中亚股份: 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告

证券之星 2024-01-13 00:00:00
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       证券代码:300512                证券简称:中亚股份                    公告编号:2024-004
                        杭州中亚机械股份有限公司
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
       假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过《关于使
       用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。同意在保证公司正常经营的情况
       下,公司(含合并范围内子公司)使用不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理及
       投资,自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在
       上述额度及决议有效期内,用于现金管理及投资的资本金可循环使用,但现金管
       理及投资获取的收益进行再投资,再投资的金额不应包含在初始投资金额内,且
       决议有效期内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)
       不应超过投资额度。
       信证券”)购买的质押式报价回购周周鑫 2000 期 3,000.00 万元,实现投资收益
          具体情况如下:
          一、已赎回产品的主要情况
  受托人名称         产品名称         金额(万元) 产品类型            起始日         到期日        投资收益(元)
                                         质押式报     2024 年 1 月   2024 年 1
   中信证券       周周鑫 2000 期      3,000.00                                      10,356.17
                                         价回购         4日         月 11 日
          二、公告日前十二个月内进行现金管理及投资的情况
受托人                         金额                                            预计年化收
             产品名称               产品类型           起始日          赎回日                         备注
 名称                        (万元)                                             益率
          中水机器人 2 月 8                 质押式报
中信证券                       1,000.00           2023/02/08   2023/03/08      2.30%        已赎回
            日 28 天                    价回购
       中水机器人 3 月 8                质押式报
中信证券                   1,000.00          2023/03/08   2023/04/06   2.30%   已赎回
         日 29 天                   价回购
       中水机器人 4 月 6                质押式报
中信证券                   1,000.00          2023/04/06   2023/05/11   2.50%   已赎回
         日 35 天                   价回购
       中水机器人 5 月 11               质押式报
中信证券                   1,000.00          2023/05/11   2023/06/08   2.25%   已赎回
         日 28 天                   价回购
       中水机器人 6 月 8                质押式报
中信证券                   1,000.00          2023/06/08   2023/07/06   2.40%   已赎回
         日 28 天                   价回购
       中水机器人 7 月 6                质押式报
中信证券                   1,000.00          2023/07/06   2023/08/10   2.30%   已赎回
         日 35 天                   价回购
       中水机器人 8 月 14               质押式报
中信证券                   1,000.00          2023/08/14   2023/09/11   2.15%   已赎回
         日 28 天                   价回购
       中亚股份 9 月 13 日              质押式报
中信证券                   4,000.00          2023/09/13   2023/10/09   2.50%   已赎回
       中水机器人 9 月 13               质押式报
中信证券                   1,000.00          2023/09/13   2023/10/18   2.50%   已赎回
         日 35 天                   价回购
       中水机器人 10 月 18              质押式报
中信证券                   1,000.00          2023/10/18   2023/11/15   2.25%   已赎回
         日 28 天                   价回购
                                  固定收益
中信期货   中信期货-粤湾 4 号                类集合资
有限公司   集合资产管理计划                   产管理计
                                   划
                                  固定收益
中信期货   中信期货-粤湾 4 号                类集合资
有限公司   集合资产管理计划                   产管理计
                                   划
浦银理财                              固定收益
       浦银理财天添鑫中
有限责任                   3,000.00   类理财产   2023/11/28   2023/12/21   2.91%   已赎回
        短债理财产品
公司                                 品
       中亚股份 12 月 7 日              质押式报
中信证券                   2,000.00          2023/12/07   2023/12/21   2.15%   已赎回
                                  固定收益
中信期货   中信期货-粤湾 4 号                类集合资
有限公司   集合资产管理计划                   产管理计
                                   划
上海国泰   国泰君安 30 天滚
                                  债券型证
君安证券   动持有中短债债券
资产管理   型证券投资基金(C
                                   金
有限公司     类份额)
       中亚股份 12 月 21               质押式报
中信证券                   8,000.00          2023/12/21   2024/01/04   3.80%   已赎回
         日 14 天                   价回购
       中亚股份 12 月 25               质押式报
中信证券                   3,000.00          2023/12/25   2024/01/08   3.80%   已赎回
         日 14 天                   价回购
                                 固定收益
中信期货   中信期货-粤湾 4 号               类集合资
有限公司    集合资产管理计                  产管理计
                                  划
上海国泰   国泰君安 30 天滚
                                 债券型证
君安证券   动持有中短债债券
资产管理   型证券投资基金(C
                                  金
有限公司     类份额)
       中亚股份 1 月 3 日              质押式报
中信证券                  3,000.00          2024/01/03                3.80%   未赎回
                                 质押式报
中信证券    周周鑫 2000 期    3,000.00          2024/01/04   2024/01/11   1.80%   已赎回
                                 价回购
       三、备查文件
       本次现金管理及投资的交易凭证。
       特此公告。
                                                 杭州中亚机械股份有限公司
                                                           董事会

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