成。
（二）项目可行性分析
目前特种装备电缆以及新能源电缆市场呈现蓬勃发展的趋势，公司的特种装
备电缆主要应用于高端装备、工程机械等，新能源电缆主要应用于风力发电电缆、
逆变器电缆、电动汽车配套电缆、储能电缆等。
（1）战略变革的需要
公司自成立以来一直专注于电线电缆的设计研发、生产和销售，多年来积累
了丰富的生产制造经验，电源连接线生产组件一直是公司营业收入的重要来源。
随着科技的进步和发展，电源连接线产品市场的技术已经趋于成熟，公司凭借长
期的技术积累和成熟的制造能力，计划在新的产品和领域内开拓一条新的道路，
其中高端装备电缆和新能源电缆是公司重点研究和发展的产品类型。
（2）产业政策的需要
近年来，我国以风电、光伏发电为代表的新能源发展成效显著，为了更好的
落实“碳达峰、碳中和”的目标，公司顺应新能源产业快速发展的趋势，加大对
高端装备及新能源相关产品的研发投入，促进新能源市场布局，拓宽公司未来的
发展空间。
新募投项目投资建设地点不变，为广东省中山市西区街道隆昌社区，其面积
为 86,044.05 平方米（129.066 亩），属于工业用地，由公司通过挂牌出让方式购
买所得。
（1）业绩波动风险
公司产品主要应用于空调、小家电、高端装备制造、风力发电、新能源、建
筑机械等行业，产品需求受下游行业的发展状况影响较大。近年，公司下游行业
市场需求持续旺盛，公司收入持续增长。如果未来宏观经济出现周期性波动或者
国家产业政策发生转变，导致公司下游行业的经营环境发生重大不利变化，从而
对公司产品需求产生影响，公司将面临经营业绩波动的风险。
（2）市场竞争风险
作为扎根电线电缆行业数多年的优势企业，公司在生产经验、规模优势、设
计研发等方面与国内竞争对手相比具有较强竞争优势。但随着经济和产业的持续
发展，以及产业竞争层次的日益提升，公司未来业务发展所面临的市场竞争将日
益增强，特种装备电缆和新能源电缆市场面临着同行竞争，公司可能会面临市场
竞争加大导致市场份额难以实现增长的风险。
四、本次变更对公司的影响
本次变更募集资金用途是基于市场需求情况做出的适时调整，符合公司《募
集资金管理制度》的相关要求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展
战略，不会对公司的财务状况及生产经营带来重大不利影响。公司本次变更募集
资金用途不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况，不存在损害公司和全体
股东利益的情况。
五、相关审议程序及相关意见
次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司股东
大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次变更募集资金用途事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等相关规定，有利于优化公司业务结构，增强综合竞争
实力，不存在损害股东利益的情况。
上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，
履行了必要的审议程序，审议程序合法合规。
综上，东莞证券对公司变更募集资金用途事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东日丰电缆股份有限公司变更
募集资金用途的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
袁炜 龚启明
东莞证券股份有限公司
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