证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-007
浙江东南网架股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1845 号）同意注册，
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司
债券 20,000,000.00 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，本次发行的募
集资金总额为人民币 2,000,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人
民币 13,768,519.87 元后，实际募集资金净额为人民币 1,986,231,480.13 元。
上述募集资金已于 2024 年 1 月 9 日全部到账，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 1 月 10 日出具验证
报告（天健验〔2024〕15 号）。
二、《募集资金专户三方监管协议》的签订情况及募集资金专户开立情况
为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制
度》等相关规定，并经公司第八届董事会第七次会议审议通过，公司已分别在中
国银行股份有限公司萧山分行（以下简称“中行萧山分行”）、中国农业银行股
份有限公司萧山分行（以下简称“农行萧山分行”）、中国工商银行股份有限公
司萧山分行(以下简称“工行萧山分行”)、中信银行股份有限公司杭州分行（以
下简称“中信银行杭州分行”）、中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行（以
下简称“建行萧山支行”）设立募集资金专项账户对募集资金的存储和使用进行
管理。近日，公司和保荐机构开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）
分别与募集资金存放银行中行萧山分行、农行萧山分行、工行萧山分行、中信银
行杭州分行、建行萧山支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。
截至 2024 年 1 月 9 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专
户的开立及存储情况如下：
序
开户银行名称 银行账户 专户余额(元） 募集资金用途
号
中国银行股份有限公 杭州国际博览中心二
司萧山分行 期地块 EPC 总承包
中国农业银行股份有 杭州国际博览中心二
限公司萧山分行 期地块 EPC 总承包
中国工商银行股份有 萧山西电电子科技产
限公司萧山分行 业园 EPC 总承包
中信银行股份有限公 萧山西电电子科技产
司杭州分行 业园 EPC 总承包
中国建设银行股份有
限公司杭州萧山支行
三、募集资金三方监管协议的主要内容
甲方：浙江东南网架股份有限公司
乙方：募集资金存储银行
丙方：开源证券股份有限公司
为规范甲方募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，甲、
乙、丙三方经协商，达成如下协议：
用于甲方可转债项目募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他
用途。
民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方应当按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场
调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。
丙方每半年对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和加盖单位公章的介绍信。
证对账单内容真实、准确、完整。
集资金净额的 20%的，甲方及乙方应当及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提
供专户的支出清单。
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第 14 条的要求书面通知更换
后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下
单方面终止本协议并注销募集资金专户。
时向深圳证券交易所书面报告。
法律。在协议履行期间，凡由本协议引起的或与本协议有关的一切争议、纠纷，
当事人应首先协商解决。协商不成，三方均有权向其所在地人民法院诉讼解决。
盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户
且丙方督导期结束之日起失效。
证监会、浙江监管局各报备一份，其余留甲方备用。
三、备查文件
特此公告。
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